聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣

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2023/05/26更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      75.56
      0.12
      0.16%
    • 2023/05/25
      75.68
      0.09
      0.12%
    • 2023/05/24
      75.77
      0.28
      0.37%
    • 2023/05/23
      76.05
      0.12
      0.16%
    • 2023/05/22
      75.93
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/19
      75.90
      0.36
      0.47%
    • 2023/05/17
      76.26
      0.15
      0.20%
    • 2023/05/16
      76.41
      0.24
      0.31%
    • 2023/05/15
      76.65
      0.13
      0.17%
    • 2023/05/12
      76.78
      0.19
      0.25%
    • 2023/05/11
      76.97
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/10
      76.94
      0.10
      0.13%
    • 2023/05/08
      76.84
      0.07
      0.09%
    • 2023/05/05
      76.91
      0.15
      0.20%
    • 2023/05/04
      77.06
      0.14
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/03
      77.20
      0.29
      0.38%
    • 2023/05/02
      76.91
      0.06
      0.08%
    • 2023/04/28
      76.97
      0.14
      0.18%
    • 2023/04/27
      77.11
      0.23
      0.30%
    • 2023/04/26
      77.34
      0.19
      0.25%
    • 2023/04/25
      77.53
      0.34
      0.44%
    • 2023/04/24
      77.19
      0.22
      0.29%
    • 2023/04/21
      76.97
      0.02
      0.03%
    • 2023/04/20
      76.99
      0.09
      0.12%
    • 2023/04/19
      76.90
      0.19
      0.25%
    • 2023/04/18
      77.09
      0.07
      0.09%
    • 2023/04/17
      77.02
      0.24
      0.31%
    • 2023/04/14
      77.26
      0.16
      0.21%
    • 2023/04/13
      77.42
      0.08
      0.10%
    • 2023/04/12
      77.34
      0.17
      0.22%

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