瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

8.05美元0.02(0.26%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月3.01%
3月0.51%
1年3.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      8.05
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/25
      8.07
      0.04
      0.47%
    • 2023/05/24
      8.10
      0.03
      0.36%
    • 2023/05/23
      8.08
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/22
      8.09
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/19
      8.08
      0.08
      0.94%
    • 2023/05/17
      8.16
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/16
      8.16
      0.04
      0.45%
    • 2023/05/15
      8.20
      0.05
      0.65%
    • 2023/05/12
      8.25
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/11
      8.26
      0.05
      0.58%
    • 2023/05/10
      8.21
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/08
      8.20
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/05
      8.22
      0.07
      0.81%
    • 2023/05/04
      8.28
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/03
      8.27
      0.06
      0.74%
    • 2023/05/02
      8.21
      0.08
      0.99%
    • 2023/04/28
      8.29
      0.02
      0.28%
    • 2023/04/27
      8.27
      0.06
      0.72%
    • 2023/04/26
      8.33
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/25
      8.32
      0.06
      0.70%
    • 2023/04/24
      8.26
      0.01
      0.16%
    • 2023/04/21
      8.25
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/20
      8.26
      0.03
      0.39%
    • 2023/04/19
      8.23
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/18
      8.24
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/17
      8.24
      0.02
      0.28%
    • 2023/04/14
      8.27
      0.06
      0.74%
    • 2023/04/13
      8.33
      0.02
      0.22%
    • 2023/04/12
      8.31
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價