聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元)

12.26美元0.13(1.11%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.44%
3月4.2%
1年21.41%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      12.26
      0.13
      1.11%
    • 2024/12/23
      12.13
      0.05
      0.40%
    • 2024/12/20
      12.08
      0.05
      0.44%
    • 2024/12/19
      12.03
      0.05
      0.42%
    • 2024/12/18
      12.08
      0.24
      1.96%
    • 2024/12/17
      12.32
      0.04
      0.30%
    • 2024/12/16
      12.36
      0.04
      0.30%
    • 2024/12/13
      12.39
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/12
      12.41
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/11
      12.43
      0.06
      0.48%
    • 2024/12/10
      12.37
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/09
      12.37
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/06
      12.37
      0.08
      0.66%
    • 2024/12/05
      12.29
      0.06
      0.52%
    • 2024/12/04
      12.23
      0.06
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      12.29
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/02
      12.29
      0.05
      0.39%
    • 2024/11/29
      12.34
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/27
      12.30
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/26
      12.29
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/25
      12.29
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/22
      12.32
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/21
      12.29
      0.09
      0.74%
    • 2024/11/20
      12.20
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/19
      12.22
      0.03
      0.23%

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