安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元)

1277.53美元19.39(1.5%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月13.96%
3月1.97%
1年20.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      1,277.53
      19.39
      1.50%
    • 2024/10/02
      1,296.92
      15.02
      1.17%
    • 2024/10/01
      1,281.90
      22.45
      1.72%
    • 2024/09/30
      1,304.35
      3.96
      0.30%
    • 2024/09/27
      1,308.31
      27.26
      2.13%
    • 2024/09/26
      1,281.05
      17.36
      1.37%
    • 2024/09/25
      1,263.69
      26.64
      2.15%
    • 2024/09/24
      1,237.05
      32.81
      2.73%
    • 2024/09/23
      1,204.24
      4.06
      0.34%
    • 2024/09/20
      1,208.30
      5.36
      0.45%
    • 2024/09/19
      1,202.94
      27.55
      2.34%
    • 2024/09/18
      1,175.39
      4.55
      0.39%
    • 2024/09/17
      1,179.94
      5.79
      0.49%
    • 2024/09/16
      1,174.15
      16.93
      1.46%
    • 2024/09/13
      1,157.22
      32.61
      2.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      1,124.61
      15.88
      1.43%
    • 2024/09/11
      1,108.73
      8.38
      0.76%
    • 2024/09/10
      1,100.35
      3.03
      0.28%
    • 2024/09/09
      1,097.32
      22.81
      2.04%
    • 2024/09/06
      1,120.13
      5.09
      0.45%
    • 2024/09/05
      1,125.22
      3.28
      0.29%
    • 2024/09/04
      1,121.94
      52.04
      4.43%
    • 2024/09/03
      1,173.98
      7.99
      0.68%
    • 2024/09/02
      1,181.97
      9.22
      0.77%
    • 2024/08/30
      1,191.19
      7.79
      0.66%
    • 2024/08/29
      1,183.40
      17.96
      1.50%
    • 2024/08/28
      1,201.36
      11.49
      0.95%
    • 2024/08/27
      1,212.85
      7.76
      0.64%
    • 2024/08/26
      1,205.09
      18.73
      1.58%
    • 2024/08/23
      1,186.36
      14.26
      1.19%

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