聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣

74.62港幣0.59(0.8%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.48%
3月0.77%
1年4.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      74.62
      0.59
      0.80%
    • 2023/11/30
      74.03
      0.63
      0.84%
    • 2023/11/29
      74.66
      0.51
      0.69%
    • 2023/11/28
      74.15
      0.42
      0.57%
    • 2023/11/27
      73.73
      0.28
      0.38%
    • 2023/11/24
      73.45
      0.21
      0.29%
    • 2023/11/22
      73.66
      0.06
      0.08%
    • 2023/11/21
      73.60
      0.14
      0.19%
    • 2023/11/20
      73.46
      0.07
      0.10%
    • 2023/11/17
      73.39
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/16
      73.40
      0.25
      0.34%
    • 2023/11/15
      73.15
      0.26
      0.35%
    • 2023/11/14
      73.41
      0.97
      1.34%
    • 2023/11/13
      72.44
      0.02
      0.03%
    • 2023/11/10
      72.46
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      72.45
      0.48
      0.66%
    • 2023/11/08
      72.93
      0.04
      0.06%
    • 2023/11/07
      72.89
      0.19
      0.26%
    • 2023/11/06
      72.70
      0.38
      0.52%
    • 2023/11/03
      73.08
      0.69
      0.95%
    • 2023/11/02
      72.39
      1.08
      1.52%
    • 2023/10/31
      71.31
      0.40
      0.56%
    • 2023/10/30
      71.71
      0.09
      0.13%
    • 2023/10/27
      71.80
      0.10
      0.14%
    • 2023/10/26
      71.70
      0.29
      0.41%
    • 2023/10/25
      71.41
      0.34
      0.47%
    • 2023/10/24
      71.75
      0.11
      0.15%
    • 2023/10/23
      71.64
      0.24
      0.34%
    • 2023/10/20
      71.40
      0.27
      0.38%
    • 2023/10/19
      71.13
      0.25
      0.35%

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