瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

7.64美元0.02(0.2%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月1.49%
3月2.25%
1年0.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      7.64
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/11
      7.63
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/10
      7.66
      0.04
      0.56%
    • 2024/04/09
      7.70
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/08
      7.68
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/05
      7.70
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/04
      7.72
      0.04
      0.57%
    • 2024/04/03
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/02
      7.69
      0.14
      1.78%
    • 2024/03/28
      7.82
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      7.82
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/26
      7.80
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/25
      7.81
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/22
      7.82
      0.04
      0.51%
    • 2024/03/21
      7.78
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      7.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/19
      7.77
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/18
      7.75
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/15
      7.76
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/14
      7.77
      0.04
      0.47%
    • 2024/03/13
      7.81
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/12
      7.82
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/11
      7.84
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/08
      7.84
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/07
      7.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/06
      7.82
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/05
      7.80
      0.04
      0.45%
    • 2024/03/04
      7.76
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/01
      7.73
      0.09
      1.10%
    • 2024/02/29
      7.82
      0.02
      0.28%

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