元大全球優質龍頭平衡基金-美元I類型不配息

10.64美元0.12(1.18%)

2023/05/26更新

績效 /

1月2.99%

3月6.69%

1年

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
10.64
0.12
1.18%
2023/05/25
10.52
0.07
0.63%
2023/05/24
10.45
0.06
0.56%
2023/05/23
10.51
0.11
1.02%
2023/05/22
10.62
0.01
0.05%
2023/05/19
10.62
0.00
0.02%
2023/05/18
10.62
0.05
0.47%
2023/05/17
10.57
0.05
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2023/05/16
10.52
0.01
0.07%
2023/05/15
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2023/05/12
10.53
0.03
0.28%
2023/05/11
10.56
0.02
0.17%
2023/05/10
10.54
0.04
0.42%
2023/05/09
10.50
0.02
0.15%
2023/05/08
10.51
0.00
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
10.51
0.08
0.78%
2023/05/04
10.43
0.06
0.54%
2023/05/03
10.48
0.03
0.27%
2023/05/02
10.46
0.04
0.42%
2023/04/28
10.50
0.04
0.34%
2023/04/27
10.46
0.13
1.29%
2023/04/26
10.33
0.05
0.51%
2023/04/25
10.38
0.07
0.66%
2023/04/24
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2023/04/17
10.43
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0.38%
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