瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

7.37美元0.02(0.26%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.71%
3月3.57%
1年0.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      7.37
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/20
      7.39
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/19
      7.38
      0.08
      1.06%
    • 2024/12/18
      7.46
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/17
      7.46
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/16
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/13
      7.47
      0.03
      0.41%
    • 2024/12/12
      7.50
      0.04
      0.52%
    • 2024/12/11
      7.54
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/10
      7.53
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/09
      7.55
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/06
      7.57
      0.03
      0.37%
    • 2024/12/05
      7.54
      0.03
      0.35%
    • 2024/12/04
      7.51
      0.03
      0.36%
    • 2024/12/03
      7.54
      0.04
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      7.51
      0.07
      0.96%
    • 2024/11/29
      7.58
      0.02
      0.28%
    • 2024/11/27
      7.56
      0.02
      0.32%
    • 2024/11/26
      7.53
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/25
      7.53
      0.05
      0.67%
    • 2024/11/22
      7.48
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/21
      7.49
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/20
      7.48
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/19
      7.50
      0.05
      0.62%

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