瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

7.82美元0.05(0.64%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月3.57%
3月1.53%
1年1.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      7.82
      0.05
      0.64%
    • 2023/12/01
      7.77
      0.06
      0.72%
    • 2023/11/30
      7.82
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/29
      7.83
      0.06
      0.79%
    • 2023/11/28
      7.77
      0.04
      0.45%
    • 2023/11/27
      7.73
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/24
      7.72
      0.02
      0.31%
    • 2023/11/22
      7.75
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/21
      7.73
      0.03
      0.38%
    • 2023/11/20
      7.70
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/17
      7.69
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/16
      7.69
      0.03
      0.44%
    • 2023/11/15
      7.66
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/14
      7.66
      0.10
      1.35%
    • 2023/11/13
      7.56
      0.03
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      7.59
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/09
      7.61
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/08
      7.61
      0.02
      0.32%
    • 2023/11/07
      7.58
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/06
      7.57
      0.03
      0.40%
    • 2023/11/03
      7.60
      0.07
      0.86%
    • 2023/10/31
      7.49
      0.01
      0.17%
    • 2023/10/30
      7.47
      0.02
      0.21%
    • 2023/10/27
      7.49
      0.02
      0.32%
    • 2023/10/26
      7.47
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/25
      7.47
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/24
      7.47
      0.04
      0.53%
    • 2023/10/23
      7.43
      0.02
      0.20%
    • 2023/10/20
      7.44
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/19
      7.45
      0.04
      0.56%

    下載歷史報價