聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元)

9.91美元0.01(0.08%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月1.67%
3月0.97%
1年10.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      9.91
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/26
      9.92
      0.11
      1.07%
    • 2023/09/25
      10.03
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/22
      10.04
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/21
      10.03
      0.16
      1.52%
    • 2023/09/20
      10.19
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/19
      10.17
      0.11
      1.09%
    • 2023/09/18
      10.28
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/15
      10.26
      0.07
      0.64%
    • 2023/09/14
      10.32
      0.11
      1.06%
    • 2023/09/13
      10.21
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/12
      10.24
      0.06
      0.63%
    • 2023/09/11
      10.17
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/08
      10.16
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/07
      10.14
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      10.13
      0.07
      0.67%
    • 2023/09/05
      10.20
      0.13
      1.30%
    • 2023/09/01
      10.33
      0.03
      0.30%
    • 2023/08/31
      10.30
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/30
      10.32
      0.03
      0.29%
    • 2023/08/29
      10.29
      0.10
      0.99%
    • 2023/08/28
      10.19
      0.06
      0.63%
    • 2023/08/25
      10.12
      0.05
      0.49%
    • 2023/08/24
      10.07
      0.03
      0.27%
    • 2023/08/23
      10.10
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/22
      10.09
      0.02
      0.15%
    • 2023/08/21
      10.10
      0.06
      0.60%
    • 2023/08/18
      10.16
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/17
      10.14
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/16
      10.16
      0.05
      0.44%

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