瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

7.37美元0.01(0.11%)
2023/12/11更新
績效 / 
1月3.24%
3月3.12%
1年3.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/11
      7.37
      0.01
      0.11%
    • 2023/12/08
      7.37
      0.01
      0.16%
    • 2023/12/07
      7.39
      0.01
      0.19%
    • 2023/12/06
      7.37
      0.03
      0.37%
    • 2023/12/05
      7.34
      0.01
      0.12%
    • 2023/12/04
      7.34
      0.03
      0.40%
    • 2023/12/01
      7.31
      0.06
      0.80%
    • 2023/11/30
      7.37
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/29
      7.37
      0.03
      0.46%
    • 2023/11/28
      7.33
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/27
      7.32
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/24
      7.32
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/23
      7.32
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/22
      7.32
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/21
      7.29
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/20
      7.27
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/17
      7.26
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/16
      7.25
      0.02
      0.33%
    • 2023/11/15
      7.22
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/14
      7.23
      0.06
      0.77%
    • 2023/11/13
      7.17
      0.02
      0.32%
    • 2023/11/10
      7.19
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/09
      7.21
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/08
      7.20
      0.02
      0.29%
    • 2023/11/07
      7.18
      0.02
      0.29%
    • 2023/11/06
      7.16
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/03
      7.14
      0.03
      0.46%
    • 2023/10/31
      7.11
      0.00
      0.06%
    • 2023/10/30
      7.10
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/27
      7.11
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價