匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣月分配息)_N

8.38離岸人民幣0(0.02%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.26%
3月1.29%
1年0.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      8.38
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/17
      8.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/16
      8.39
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/15
      8.43
      0.05
      0.58%
    • 2024/04/12
      8.48
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/11
      8.51
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/10
      8.51
      0.08
      0.90%
    • 2024/04/09
      8.58
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/08
      8.57
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/03
      8.58
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/02
      8.57
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/01
      8.60
      0.07
      0.79%
    • 2024/03/29
      8.67
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/28
      8.67
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/27
      8.68
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      8.64
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/25
      8.65
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/22
      8.67
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/21
      8.66
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/20
      8.63
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/19
      8.60
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/18
      8.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/15
      8.57
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/14
      8.58
      0.03
      0.40%
    • 2024/03/13
      8.62
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/12
      8.61
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/11
      8.59
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/08
      8.61
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/07
      8.61
      0.04
      0.44%
    • 2024/03/06
      8.58
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價