聯博-新興市場債券基金A2股歐元

29.97歐元0.2(0.66%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月1.86%
3月3.93%
1年13.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      29.97
      0.20
      0.66%
    • 2024/06/14
      30.17
      0.10
      0.33%
    • 2024/06/13
      30.07
      0.24
      0.81%
    • 2024/06/12
      29.83
      0.03
      0.10%
    • 2024/06/11
      29.80
      0.11
      0.37%
    • 2024/06/10
      29.69
      0.05
      0.17%
    • 2024/06/07
      29.64
      0.08
      0.27%
    • 2024/06/06
      29.56
      0.04
      0.14%
    • 2024/06/05
      29.60
      0.07
      0.24%
    • 2024/06/04
      29.53
      0.07
      0.24%
    • 2024/06/03
      29.46
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/31
      29.47
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/30
      29.48
      0.04
      0.14%
    • 2024/05/29
      29.44
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/28
      29.43
      0.08
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      29.51
      0.11
      0.37%
    • 2024/05/23
      29.62
      0.11
      0.37%
    • 2024/05/22
      29.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/21
      29.73
      0.05
      0.17%
    • 2024/05/17
      29.68
      0.09
      0.30%
    • 2024/05/16
      29.77
      0.09
      0.30%
    • 2024/05/15
      29.68
      0.06
      0.20%
    • 2024/05/14
      29.62
      0.05
      0.17%
    • 2024/05/13
      29.67
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/10
      29.68
      0.03
      0.10%
    • 2024/05/08
      29.71
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/07
      29.70
      0.12
      0.41%
    • 2024/05/06
      29.58
      0.03
      0.10%
    • 2024/05/03
      29.55
      0.15
      0.51%
    • 2024/05/02
      29.40
      0.06
      0.20%

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