永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣月配N類型

9.32離岸人民幣0.11(1.18%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月2.35%
3月6.85%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      9.32
      0.11
      1.18%
    • 2023/01/17
      9.44
      0.13
      1.38%
    • 2023/01/13
      9.31
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/12
      9.34
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/11
      9.32
      0.12
      1.31%
    • 2023/01/10
      9.19
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/09
      9.19
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/06
      9.18
      0.11
      1.19%
    • 2023/01/05
      9.08
      0.17
      1.81%
    • 2023/01/04
      9.24
      0.12
      1.32%
    • 2023/01/03
      9.12
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/30
      9.12
      0.09
      0.96%
    • 2022/12/29
      9.21
      0.10
      1.15%
    • 2022/12/28
      9.10
      0.06
      0.63%
    • 2022/12/27
      9.16
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      9.17
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/22
      9.14
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/21
      9.17
      0.09
      1.00%
    • 2022/12/20
      9.08
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/19
      9.11
      0.04
      0.48%
    • 2022/12/16
      9.15
      0.21
      2.24%
    • 2022/12/15
      9.36
      0.09
      0.95%
    • 2022/12/14
      9.45
      0.04
      0.46%
    • 2022/12/13
      9.49
      0.11
      1.22%
    • 2022/12/12
      9.38
      0.08
      0.84%
    • 2022/12/09
      9.30
      0.05
      0.49%
    • 2022/12/08
      9.35
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/06
      9.41
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/05
      9.43
      0.11
      1.16%
    • 2022/12/02
      9.54
      0.04
      0.46%

    下載歷史報價