瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

5.35美元0(0.08%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.66%
3月3.92%
1年1.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      5.35
      0.00
      0.08%
    • 2023/12/07
      5.35
      0.01
      0.13%
    • 2023/12/06
      5.34
      0.02
      0.30%
    • 2023/12/05
      5.33
      0.01
      0.09%
    • 2023/12/04
      5.33
      0.00
      0.08%
    • 2023/12/01
      5.33
      0.10
      1.84%
    • 2023/11/30
      5.43
      0.02
      0.35%
    • 2023/11/29
      5.41
      0.06
      1.16%
    • 2023/11/28
      5.35
      0.05
      0.96%
    • 2023/11/27
      5.40
      0.00
      0.07%
    • 2023/11/24
      5.40
      0.01
      0.20%
    • 2023/11/23
      5.38
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/22
      5.38
      0.03
      0.56%
    • 2023/11/21
      5.35
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/20
      5.33
      0.01
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      5.32
      0.02
      0.44%
    • 2023/11/16
      5.29
      0.01
      0.27%
    • 2023/11/15
      5.28
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/14
      5.27
      0.01
      0.23%
    • 2023/11/13
      5.26
      0.01
      0.21%
    • 2023/11/10
      5.27
      0.00
      0.08%
    • 2023/11/09
      5.27
      0.02
      0.38%
    • 2023/11/08
      5.25
      0.02
      0.33%
    • 2023/11/07
      5.24
      0.01
      0.25%
    • 2023/11/06
      5.22
      0.03
      0.66%
    • 2023/11/03
      5.19
      0.02
      0.35%
    • 2023/10/31
      5.24
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/30
      5.23
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/27
      5.24
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/26
      5.25
      0.00
      0.08%

    下載歷史報價