聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣

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2023/05/26更新

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
75.56
0.12
0.16%
2023/05/25
75.68
0.09
0.12%
2023/05/24
75.77
0.28
0.37%
2023/05/23
76.05
0.12
0.16%
2023/05/22
75.93
0.03
0.04%
2023/05/19
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0.36
0.47%
2023/05/17
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0.15
0.20%
2023/05/16
76.41
0.24
0.31%
2023/05/15
76.65
0.13
0.17%
2023/05/12
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0.19
0.25%
2023/05/11
76.97
0.03
0.04%
2023/05/10
76.94
0.10
0.13%
2023/05/08
76.84
0.07
0.09%
2023/05/05
76.91
0.15
0.20%
2023/05/04
77.06
0.14
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/03
77.20
0.29
0.38%
2023/05/02
76.91
0.06
0.08%
2023/04/28
76.97
0.14
0.18%
2023/04/27
77.11
0.23
0.30%
2023/04/26
77.34
0.19
0.25%
2023/04/25
77.53
0.34
0.44%
2023/04/24
77.19
0.22
0.29%
2023/04/21
76.97
0.02
0.03%
2023/04/20
76.99
0.09
0.12%
2023/04/19
76.90
0.19
0.25%
2023/04/18
77.09
0.07
0.09%
2023/04/17
77.02
0.24
0.31%
2023/04/14
77.26
0.16
0.21%
2023/04/13
77.42
0.08
0.10%
2023/04/12
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0.17
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