永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣月配N類型

8.36離岸人民幣0.05(0.6%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月3.86%
3月7.61%
1年4.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      8.36
      0.05
      0.60%
    • 2024/07/18
      8.41
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/17
      8.42
      0.02
      0.29%
    • 2024/07/16
      8.40
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/15
      8.37
      0.06
      0.71%
    • 2024/07/12
      8.43
      0.03
      0.40%
    • 2024/07/11
      8.40
      0.13
      1.52%
    • 2024/07/10
      8.27
      0.09
      1.09%
    • 2024/07/09
      8.18
      0.04
      0.50%
    • 2024/07/08
      8.22
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/05
      8.23
      0.05
      0.58%
    • 2024/07/03
      8.18
      0.06
      0.74%
    • 2024/07/02
      8.12
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/01
      8.14
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/28
      8.13
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      8.12
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/26
      8.13
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/25
      8.14
      0.05
      0.57%
    • 2024/06/24
      8.19
      0.04
      0.54%
    • 2024/06/21
      8.14
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/20
      8.16
      0.03
      0.38%
    • 2024/06/18
      8.13
      0.04
      0.51%
    • 2024/06/17
      8.08
      0.06
      0.78%
    • 2024/06/14
      8.15
      0.05
      0.62%
    • 2024/06/13
      8.20
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/12
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      0.01
      0.14%
    • 2024/06/11
      8.22
      0.09
      1.05%
    • 2024/06/07
      8.30
      0.09
      1.03%
    • 2024/06/06
      8.39
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/05
      8.40
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價