瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

7.70美元0.01(0.08%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.28%
3月1.87%
1年8.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      7.70
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/28
      7.70
      0.03
      0.38%
    • 2023/03/27
      7.73
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/24
      7.76
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/23
      7.75
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/22
      7.72
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/21
      7.73
      0.04
      0.50%
    • 2023/03/20
      7.76
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/17
      7.77
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/16
      7.76
      0.03
      0.40%
    • 2023/03/15
      7.79
      0.05
      0.61%
    • 2023/03/14
      7.74
      0.06
      0.78%
    • 2023/03/13
      7.80
      0.04
      0.45%
    • 2023/03/10
      7.77
      0.04
      0.48%
    • 2023/03/09
      7.73
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      7.75
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/07
      7.74
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/06
      7.74
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/03
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/02
      7.71
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/01
      7.73
      0.04
      0.45%
    • 2023/02/28
      7.76
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/27
      7.77
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/24
      7.76
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/23
      7.75
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/22
      7.76
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/21
      7.78
      0.04
      0.49%
    • 2023/02/20
      7.81
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/17
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/16
      7.82
      0.03
      0.36%

    下載歷史報價