永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣累積N類型

9.73離岸人民幣0.02(0.25%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月4.63%
3月10.61%
1年16.09%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      9.73
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/30
      9.71
      0.03
      0.35%
    • 2024/09/27
      9.67
      0.05
      0.56%
    • 2024/09/26
      9.62
      0.05
      0.51%
    • 2024/09/25
      9.67
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/24
      9.66
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/23
      9.68
      0.06
      0.58%
    • 2024/09/20
      9.62
      0.10
      1.05%
    • 2024/09/19
      9.52
      0.09
      0.92%
    • 2024/09/18
      9.61
      0.06
      0.59%
    • 2024/09/16
      9.67
      0.06
      0.67%
    • 2024/09/13
      9.60
      0.09
      0.95%
    • 2024/09/12
      9.51
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/11
      9.50
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/10
      9.47
      0.06
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      9.42
      0.09
      0.92%
    • 2024/09/06
      9.33
      0.04
      0.46%
    • 2024/09/05
      9.37
      0.04
      0.40%
    • 2024/09/04
      9.34
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/03
      9.32
      0.02
      0.22%
    • 2024/08/30
      9.30
      0.05
      0.52%
    • 2024/08/29
      9.25
      0.04
      0.43%
    • 2024/08/28
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/27
      9.29
      0.01
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    • 2024/08/26
      9.30
      0.01
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    • 2024/08/23
      9.30
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
      9.19
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    • 2024/08/20
      9.17
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    • 2024/08/19
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