安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元)

10.54美元0.03(0.31%)
2024/12/27更新
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3月18.09%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      10.54
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/23
      10.51
      0.17
      1.63%
    • 2024/12/20
      10.34
      0.15
      1.42%
    • 2024/12/19
      10.49
      0.32
      2.94%
    • 2024/12/18
      10.81
      0.08
      0.75%
    • 2024/12/17
      10.89
      0.14
      1.25%
    • 2024/12/16
      11.03
      0.24
      2.14%
    • 2024/12/13
      11.27
      0.37
      3.22%
    • 2024/12/12
      11.64
      0.17
      1.49%
    • 2024/12/11
      11.47
      0.11
      0.93%
    • 2024/12/10
      11.58
      0.11
      0.98%
    • 2024/12/09
      11.47
      0.05
      0.42%
    • 2024/12/06
      11.52
      0.07
      0.58%
    • 2024/12/05
      11.58
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/04
      11.59
      0.05
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      11.54
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/02
      11.53
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/29
      11.47
      0.05
      0.41%
    • 2024/11/28
      11.43
      0.05
      0.42%
    • 2024/11/27
      11.48
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/26
      11.45
      0.15
      1.31%
    • 2024/11/25
      11.60
      0.09
      0.82%
    • 2024/11/22
      11.50
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/21
      11.47
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/20
      11.48
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