聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元)

11.01美元0.04(0.37%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月2.53%
3月1.24%
1年14.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      11.01
      0.04
      0.37%
    • 2024/06/20
      11.05
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/18
      11.02
      0.05
      0.45%
    • 2024/06/17
      10.97
      0.05
      0.48%
    • 2024/06/14
      10.92
      0.12
      1.11%
    • 2024/06/13
      11.04
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/12
      11.03
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/11
      11.01
      0.08
      0.69%
    • 2024/06/07
      11.09
      0.09
      0.78%
    • 2024/06/06
      11.18
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/05
      11.21
      0.06
      0.56%
    • 2024/06/04
      11.15
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/03
      11.15
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/31
      11.16
      0.09
      0.82%
    • 2024/05/30
      11.07
      0.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      11.01
      0.09
      0.84%
    • 2024/05/28
      11.10
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/24
      11.14
      0.04
      0.34%
    • 2024/05/23
      11.10
      0.14
      1.22%
    • 2024/05/22
      11.24
      0.06
      0.53%
    • 2024/05/21
      11.30
      0.09
      0.77%
    • 2024/05/20
      11.38
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/17
      11.38
      0.05
      0.48%
    • 2024/05/16
      11.33
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/15
      11.28
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/14
      11.26
      0.05
      0.47%
    • 2024/05/13
      11.20
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/10
      11.18
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/09
      11.16
      0.09
      0.79%
    • 2024/05/08
      11.07
      0.01
      0.08%

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