安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元)

12.54美元0.09(0.72%)

2025/05/16更新

績效 /

1月11.31%

3月1.98%

1年7.59%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
12.54
0.09
0.72%
2025/05/15
12.45
0.03
0.25%
2025/05/14
12.48
0.21
1.72%
2025/05/13
12.27
0.06
0.48%
2025/05/12
12.22
0.21
1.79%
2025/05/08
12.00
0.09
0.72%
2025/05/07
11.91
0.04
0.30%
2025/05/06
11.88
0.04
0.30%
2025/05/05
11.91
0.09
0.76%
2025/05/02
11.82
0.07
0.58%
2025/04/30
11.76
0.08
0.66%
2025/04/29
11.68
0.04
0.32%
2025/04/28
11.64
0.07
0.62%
2025/04/25
11.57
0.21
1.81%
2025/04/24
11.37
0.03
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
11.40
0.30
2.68%
2025/04/22
11.10
0.12
1.04%
2025/04/17
11.22
0.05
0.46%
2025/04/16
11.27
0.01
0.07%
2025/04/15
11.26
0.06
0.55%
2025/04/14
11.20
0.27
2.44%
2025/04/11
10.93
0.14
1.27%
2025/04/10
11.07
0.70
6.77%
2025/04/09
10.37
0.24
2.24%
2025/04/08
10.61
0.29
2.84%
2025/04/07
10.32
0.94
8.34%
2025/04/04
11.25
0.44
3.75%
2025/04/03
11.69
0.12
1.00%
2025/04/02
11.81
0.02
0.18%
2025/04/01
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