瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

8.05美元0.02(0.26%)

2023/05/26更新

績效 /

1月3.01%

3月0.51%

1年3.32%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
8.05
0.02
0.26%
2023/05/25
8.07
0.04
0.47%
2023/05/24
8.10
0.03
0.36%
2023/05/23
8.08
0.02
0.24%
2023/05/22
8.09
0.02
0.19%
2023/05/19
8.08
0.08
0.94%
2023/05/17
8.16
0.01
0.07%
2023/05/16
8.16
0.04
0.45%
2023/05/15
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0.65%
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0.58%
2023/05/10
8.21
0.01
0.17%
2023/05/08
8.20
0.02
0.21%
2023/05/05
8.22
0.07
0.81%
2023/05/04
8.28
0.01
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/03
8.27
0.06
0.74%
2023/05/02
8.21
0.08
0.99%
2023/04/28
8.29
0.02
0.28%
2023/04/27
8.27
0.06
0.72%
2023/04/26
8.33
0.01
0.12%
2023/04/25
8.32
0.06
0.70%
2023/04/24
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0.16%
2023/04/21
8.25
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2023/04/20
8.26
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0.39%
2023/04/19
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0.28%
2023/04/14
8.27
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2023/04/13
8.33
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2023/04/12
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