瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

6.21美元0.02(0.32%)

2023/03/30更新

績效 /

1月2.99%

3月1.88%

1年18.3%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
6.21
0.02
0.32%
2023/03/29
6.19
0.01
0.23%
2023/03/28
6.18
0.05
0.72%
2023/03/27
6.22
0.01
0.13%
2023/03/24
6.23
0.02
0.35%
2023/03/23
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0.19%
2023/03/22
6.24
0.00
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2023/03/21
6.24
0.07
1.06%
2023/03/20
6.31
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0.33%
2023/03/14
6.37
0.03
0.47%
2023/03/13
6.40
0.05
0.73%
2023/03/10
6.45
0.01
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
6.46
0.02
0.29%
2023/03/08
6.48
0.03
0.39%
2023/03/07
6.46
0.02
0.28%
2023/03/06
6.44
0.02
0.37%
2023/03/03
6.42
0.00
0.06%
2023/03/02
6.42
0.01
0.13%
2023/03/01
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0.05
0.70%
2023/02/28
6.46
0.01
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2023/02/27
6.47
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0.26%
2023/02/24
6.45
0.03
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2023/02/23
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2023/02/22
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2023/02/21
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2023/02/20
6.50
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0.31%
2023/02/17
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