瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

7.36美元0(0.01%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.63%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      7.36
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/19
      7.36
      0.05
      0.62%
    • 2024/12/18
      7.40
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/17
      7.42
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/16
      7.42
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/13
      7.43
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/12
      7.44
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/11
      7.44
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/10
      7.46
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/09
      7.46
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/06
      7.46
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/05
      7.45
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/04
      7.44
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/03
      7.45
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/02
      7.44
      0.05
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      7.49
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/28
      7.48
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/27
      7.48
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/26
      7.47
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/25
      7.47
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/22
      7.45
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/21
      7.46
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/20
      7.46
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/19
      7.47
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/18
      7.48
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/15
      7.46
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/14
      7.47
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      0.52%
    • 2024/11/13
      7.51
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      0.16%
    • 2024/11/12
      7.50
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      0.15%
    • 2024/11/11
      7.51
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