聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元)

11.41美元0.05(0.44%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月1.21%
3月3.03%
1年15.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      11.41
      0.05
      0.44%
    • 2024/03/14
      11.46
      0.06
      0.53%
    • 2024/03/13
      11.52
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/12
      11.53
      0.06
      0.50%
    • 2024/03/11
      11.48
      0.07
      0.60%
    • 2024/03/08
      11.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/07
      11.40
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/06
      11.38
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/05
      11.39
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/04
      11.40
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/01
      11.43
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/29
      11.41
      0.02
      0.14%
    • 2024/02/27
      11.39
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/26
      11.37
      0.06
      0.50%
    • 2024/02/23
      11.43
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      11.44
      0.04
      0.39%
    • 2024/02/21
      11.40
      0.11
      0.99%
    • 2024/02/20
      11.29
      0.02
      0.14%
    • 2024/02/16
      11.30
      0.03
      0.28%
    • 2024/02/15
      11.27
      0.16
      1.46%
    • 2024/02/07
      11.11
      0.04
      0.38%
    • 2024/02/06
      11.15
      0.05
      0.44%
    • 2024/02/05
      11.10
      0.11
      1.01%
    • 2024/02/02
      11.22
      0.06
      0.50%
    • 2024/02/01
      11.27
      0.05
      0.42%
    • 2024/01/31
      11.22
      0.08
      0.72%
    • 2024/01/30
      11.31
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/29
      11.29
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/26
      11.28
      0.02
      0.14%
    • 2024/01/25
      11.30
      0.09
      0.82%

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