瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

7.51美元0.07(0.96%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月0.85%
3月0.62%
1年6.01%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      7.51
      0.07
      0.96%
    • 2024/11/29
      7.58
      0.02
      0.28%
    • 2024/11/27
      7.56
      0.02
      0.32%
    • 2024/11/26
      7.53
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/25
      7.53
      0.05
      0.67%
    • 2024/11/22
      7.48
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/21
      7.49
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/20
      7.48
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/19
      7.50
      0.05
      0.62%
    • 2024/11/18
      7.46
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/15
      7.45
      0.04
      0.49%
    • 2024/11/14
      7.49
      0.02
      0.29%
    • 2024/11/13
      7.51
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/12
      7.52
      0.03
      0.36%
    • 2024/11/08
      7.55
      0.04
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      7.51
      0.06
      0.82%
    • 2024/11/06
      7.45
      0.06
      0.76%
    • 2024/11/05
      7.50
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/04
      7.52
      0.04
      0.54%
    • 2024/10/31
      7.56
      0.02
      0.28%
    • 2024/10/30
      7.58
      0.02
      0.32%
    • 2024/10/29
      7.56
      0.02
      0.24%
    • 2024/10/28
      7.58
      0.03
      0.37%
    • 2024/10/25
      7.60
      0.01
      0.18%
    • 2024/10/24
      7.59
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/23
      7.58
      0.04
      0.50%
    • 2024/10/22
      7.62
      0.02
      0.28%
    • 2024/10/21
      7.64
      0.05
      0.59%
    • 2024/10/18
      7.68
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/17
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      0.49%

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