聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元)

12.22美元0.03(0.23%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.92%
3月9.61%
1年25.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      12.22
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/18
      12.25
      0.11
      0.93%
    • 2024/11/15
      12.14
      0.05
      0.41%
    • 2024/11/14
      12.09
      0.08
      0.62%
    • 2024/11/13
      12.17
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/12
      12.16
      0.07
      0.59%
    • 2024/11/08
      12.23
      0.09
      0.72%
    • 2024/11/07
      12.14
      0.07
      0.55%
    • 2024/11/06
      12.07
      0.12
      1.00%
    • 2024/11/05
      11.95
      0.15
      1.31%
    • 2024/11/04
      11.80
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/01
      11.77
      0.14
      1.19%
    • 2024/10/30
      11.91
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/29
      11.93
      0.04
      0.31%
    • 2024/10/28
      11.97
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      11.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/24
      11.98
      0.17
      1.42%
    • 2024/10/23
      11.81
      0.03
      0.24%
    • 2024/10/22
      11.84
      0.06
      0.51%
    • 2024/10/21
      11.90
      0.14
      1.19%
    • 2024/10/18
      12.04
      0.09
      0.79%
    • 2024/10/17
      11.95
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/16
      11.97
      0.04
      0.36%
    • 2024/10/15
      11.92
      0.12
      1.02%
    • 2024/10/11
      12.05
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/09
      12.08
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/08
      12.08
      0.17
      1.40%
    • 2024/10/07
      12.26
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/04
      12.29
      0.13
      1.03%
    • 2024/10/01
      12.17
      0.02
      0.15%

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