聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元)

12.42美元0.05(0.44%)
2024/09/05更新
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3月3.05%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      12.42
      0.05
      0.44%
    • 2024/09/04
      12.37
      0.07
      0.56%
    • 2024/09/03
      12.44
      0.07
      0.59%
    • 2024/08/30
      12.51
      0.16
      1.32%
    • 2024/08/29
      12.35
      0.07
      0.59%
    • 2024/08/28
      12.28
      0.07
      0.56%
    • 2024/08/27
      12.34
      0.03
      0.24%
    • 2024/08/26
      12.37
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/23
      12.36
      0.13
      1.08%
    • 2024/08/22
      12.23
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/21
      12.25
      0.05
      0.38%
    • 2024/08/20
      12.21
      0.04
      0.35%
    • 2024/08/19
      12.25
      0.07
      0.61%
    • 2024/08/16
      12.17
      0.08
      0.66%
    • 2024/08/15
      12.09
      0.12
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      11.97
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/13
      11.96
      0.09
      0.74%
    • 2024/08/12
      11.87
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/09
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      0.13%
    • 2024/08/08
      11.88
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      1.03%
    • 2024/08/07
      11.76
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/06
      11.77
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      1.25%
    • 2024/08/05
      11.63
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      2.15%
    • 2024/08/02
      11.88
      0.20
      1.65%
    • 2024/08/01
      12.08
      0.11
      0.91%
    • 2024/07/31
      12.19
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      0.77%
    • 2024/07/30
      12.10
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      0.14%
    • 2024/07/29
      12.12
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      0.45%
    • 2024/07/26
      12.06
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      2.12%
    • 2024/07/23
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