聯博-新興市場債券基金A2股歐元

26.28歐元0.02(0.08%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.04%
3月1.94%
1年4.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      26.28
      0.02
      0.08%
    • 2023/05/25
      26.30
      0.03
      0.11%
    • 2023/05/24
      26.27
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/23
      26.26
      0.10
      0.38%
    • 2023/05/22
      26.16
      0.05
      0.19%
    • 2023/05/19
      26.21
      0.02
      0.08%
    • 2023/05/17
      26.19
      0.02
      0.08%
    • 2023/05/16
      26.21
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/15
      26.21
      0.16
      0.61%
    • 2023/05/12
      26.37
      0.08
      0.30%
    • 2023/05/11
      26.29
      0.24
      0.92%
    • 2023/05/10
      26.05
      0.08
      0.31%
    • 2023/05/08
      25.97
      0.04
      0.15%
    • 2023/05/05
      26.01
      0.03
      0.12%
    • 2023/05/04
      26.04
      0.12
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/03
      25.92
      0.06
      0.23%
    • 2023/05/02
      25.98
      0.03
      0.12%
    • 2023/04/28
      26.01
      0.16
      0.62%
    • 2023/04/27
      25.85
      0.02
      0.08%
    • 2023/04/26
      25.87
      0.16
      0.62%
    • 2023/04/25
      26.03
      0.28
      1.09%
    • 2023/04/24
      25.75
      0.11
      0.43%
    • 2023/04/21
      25.86
      0.08
      0.31%
    • 2023/04/20
      25.94
      0.03
      0.12%
    • 2023/04/19
      25.97
      0.07
      0.27%
    • 2023/04/18
      26.04
      0.12
      0.46%
    • 2023/04/17
      26.16
      0.06
      0.23%
    • 2023/04/14
      26.10
      0.13
      0.50%
    • 2023/04/13
      25.97
      0.14
      0.54%
    • 2023/04/12
      26.11
      0.15
      0.57%

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