瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

7.33美元0.03(0.38%)
2025/02/13更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/13
      7.33
      0.03
      0.38%
    • 2025/02/12
      7.30
      0.03
      0.34%
    • 2025/02/11
      7.32
      0.01
      0.07%
    • 2025/02/10
      7.33
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    • 2025/02/07
      7.32
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      0.04%
    • 2025/02/06
      7.32
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      0.16%
    • 2025/02/05
      7.31
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      0.40%
    • 2025/02/04
      7.28
      0.00
      0.03%
    • 2025/02/03
      7.28
      0.05
      0.72%
    • 2025/01/31
      7.34
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      0.04%
    • 2025/01/30
      7.33
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    • 2025/01/29
      7.33
      0.01
      0.18%
    • 2025/01/28
      7.32
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      0.03%
    • 2025/01/27
      7.32
      0.02
      0.29%
    • 2025/01/24
      7.30
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      7.29
      0.01
      0.18%
    • 2025/01/22
      7.30
      0.02
      0.31%
    • 2025/01/21
      7.33
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      0.12%
    • 2025/01/20
      7.32
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    • 2025/01/17
      7.31
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      0.52%
    • 2025/01/16
      7.28
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      0.33%
    • 2025/01/15
      7.30
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      0.37%
    • 2025/01/14
      7.27
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      0.12%
    • 2025/01/13
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    • 2025/01/10
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    • 2025/01/09
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    • 2025/01/08
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    • 2025/01/07
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    • 2025/01/06
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    • 2025/01/03
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