匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣月分配息)_N

8.68離岸人民幣0.03(0.39%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.24%
3月0.39%
1年4.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      8.68
      0.03
      0.39%
    • 2024/03/26
      8.64
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/25
      8.65
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/22
      8.67
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/21
      8.66
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/20
      8.63
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/19
      8.60
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/18
      8.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/15
      8.57
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/14
      8.58
      0.03
      0.40%
    • 2024/03/13
      8.62
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/12
      8.61
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/11
      8.59
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/08
      8.61
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/07
      8.61
      0.04
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      8.58
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/05
      8.55
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/04
      8.56
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/01
      8.58
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/29
      8.57
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/27
      8.57
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/26
      8.56
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/23
      8.58
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/22
      8.57
      0.06
      0.66%
    • 2024/02/21
      8.52
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/20
      8.52
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/17
      8.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      8.53
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/15
      8.54
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/07
      8.54
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價