匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣月分配息)_N

8.28離岸人民幣0.02(0.28%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月1.71%
3月2.91%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      8.28
      0.02
      0.28%
    • 2023/09/22
      8.30
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/21
      8.30
      0.07
      0.85%
    • 2023/09/20
      8.37
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/19
      8.38
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/18
      8.39
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/15
      8.39
      0.03
      0.36%
    • 2023/09/14
      8.42
      0.03
      0.35%
    • 2023/09/13
      8.39
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/12
      8.40
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/11
      8.42
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/08
      8.43
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/07
      8.42
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/06
      8.41
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/05
      8.43
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      8.47
      0.05
      0.54%
    • 2023/08/31
      8.51
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/30
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/29
      8.52
      0.07
      0.85%
    • 2023/08/28
      8.45
      0.03
      0.35%
    • 2023/08/25
      8.42
      0.02
      0.24%
    • 2023/08/24
      8.40
      0.05
      0.62%
    • 2023/08/23
      8.45
      0.07
      0.78%
    • 2023/08/22
      8.39
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/21
      8.37
      0.02
      0.29%
    • 2023/08/18
      8.40
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/17
      8.39
      0.05
      0.59%
    • 2023/08/16
      8.44
      0.03
      0.33%
    • 2023/08/15
      8.47
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/14
      8.49
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價