聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元)

13.48美元0.02(0.18%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月2.34%
3月10.07%
1年25.55%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      13.48
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/18
      13.46
      0.12
      0.93%
    • 2024/11/15
      13.33
      0.05
      0.41%
    • 2024/11/14
      13.28
      0.08
      0.62%
    • 2024/11/13
      13.36
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/12
      13.35
      0.08
      0.59%
    • 2024/11/08
      13.43
      0.10
      0.72%
    • 2024/11/07
      13.34
      0.07
      0.55%
    • 2024/11/06
      13.26
      0.13
      1.00%
    • 2024/11/05
      13.13
      0.17
      1.31%
    • 2024/11/04
      12.96
      0.04
      0.27%
    • 2024/11/01
      12.93
      0.16
      1.19%
    • 2024/10/30
      13.08
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/29
      13.10
      0.04
      0.31%
    • 2024/10/28
      13.14
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      13.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/24
      13.16
      0.18
      1.42%
    • 2024/10/23
      12.97
      0.03
      0.24%
    • 2024/10/22
      13.01
      0.07
      0.51%
    • 2024/10/21
      13.07
      0.10
      0.78%
    • 2024/10/18
      13.17
      0.10
      0.79%
    • 2024/10/17
      13.07
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      0.14%
    • 2024/10/16
      13.09
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      0.36%
    • 2024/10/15
      13.04
      0.13
      1.02%
    • 2024/10/11
      13.18
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      0.28%
    • 2024/10/09
      13.21
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      0.04%
    • 2024/10/08
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      1.40%
    • 2024/10/07
      13.41
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      0.28%
    • 2024/10/04
      13.45
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      1.03%
    • 2024/10/01
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