聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元)

13.32美元0(0.01%)
2024/12/19更新
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3月3.93%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      13.32
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/18
      13.32
      0.27
      1.96%
    • 2024/12/17
      13.59
      0.04
      0.30%
    • 2024/12/16
      13.63
      0.04
      0.30%
    • 2024/12/13
      13.67
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/12
      13.69
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/11
      13.71
      0.07
      0.48%
    • 2024/12/10
      13.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/09
      13.64
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      0.03%
    • 2024/12/06
      13.65
      0.09
      0.66%
    • 2024/12/05
      13.56
      0.07
      0.52%
    • 2024/12/04
      13.49
      0.07
      0.50%
    • 2024/12/03
      13.56
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/02
      13.56
      0.05
      0.39%
    • 2024/11/29
      13.61
      0.05
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      13.57
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/26
      13.56
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/25
      13.56
      0.03
      0.19%
    • 2024/11/22
      13.59
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/21
      13.55
      0.10
      0.74%
    • 2024/11/20
      13.45
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/19
      13.48
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/18
      13.46
      0.12
      0.93%
    • 2024/11/15
      13.33
      0.05
      0.41%
    • 2024/11/14
      13.28
      0.08
      0.62%
    • 2024/11/13
      13.36
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      0.08%
    • 2024/11/12
      13.35
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      0.59%
    • 2024/11/08
      13.43
      0.10
      0.72%
    • 2024/11/07
      13.34
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      0.55%
    • 2024/11/06
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