聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣

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2025/03/07更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      73.26
      0.01
      0.01%
    • 2025/03/06
      73.25
      0.14
      0.19%
    • 2025/03/05
      73.39
      0.14
      0.19%
    • 2025/03/04
      73.53
      0.12
      0.16%
    • 2025/03/03
      73.65
      0.06
      0.08%
    • 2025/02/28
      73.59
      0.25
      0.34%
    • 2025/02/27
      73.84
      0.02
      0.03%
    • 2025/02/26
      73.86
      0.16
      0.22%
    • 2025/02/25
      73.70
      0.31
      0.42%
    • 2025/02/24
      73.39
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      0.19%
    • 2025/02/21
      73.25
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      0.26%
    • 2025/02/20
      73.06
      0.07
      0.10%
    • 2025/02/19
      72.99
      0.09
      0.12%
    • 2025/02/18
      72.90
      0.25
      0.34%
    • 2025/02/14
      73.15
      0.23
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/13
      72.92
      0.33
      0.46%
    • 2025/02/12
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      0.38
      0.52%
    • 2025/02/11
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      0.08
      0.11%
    • 2025/02/10
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      0.01
      0.01%
    • 2025/02/07
      73.04
      0.17
      0.23%
    • 2025/02/06
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      0.07%
    • 2025/02/05
      73.26
      0.28
      0.38%
    • 2025/02/04
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    • 2025/02/03
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    • 2025/01/31
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    • 2025/01/30
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    • 2025/01/29
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      0.01%
    • 2025/01/28
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      0.03%
    • 2025/01/27
      73.35
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      0.44%
    • 2025/01/24
      73.03
      0.09
      0.12%

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