安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元)

12.02美元0.23(1.84%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.53%
3月0.77%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      12.02
      0.23
      1.84%
    • 2024/12/19
      12.25
      0.35
      2.79%
    • 2024/12/18
      12.60
      0.05
      0.40%
    • 2024/12/17
      12.65
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/16
      12.67
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/13
      12.67
      0.10
      0.77%
    • 2024/12/12
      12.77
      0.13
      1.07%
    • 2024/12/11
      12.63
      0.09
      0.67%
    • 2024/12/10
      12.72
      0.10
      0.78%
    • 2024/12/09
      12.82
      0.07
      0.56%
    • 2024/12/06
      12.75
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/05
      12.78
      0.10
      0.77%
    • 2024/12/04
      12.68
      0.07
      0.52%
    • 2024/12/03
      12.62
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/02
      12.60
      0.06
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      12.54
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/27
      12.54
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/26
      12.55
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/25
      12.52
      0.13
      1.08%
    • 2024/11/22
      12.39
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/21
      12.35
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/20
      12.33
      0.12
      0.98%
    • 2024/11/19
      12.21
      0.09
      0.76%
    • 2024/11/18
      12.12
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/15
      12.14
      0.07
      0.55%
    • 2024/11/14
      12.21
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      0.48%
    • 2024/11/13
      12.26
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      1.07%
    • 2024/11/12
      12.40
      0.13
      1.04%
    • 2024/11/08
      12.27
      0.11
      0.91%
    • 2024/11/07
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