瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

7.32美元0.01(0.19%)
2025/12/12更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.89%
1年5.9%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/12
      7.32
      0.01
      0.19%
    • 2025/12/11
      7.34
      0.02
      0.25%
    • 2025/12/10
      7.32
      0.01
      0.07%
    • 2025/12/09
      7.33
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/08
      7.32
      0.01
      0.14%
    • 2025/12/05
      7.33
      0.00
      0.06%
    • 2025/12/04
      7.33
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/03
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2025/12/02
      7.32
      0.00
      0.04%
    • 2025/12/01
      7.33
      0.07
      0.89%
    • 2025/11/28
      7.39
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/27
      7.40
      0.01
      0.18%
    • 2025/11/26
      7.39
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/25
      7.39
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/24
      7.39
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/21
      7.38
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/20
      7.38
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      0.10%
    • 2025/11/19
      7.37
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      0.07%
    • 2025/11/18
      7.38
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      0.03%
    • 2025/11/17
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      0.01%
    • 2025/11/14
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      0.11%
    • 2025/11/13
      7.38
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/12
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      0.15%
    • 2025/11/11
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    • 2025/11/10
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    • 2025/11/07
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    • 2025/11/06
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    • 2025/11/05
      7.37
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      0.16%
    • 2025/11/04
      7.38
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      0.03%
    • 2025/11/03
      7.38
      0.05
      0.63%

    下載歷史報價