瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

6.21美元0.02(0.32%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月2.99%
3月1.88%
1年18.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      6.21
      0.02
      0.32%
    • 2023/03/29
      6.19
      0.01
      0.23%
    • 2023/03/28
      6.18
      0.05
      0.72%
    • 2023/03/27
      6.22
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/24
      6.23
      0.02
      0.35%
    • 2023/03/23
      6.25
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/22
      6.24
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/21
      6.24
      0.07
      1.06%
    • 2023/03/20
      6.31
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/17
      6.31
      0.02
      0.33%
    • 2023/03/16
      6.34
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/15
      6.35
      0.02
      0.33%
    • 2023/03/14
      6.37
      0.03
      0.47%
    • 2023/03/13
      6.40
      0.05
      0.73%
    • 2023/03/10
      6.45
      0.01
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      6.46
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/08
      6.48
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/07
      6.46
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/06
      6.44
      0.02
      0.37%
    • 2023/03/03
      6.42
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/02
      6.42
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/01
      6.41
      0.05
      0.70%
    • 2023/02/28
      6.46
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/27
      6.47
      0.02
      0.26%
    • 2023/02/24
      6.45
      0.03
      0.53%
    • 2023/02/23
      6.41
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/22
      6.42
      0.05
      0.70%
    • 2023/02/21
      6.47
      0.04
      0.55%
    • 2023/02/20
      6.50
      0.02
      0.31%
    • 2023/02/17
      6.52
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價