瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

7.20美元0.01(0.18%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月0.8%
3月0.92%
1年4.75%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      7.20
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/16
      7.19
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/15
      7.17
      0.02
      0.34%
    • 2025/04/14
      7.15
      0.05
      0.70%
    • 2025/04/11
      7.10
      0.07
      0.94%
    • 2025/04/10
      7.17
      0.03
      0.36%
    • 2025/04/09
      7.14
      0.06
      0.83%
    • 2025/04/08
      7.20
      0.08
      1.11%
    • 2025/04/07
      7.28
      0.07
      0.98%
    • 2025/04/04
      7.35
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/03
      7.36
      0.04
      0.57%
    • 2025/04/02
      7.32
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/01
      7.30
      0.05
      0.63%
    • 2025/03/31
      7.35
      0.02
      0.27%
    • 2025/03/28
      7.33
      0.04
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      7.29
      0.02
      0.27%
    • 2025/03/26
      7.31
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/25
      7.32
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/24
      7.32
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      0.52%
    • 2025/03/21
      7.35
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      0.18%
    • 2025/03/20
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      0.64%
    • 2025/03/19
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      0.15%
    • 2025/03/18
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      0.10%
    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
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    • 2025/03/13
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    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
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    • 2025/03/10
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    • 2025/03/07
      7.35
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      0.16%

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