瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

7.50美元0(0.01%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月0.72%
3月3.33%
1年7.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      7.50
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/15
      7.50
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/12
      7.50
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/11
      7.50
      0.03
      0.38%
    • 2024/07/10
      7.47
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/09
      7.47
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/08
      7.46
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/05
      7.44
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/04
      7.43
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/03
      7.42
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/02
      7.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/01
      7.40
      0.08
      1.08%
    • 2024/06/28
      7.49
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/27
      7.48
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/26
      7.48
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      7.49
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/24
      7.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      7.49
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/20
      7.48
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/19
      7.49
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/18
      7.48
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/17
      7.48
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/14
      7.49
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/13
      7.47
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/12
      7.47
      0.04
      0.51%
    • 2024/06/11
      7.43
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/10
      7.43
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/07
      7.44
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/06
      7.46
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/05
      7.46
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價