聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元)

11.30美元0.03(0.29%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.6%
3月1.85%
1年8.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      11.30
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/17
      11.27
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/16
      11.25
      0.11
      0.98%
    • 2024/04/15
      11.36
      0.11
      0.98%
    • 2024/04/12
      11.48
      0.12
      1.01%
    • 2024/04/11
      11.59
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/10
      11.64
      0.05
      0.42%
    • 2024/04/09
      11.69
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/08
      11.68
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/03
      11.71
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/02
      11.71
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      0.06%
    • 2024/04/01
      11.70
      0.03
      0.22%
    • 2024/03/28
      11.73
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/27
      11.70
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      0.50%
    • 2024/03/26
      11.64
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      11.64
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/22
      11.66
      0.04
      0.35%
    • 2024/03/21
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      1.07%
    • 2024/03/20
      11.58
      0.05
      0.44%
    • 2024/03/19
      11.52
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      0.36%
    • 2024/03/18
      11.48
      0.08
      0.68%
    • 2024/03/15
      11.41
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    • 2024/03/14
      11.46
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      0.53%
    • 2024/03/13
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      0.01
      0.12%
    • 2024/03/12
      11.53
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    • 2024/03/11
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      0.60%
    • 2024/03/08
      11.41
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      0.08%
    • 2024/03/07
      11.40
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      0.13%
    • 2024/03/06
      11.38
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/05
      11.38
      0.02
      0.15%

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