匯豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型

3.63離岸人民幣0.02(0.5%)

2025/05/20更新

績效 /

1月2.4%

3月4.18%

1年8.32%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
3.63
0.02
0.50%
2025/05/19
3.61
0.01
0.30%
2025/05/16
3.63
0.01
0.41%
2025/05/15
3.64
0.04
1.02%
2025/05/14
3.68
0.04
1.19%
2025/05/13
3.63
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0.25%
2025/05/12
3.63
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2025/05/09
3.59
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0.04%
2025/05/08
3.59
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2025/05/07
3.58
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2025/05/06
3.57
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1.12%
2025/04/30
3.53
0.02
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2025/04/29
3.55
0.00
0.08%
2025/04/28
3.55
0.02
0.47%
2025/04/25
3.57
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
3.57
0.00
0.13%
2025/04/23
3.57
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0.00%
2025/04/22
3.57
0.00
0.12%
2025/04/21
3.57
0.02
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2025/04/18
3.55
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2025/04/17
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2025/04/16
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2025/04/15
3.55
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2025/04/14
3.54
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0.29%
2025/04/11
3.53
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1.34%
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3.44
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