瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

7.82美元0.05(0.64%)

2023/12/04更新

績效 /

1月3.57%

3月1.53%

1年1.87%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
7.82
0.05
0.64%
2023/12/01
7.77
0.06
0.72%
2023/11/30
7.82
0.01
0.10%
2023/11/29
7.83
0.06
0.79%
2023/11/28
7.77
0.04
0.45%
2023/11/27
7.73
0.01
0.16%
2023/11/24
7.72
0.02
0.31%
2023/11/22
7.75
0.01
0.16%
2023/11/21
7.73
0.03
0.38%
2023/11/20
7.70
0.01
0.14%
2023/11/17
7.69
0.00
0.05%
2023/11/16
7.69
0.03
0.44%
2023/11/15
7.66
0.00
0.05%
2023/11/14
7.66
0.10
1.35%
2023/11/13
7.56
0.03
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
7.59
0.02
0.28%
2023/11/09
7.61
0.01
0.09%
2023/11/08
7.61
0.02
0.32%
2023/11/07
7.58
0.01
0.19%
2023/11/06
7.57
0.03
0.40%
2023/11/03
7.60
0.07
0.86%
2023/10/31
7.49
0.01
0.17%
2023/10/30
7.47
0.02
0.21%
2023/10/27
7.49
0.02
0.32%
2023/10/26
7.47
0.00
0.05%
2023/10/25
7.47
0.00
0.04%
2023/10/24
7.47
0.04
0.53%
2023/10/23
7.43
0.02
0.20%
2023/10/20
7.44
0.01
0.11%
2023/10/19
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0.56%

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