安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元)

1204.38美元10.65(0.89%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月8.99%
3月4.75%
1年0.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      1,204.38
      10.65
      0.89%
    • 2024/06/20
      1,193.73
      6.33
      0.53%
    • 2024/06/19
      1,187.40
      13.68
      1.17%
    • 2024/06/18
      1,173.72
      4.28
      0.36%
    • 2024/06/17
      1,178.00
      7.92
      0.67%
    • 2024/06/14
      1,185.92
      14.22
      1.19%
    • 2024/06/13
      1,200.14
      0.65
      0.05%
    • 2024/06/12
      1,199.49
      9.65
      0.80%
    • 2024/06/11
      1,209.14
      3.72
      0.31%
    • 2024/06/10
      1,212.86
      37.28
      2.98%
    • 2024/06/07
      1,250.14
      15.57
      1.26%
    • 2024/06/06
      1,234.57
      11.04
      0.90%
    • 2024/06/05
      1,223.53
      31.42
      2.50%
    • 2024/06/04
      1,254.95
      11.87
      0.94%
    • 2024/06/03
      1,266.82
      3.18
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      1,270.00
      19.90
      1.54%
    • 2024/05/29
      1,289.90
      1.29
      0.10%
    • 2024/05/28
      1,291.19
      6.78
      0.53%
    • 2024/05/27
      1,284.41
      12.89
      1.01%
    • 2024/05/24
      1,271.52
      16.12
      1.25%
    • 2024/05/23
      1,287.64
      32.01
      2.43%
    • 2024/05/22
      1,319.65
      3.74
      0.28%
    • 2024/05/21
      1,323.39
      34.15
      2.65%
    • 2024/05/17
      1,289.24
      0.24
      0.02%
    • 2024/05/16
      1,289.48
      0.22
      0.02%
    • 2024/05/15
      1,289.70
      21.94
      1.73%
    • 2024/05/14
      1,267.76
      3.89
      0.31%
    • 2024/05/13
      1,271.65
      1.24
      0.10%
    • 2024/05/10
      1,272.89
      23.89
      1.91%
    • 2024/05/08
      1,249.00
      11.27
      0.89%

    下載歷史報價