瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

5.56美元0(0.02%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.98%
3月2.91%
1年13.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      5.56
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/23
      5.57
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/22
      5.56
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/21
      5.57
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/17
      5.56
      0.02
      0.34%
    • 2024/05/16
      5.54
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/15
      5.53
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/14
      5.53
      0.01
      0.20%
    • 2024/05/13
      5.54
      0.02
      0.42%
    • 2024/05/10
      5.51
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/08
      5.51
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/07
      5.50
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/06
      5.49
      0.02
      0.29%
    • 2024/05/03
      5.48
      0.02
      0.31%
    • 2024/05/02
      5.46
      0.05
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      5.51
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/29
      5.50
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/26
      5.50
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/25
      5.50
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/24
      5.51
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/23
      5.51
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/22
      5.51
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/19
      5.51
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/18
      5.51
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/17
      5.51
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      0.02%
    • 2024/04/16
      5.51
      0.04
      0.63%
    • 2024/04/15
      5.54
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      0.22%
    • 2024/04/12
      5.56
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      0.20%
    • 2024/04/11
      5.57
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/10
      5.57
      0.00
      0.07%

    下載歷史報價