匯豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型

3.63離岸人民幣0.02(0.5%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月2.4%
3月4.18%
1年8.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      3.63
      0.02
      0.50%
    • 2025/05/19
      3.61
      0.01
      0.30%
    • 2025/05/16
      3.63
      0.01
      0.41%
    • 2025/05/15
      3.64
      0.04
      1.02%
    • 2025/05/14
      3.68
      0.04
      1.19%
    • 2025/05/13
      3.63
      0.01
      0.25%
    • 2025/05/12
      3.63
      0.04
      1.03%
    • 2025/05/09
      3.59
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/08
      3.59
      0.01
      0.27%
    • 2025/05/07
      3.58
      0.01
      0.29%
    • 2025/05/06
      3.57
      0.04
      1.12%
    • 2025/04/30
      3.53
      0.02
      0.50%
    • 2025/04/29
      3.55
      0.00
      0.08%
    • 2025/04/28
      3.55
      0.02
      0.47%
    • 2025/04/25
      3.57
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      3.57
      0.00
      0.13%
    • 2025/04/23
      3.57
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/22
      3.57
      0.00
      0.12%
    • 2025/04/21
      3.57
      0.02
      0.50%
    • 2025/04/18
      3.55
      0.00
      0.09%
    • 2025/04/17
      3.54
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/16
      3.55
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/15
      3.55
      0.01
      0.24%
    • 2025/04/14
      3.54
      0.01
      0.29%
    • 2025/04/11
      3.53
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/10
      3.53
      0.05
      1.34%
    • 2025/04/09
      3.48
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/08
      3.48
      0.04
      1.26%
    • 2025/04/07
      3.44
      0.32
      8.61%
    • 2025/04/02
      3.76
      0.01
      0.25%

    下載歷史報價