匯豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型

3.61離岸人民幣0.02(0.51%)

2023/11/29更新

績效 /

1月0.62%

3月4.06%

1年6.63%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/29
3.61
0.02
0.51%
2023/11/28
3.63
0.02
0.44%
2023/11/27
3.61
0.00
0.02%
2023/11/24
3.61
0.03
0.74%
2023/11/23
3.64
0.04
0.97%
2023/11/22
3.60
0.04
1.07%
2023/11/21
3.64
0.01
0.32%
2023/11/20
3.66
0.00
0.02%
2023/11/17
3.65
0.01
0.22%
2023/11/16
3.65
0.03
0.76%
2023/11/15
3.67
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1.11%
2023/11/14
3.63
0.00
0.04%
2023/11/13
3.63
0.00
0.05%
2023/11/10
3.63
0.01
0.28%
2023/11/09
3.64
0.00
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
3.64
0.01
0.31%
2023/11/07
3.65
0.01
0.28%
2023/11/06
3.67
0.02
0.61%
2023/11/03
3.64
0.02
0.50%
2023/11/02
3.62
0.02
0.45%
2023/11/01
3.64
0.01
0.41%
2023/10/31
3.63
0.02
0.51%
2023/10/30
3.65
0.01
0.31%
2023/10/27
3.63
0.04
1.10%
2023/10/26
3.59
0.01
0.28%
2023/10/25
3.58
0.02
0.46%
2023/10/24
3.57
0.03
0.87%
2023/10/23
3.54
0.06
1.69%
2023/10/20
3.60
0.02
0.53%
2023/10/19
3.62
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2.05%

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