安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元)

1205.12美元8.45(0.71%)

2025/05/16更新

績效 /

1月4.09%

3月1.16%

1年6.54%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
1,205.12
8.45
0.71%
2025/05/15
1,196.67
22.97
1.88%
2025/05/14
1,219.64
12.30
1.02%
2025/05/13
1,207.34
27.16
2.20%
2025/05/12
1,234.50
25.70
2.13%
2025/05/08
1,208.80
16.01
1.31%
2025/05/07
1,224.81
25.56
2.13%
2025/05/06
1,199.25
1.49
0.12%
2025/05/05
1,197.76
1.98
0.17%
2025/05/02
1,195.78
1.98
0.17%
2025/04/30
1,193.80
17.14
1.42%
2025/04/29
1,210.94
13.55
1.13%
2025/04/28
1,197.39
8.33
0.69%
2025/04/25
1,205.72
19.72
1.66%
2025/04/24
1,186.00
14.09
1.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
1,200.09
14.91
1.26%
2025/04/22
1,185.18
10.60
0.90%
2025/04/17
1,174.58
16.80
1.45%
2025/04/16
1,157.78
6.09
0.52%
2025/04/15
1,163.87
2.97
0.26%
2025/04/14
1,160.90
58.14
5.27%
2025/04/11
1,102.76
16.78
1.55%
2025/04/10
1,085.98
64.85
6.35%
2025/04/09
1,021.13
23.98
2.29%
2025/04/08
1,045.11
42.28
4.22%
2025/04/07
1,002.83
113.36
10.16%
2025/04/04
1,116.19
47.74
4.10%
2025/04/03
1,163.93
11.00
0.94%
2025/04/02
1,174.93
4.13
0.35%
2025/04/01
1,179.06
1.93
0.16%

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