匯豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型

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2024/07/23更新
績效 / 
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3月4.96%
1年7.01%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      3.57
      0.08
      2.22%
    • 2024/07/22
      3.65
      0.04
      0.98%
    • 2024/07/19
      3.69
      0.02
      0.56%
    • 2024/07/18
      3.71
      0.02
      0.47%
    • 2024/07/17
      3.69
      0.06
      1.70%
    • 2024/07/16
      3.76
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/15
      3.76
      0.01
      0.38%
    • 2024/07/12
      3.74
      0.01
      0.36%
    • 2024/07/11
      3.76
      0.05
      1.35%
    • 2024/07/10
      3.71
      0.04
      0.99%
    • 2024/07/09
      3.75
      0.06
      1.61%
    • 2024/07/08
      3.69
      0.03
      0.75%
    • 2024/07/05
      3.71
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/04
      3.71
      0.02
      0.66%
    • 2024/07/03
      3.74
      0.03
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      3.77
      0.06
      1.50%
    • 2024/07/01
      3.82
      0.04
      0.93%
    • 2024/06/28
      3.79
      0.06
      1.49%
    • 2024/06/27
      3.73
      0.04
      1.16%
    • 2024/06/26
      3.78
      0.02
      0.53%
    • 2024/06/25
      3.76
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/24
      3.75
      0.03
      0.90%
    • 2024/06/21
      3.79
      0.01
      0.27%
    • 2024/06/20
      3.80
      0.03
      0.68%
    • 2024/06/19
      3.82
      0.01
      0.28%
    • 2024/06/18
      3.83
      0.04
      0.95%
    • 2024/06/17
      3.80
      0.00
      0.10%
    • 2024/06/14
      3.80
      0.03
      0.83%
    • 2024/06/13
      3.77
      0.04
      1.05%
    • 2024/06/12
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      0.03
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