聯博-新興市場債券基金A2股歐元

26.28歐元0.02(0.08%)

2023/05/26更新

績效 /

1月1.04%

3月1.94%

1年4.81%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
26.28
0.02
0.08%
2023/05/25
26.30
0.03
0.11%
2023/05/24
26.27
0.01
0.04%
2023/05/23
26.26
0.10
0.38%
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26.16
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2023/05/19
26.21
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0.08%
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26.21
0.00
0.00%
2023/05/15
26.21
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2023/05/12
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0.92%
2023/05/10
26.05
0.08
0.31%
2023/05/08
25.97
0.04
0.15%
2023/05/05
26.01
0.03
0.12%
2023/05/04
26.04
0.12
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/03
25.92
0.06
0.23%
2023/05/02
25.98
0.03
0.12%
2023/04/28
26.01
0.16
0.62%
2023/04/27
25.85
0.02
0.08%
2023/04/26
25.87
0.16
0.62%
2023/04/25
26.03
0.28
1.09%
2023/04/24
25.75
0.11
0.43%
2023/04/21
25.86
0.08
0.31%
2023/04/20
25.94
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2023/04/14
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0.50%
2023/04/13
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