聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元)

15.29美元0.22(1.44%)

2025/07/07更新

績效 /

1月1.32%

3月15.6%

1年25.57%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/07
15.29
0.22
1.44%
2025/07/03
15.52
0.12
0.79%
2025/07/02
15.39
0.07
0.48%
2025/07/01
15.32
0.08
0.50%
2025/06/30
15.24
0.14
0.89%
2025/06/27
15.38
0.08
0.52%
2025/06/26
15.30
0.12
0.80%
2025/06/25
15.18
0.05
0.33%
2025/06/24
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1.24%
2025/06/23
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15.01
0.04
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2025/06/18
15.05
0.06
0.37%
2025/06/17
15.10
0.06
0.39%
2025/06/16
15.16
0.05
0.36%
2025/06/13
15.11
0.15
0.97%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
15.25
0.00
0.03%
2025/06/11
15.26
0.03
0.18%
2025/06/10
15.23
0.13
0.86%
2025/06/09
15.10
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0.04%
2025/06/06
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0.33%
2025/06/05
15.05
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2025/06/04
15.13
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