聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元)

11.03美元0.08(0.74%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月7.51%
3月3.33%
1年9.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      11.03
      0.08
      0.74%
    • 2023/11/29
      10.95
      0.04
      0.39%
    • 2023/11/28
      10.91
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/27
      10.92
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/24
      10.93
      0.10
      0.95%
    • 2023/11/22
      10.83
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/21
      10.81
      0.03
      0.26%
    • 2023/11/20
      10.78
      0.04
      0.37%
    • 2023/11/17
      10.74
      0.12
      1.15%
    • 2023/11/16
      10.62
      0.05
      0.44%
    • 2023/11/15
      10.66
      0.08
      0.71%
    • 2023/11/14
      10.59
      0.14
      1.32%
    • 2023/11/13
      10.45
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/10
      10.43
      0.06
      0.61%
    • 2023/11/09
      10.37
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      10.37
      0.07
      0.67%
    • 2023/11/07
      10.44
      0.07
      0.69%
    • 2023/11/06
      10.52
      0.07
      0.62%
    • 2023/11/03
      10.58
      0.06
      0.54%
    • 2023/11/02
      10.53
      0.22
      2.13%
    • 2023/11/01
      10.31
      0.05
      0.45%
    • 2023/10/31
      10.26
      0.06
      0.63%
    • 2023/10/30
      10.20
      0.10
      1.03%
    • 2023/10/27
      10.09
      0.10
      0.96%
    • 2023/10/26
      10.19
      0.02
      0.17%
    • 2023/10/25
      10.21
      0.06
      0.59%
    • 2023/10/24
      10.27
      0.08
      0.81%
    • 2023/10/23
      10.19
      0.05
      0.54%
    • 2023/10/20
      10.24
      0.09
      0.84%
    • 2023/10/19
      10.33
      0.03
      0.28%

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