瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

5.23美元0.01(0.1%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月2.28%
3月1.21%
1年6.2%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      5.23
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/15
      5.23
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/14
      5.24
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/13
      5.23
      0.02
      0.44%
    • 2025/05/12
      5.21
      0.03
      0.50%
    • 2025/05/08
      5.18
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/07
      5.18
      0.01
      0.25%
    • 2025/05/06
      5.17
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/05
      5.17
      0.00
      0.08%
    • 2025/05/02
      5.17
      0.05
      1.00%
    • 2025/04/30
      5.22
      0.01
      0.19%
    • 2025/04/29
      5.23
      0.01
      0.25%
    • 2025/04/28
      5.24
      0.02
      0.35%
    • 2025/04/25
      5.22
      0.02
      0.29%
    • 2025/04/24
      5.21
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      5.20
      0.02
      0.31%
    • 2025/04/22
      5.18
      0.00
      0.06%
    • 2025/04/17
      5.18
      0.02
      0.35%
    • 2025/04/16
      5.16
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/15
      5.15
      0.02
      0.37%
    • 2025/04/14
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      0.04
      0.86%
    • 2025/04/11
      5.09
      0.01
      0.20%
    • 2025/04/10
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      0.34%
    • 2025/04/09
      5.06
      0.03
      0.51%
    • 2025/04/08
      5.09
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    • 2025/04/07
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      2.02%
    • 2025/04/04
      5.24
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      0.48%
    • 2025/04/03
      5.27
      0.03
      0.62%
    • 2025/04/02
      5.30
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/01
      5.30
      0.06
      1.08%

    下載歷史報價