聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元)

12.33美元0.02(0.18%)
2024/07/23更新
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3月7.84%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      12.33
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/22
      12.35
      0.12
      1.00%
    • 2024/07/19
      12.23
      0.11
      0.90%
    • 2024/07/18
      12.34
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/17
      12.35
      0.04
      0.33%
    • 2024/07/16
      12.40
      0.07
      0.58%
    • 2024/07/15
      12.32
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/12
      12.35
      0.13
      1.04%
    • 2024/07/11
      12.22
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/10
      12.19
      0.04
      0.30%
    • 2024/07/09
      12.15
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/08
      12.14
      0.04
      0.35%
    • 2024/07/05
      12.18
      0.04
      0.33%
    • 2024/07/03
      12.14
      0.15
      1.25%
    • 2024/07/02
      11.99
      0.07
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      11.92
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/28
      11.91
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/27
      11.91
      0.06
      0.48%
    • 2024/06/26
      11.96
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/25
      11.94
      0.05
      0.39%
    • 2024/06/24
      11.99
      0.10
      0.81%
    • 2024/06/21
      11.89
      0.04
      0.37%
    • 2024/06/20
      11.94
      0.08
      0.67%
    • 2024/06/18
      11.86
      0.05
      0.45%
    • 2024/06/17
      11.80
      0.06
      0.48%
    • 2024/06/14
      11.75
      0.13
      1.11%
    • 2024/06/13
      11.88
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/12
      11.86
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/11
      11.85
      0.08
      0.69%
    • 2024/06/07
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      0.78%

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