安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元)

12.32美元0.19(1.53%)

2025/06/24更新

績效 /

1月2.58%

3月2.2%

1年4.55%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/24
12.32
0.19
1.53%
2025/06/20
12.13
0.16
1.34%
2025/06/18
12.30
0.17
1.33%
2025/06/17
12.46
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2025/06/16
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2025/06/13
12.28
0.00
0.04%
2025/06/12
12.28
0.13
1.01%
2025/06/11
12.41
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0.28%
2025/06/10
12.37
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2025/06/06
12.47
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2025/06/05
12.43
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0.63%
2025/06/04
12.36
0.08
0.69%
2025/06/03
12.27
0.27
2.24%
2025/06/02
12.00
0.00
0.01%
2025/05/30
12.00
0.07
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/28
12.07
0.09
0.70%
2025/05/27
12.15
0.09
0.77%
2025/05/26
12.25
0.24
1.98%
2025/05/23
12.01
0.01
0.09%
2025/05/22
12.00
0.02
0.17%
2025/05/21
11.98
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2.20%
2025/05/20
11.72
0.07
0.61%
2025/05/19
11.65
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1.39%
2025/05/16
11.81
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0.70%
2025/05/15
11.73
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2025/05/14
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1.05%
2025/05/13
11.83
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2.20%
2025/05/12
12.10
0.25
2.10%
2025/05/08
11.85
0.16
1.31%
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