匯豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型

3.80離岸人民幣0.03(0.83%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月3.78%
3月3.34%
1年2.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      3.80
      0.03
      0.83%
    • 2024/06/13
      3.77
      0.04
      1.05%
    • 2024/06/12
      3.81
      0.03
      0.75%
    • 2024/06/11
      3.78
      0.05
      1.35%
    • 2024/06/07
      3.83
      0.01
      0.23%
    • 2024/06/06
      3.84
      0.02
      0.48%
    • 2024/06/05
      3.82
      0.05
      1.36%
    • 2024/06/04
      3.88
      0.04
      1.14%
    • 2024/06/03
      3.83
      0.01
      0.22%
    • 2024/05/31
      3.84
      0.02
      0.45%
    • 2024/05/30
      3.86
      0.04
      1.12%
    • 2024/05/29
      3.90
      0.02
      0.43%
    • 2024/05/28
      3.89
      0.03
      0.87%
    • 2024/05/27
      3.92
      0.05
      1.33%
    • 2024/05/24
      3.87
      0.01
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      3.88
      0.04
      1.14%
    • 2024/05/22
      3.93
      0.01
      0.27%
    • 2024/05/21
      3.94
      0.02
      0.62%
    • 2024/05/20
      3.96
      0.03
      0.68%
    • 2024/05/17
      3.94
      0.02
      0.42%
    • 2024/05/16
      3.92
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/15
      3.92
      0.03
      0.76%
    • 2024/05/14
      3.95
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/13
      3.95
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/10
      3.95
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/09
      3.94
      0.07
      1.79%
    • 2024/05/08
      3.87
      0.03
      0.87%
    • 2024/05/07
      3.90
      0.01
      0.27%
    • 2024/05/06
      3.91
      0.07
      1.79%
    • 2024/04/30
      3.85
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價