聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元)

10.07美元0.11(1.06%)

2023/06/01更新

績效 /

1月3.98%

3月0.55%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
10.07
0.11
1.06%
2023/05/31
9.97
0.07
0.67%
2023/05/30
10.04
0.01
0.06%
2023/05/26
10.04
0.05
0.50%
2023/05/25
9.99
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2023/05/24
10.10
0.07
0.67%
2023/05/23
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0.04
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2023/05/22
10.21
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0.01
0.10%
2023/05/16
10.15
0.11
1.11%
2023/05/15
10.26
0.05
0.48%
2023/05/12
10.31
0.02
0.17%
2023/05/11
10.33
0.04
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
10.37
0.01
0.06%
2023/05/09
10.37
0.00
0.03%
2023/05/08
10.37
0.03
0.24%
2023/05/05
10.40
0.15
1.48%
2023/05/04
10.25
0.03
0.31%
2023/05/03
10.28
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0.16%
2023/05/02
10.26
0.23
2.20%
2023/04/28
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1.00%
2023/04/27
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0.01%
2023/04/21
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0.19%
2023/04/20
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