聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣

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2024/05/17更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      74.08
      0.10
      0.14%
    • 2024/05/16
      74.18
      0.18
      0.24%
    • 2024/05/15
      74.36
      0.42
      0.57%
    • 2024/05/14
      73.94
      0.14
      0.19%
    • 2024/05/13
      73.80
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/10
      73.78
      0.04
      0.05%
    • 2024/05/08
      73.82
      0.15
      0.20%
    • 2024/05/07
      73.97
      0.11
      0.15%
    • 2024/05/06
      73.86
      0.10
      0.14%
    • 2024/05/03
      73.76
      0.44
      0.60%
    • 2024/05/02
      73.32
      0.48
      0.66%
    • 2024/04/30
      72.84
      0.79
      1.07%
    • 2024/04/29
      73.63
      0.20
      0.27%
    • 2024/04/26
      73.43
      0.20
      0.27%
    • 2024/04/25
      73.23
      0.32
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      73.55
      0.19
      0.26%
    • 2024/04/23
      73.74
      0.24
      0.33%
    • 2024/04/22
      73.50
      0.11
      0.15%
    • 2024/04/19
      73.39
      0.14
      0.19%
    • 2024/04/18
      73.25
      0.17
      0.23%
    • 2024/04/17
      73.42
      0.22
      0.30%
    • 2024/04/16
      73.20
      0.22
      0.30%
    • 2024/04/15
      73.42
      0.51
      0.69%
    • 2024/04/12
      73.93
      0.20
      0.27%
    • 2024/04/11
      73.73
      0.10
      0.14%
    • 2024/04/10
      73.83
      0.76
      1.02%
    • 2024/04/09
      74.59
      0.22
      0.30%
    • 2024/04/08
      74.37
      0.13
      0.17%
    • 2024/04/05
      74.50
      0.24
      0.32%
    • 2024/04/04
      74.74
      0.16
      0.22%

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