匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣月分配息)_N

8.29離岸人民幣0.01(0.13%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.7%
3月1.25%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      8.29
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/24
      8.30
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/23
      8.29
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/22
      8.29
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/21
      8.30
      0.06
      0.73%
    • 2023/03/20
      8.24
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/17
      8.24
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/16
      8.26
      0.04
      0.47%
    • 2023/03/15
      8.22
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/14
      8.25
      0.05
      0.58%
    • 2023/03/13
      8.20
      0.04
      0.48%
    • 2023/03/10
      8.24
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/09
      8.28
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/08
      8.31
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/07
      8.33
      0.05
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      8.38
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/03
      8.35
      0.06
      0.77%
    • 2023/03/02
      8.29
      0.03
      0.37%
    • 2023/03/01
      8.26
      0.09
      1.06%
    • 2023/02/24
      8.35
      0.03
      0.39%
    • 2023/02/23
      8.38
      0.04
      0.50%
    • 2023/02/22
      8.34
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/21
      8.33
      0.09
      1.01%
    • 2023/02/17
      8.41
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/16
      8.41
      0.05
      0.56%
    • 2023/02/15
      8.46
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/14
      8.46
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/13
      8.46
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/10
      8.44
      0.03
      0.37%
    • 2023/02/09
      8.47
      0.03
      0.30%

    下載歷史報價