匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣月分配息)_N

9.17離岸人民幣0.01(0.14%)

2025/11/05更新

績效 /

1月0.2%

3月3.21%

1年6.71%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/05
9.17
0.01
0.14%
2025/11/04
9.18
0.04
0.44%
2025/11/03
9.22
0.04
0.48%
2025/10/31
9.27
0.02
0.23%
2025/10/30
9.29
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0.18%
2025/10/28
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2025/10/27
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2025/10/16
9.11
0.00
0.05%
2025/10/15
9.10
0.05
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/14
9.06
0.09
0.97%
2025/10/09
9.14
0.02
0.25%
2025/10/08
9.17
0.03
0.34%
2025/10/07
9.14
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2025/10/03
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2025/10/02
9.13
0.03
0.37%
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2025/09/26
9.07
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2025/09/25
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