聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元)

15.29美元0.22(1.44%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月1.32%
3月15.6%
1年25.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      15.29
      0.22
      1.44%
    • 2025/07/03
      15.52
      0.12
      0.79%
    • 2025/07/02
      15.39
      0.07
      0.48%
    • 2025/07/01
      15.32
      0.08
      0.50%
    • 2025/06/30
      15.24
      0.14
      0.89%
    • 2025/06/27
      15.38
      0.08
      0.52%
    • 2025/06/26
      15.30
      0.12
      0.80%
    • 2025/06/25
      15.18
      0.05
      0.33%
    • 2025/06/24
      15.23
      0.19
      1.24%
    • 2025/06/23
      15.04
      0.03
      0.23%
    • 2025/06/20
      15.01
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      0.24%
    • 2025/06/18
      15.05
      0.06
      0.37%
    • 2025/06/17
      15.10
      0.06
      0.39%
    • 2025/06/16
      15.16
      0.05
      0.36%
    • 2025/06/13
      15.11
      0.15
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      15.25
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/11
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      0.18%
    • 2025/06/10
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      0.86%
    • 2025/06/09
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      0.04%
    • 2025/06/06
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      0.33%
    • 2025/06/05
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      0.54%
    • 2025/06/04
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      0.07%
    • 2025/06/03
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      0.00
      0.03%
    • 2025/06/02
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      0.19%
    • 2025/05/29
      15.16
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    • 2025/05/28
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      0.51%
    • 2025/05/27
      15.20
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      0.65%
    • 2025/05/23
      15.11
      0.03
      0.18%
    • 2025/05/22
      15.08
      0.06
      0.37%
    • 2025/05/21
      15.14
      0.08
      0.50%

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