匯豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型

3.81離岸人民幣0(0.03%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.04%
3月13.77%
1年10.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      3.81
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/18
      3.81
      0.01
      0.26%
    • 2024/12/17
      3.80
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/16
      3.80
      0.03
      0.78%
    • 2024/12/13
      3.83
      0.08
      2.13%
    • 2024/12/12
      3.91
      0.03
      0.67%
    • 2024/12/11
      3.89
      0.02
      0.59%
    • 2024/12/10
      3.86
      0.03
      0.78%
    • 2024/12/09
      3.83
      0.01
      0.24%
    • 2024/12/06
      3.84
      0.06
      1.51%
    • 2024/12/05
      3.78
      0.01
      0.27%
    • 2024/12/04
      3.79
      0.02
      0.61%
    • 2024/12/03
      3.82
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/02
      3.81
      0.04
      1.13%
    • 2024/11/29
      3.77
      0.04
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      3.73
      0.03
      0.85%
    • 2024/11/27
      3.76
      0.05
      1.34%
    • 2024/11/26
      3.71
      0.01
      0.20%
    • 2024/11/25
      3.72
      0.01
      0.37%
    • 2024/11/22
      3.73
      0.12
      3.20%
    • 2024/11/21
      3.86
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/20
      3.86
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/19
      3.85
      0.03
      0.66%
    • 2024/11/18
      3.82
      0.05
      1.36%
    • 2024/11/15
      3.88
      0.06
      1.58%
    • 2024/11/14
      3.94
      0.07
      1.75%
    • 2024/11/13
      4.01
      0.02
      0.57%
    • 2024/11/12
      3.99
      0.05
      1.18%
    • 2024/11/11
      4.03
      0.01
      0.35%
    • 2024/11/08
      4.05
      0.04
      1.00%

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