元大全球優質龍頭平衡基金-美元I類型不配息

10.55美元0.18(1.73%)
2023/02/02更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      10.55
      0.18
      1.73%
    • 2023/02/01
      10.37
      0.14
      1.38%
    • 2023/01/31
      10.23
      0.08
      0.74%
    • 2023/01/30
      10.15
      0.10
      1.02%
    • 2023/01/17
      10.05
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/13
      10.07
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/12
      10.05
      0.09
      0.86%
    • 2023/01/11
      9.97
      0.08
      0.76%
    • 2023/01/10
      9.89
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/09
      9.89
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/06
      9.88
      0.11
      1.12%
    • 2023/01/05
      9.77
      0.05
      0.46%
    • 2023/01/04
      9.82
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/03
      9.81
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/30
      9.78
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/29
      9.80
      0.06
      0.64%
    • 2022/12/28
      9.74
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/27
      9.78
      0.03
      0.29%
    • 2022/12/26
      9.81
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/23
      9.80
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/22
      9.82
      0.04
      0.41%
    • 2022/12/21
      9.86
      0.05
      0.52%
    • 2022/12/20
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/19
      9.82
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      0.31%
    • 2022/12/16
      9.85
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      0.49%
    • 2022/12/15
      9.90
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      0.84%
    • 2022/12/14
      9.98
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    • 2022/12/13
      9.98
      0.05
      0.48%
    • 2022/12/12
      9.94
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/09
      9.92
      0.04
      0.38%

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