永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣累積N類型

9.63離岸人民幣0.17(1.82%)

2025/05/15更新

績效 /

1月1.05%

3月3.33%

1年5.89%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
9.63
0.17
1.82%
2025/05/14
9.46
0.06
0.69%
2025/05/13
9.39
0.06
0.65%
2025/05/12
9.45
0.25
2.55%
2025/05/09
9.70
0.00
0.04%
2025/05/08
9.70
0.12
1.21%
2025/05/07
9.82
0.01
0.08%
2025/05/06
9.81
0.03
0.35%
2025/05/05
9.77
0.00
0.01%
2025/05/02
9.77
0.01
0.08%
2025/04/30
9.77
0.05
0.53%
2025/04/29
9.72
0.10
1.08%
2025/04/28
9.61
0.06
0.59%
2025/04/25
9.56
0.05
0.47%
2025/04/24
9.60
0.04
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
9.56
0.12
1.23%
2025/04/22
9.68
0.16
1.64%
2025/04/21
9.53
0.08
0.79%
2025/04/17
9.60
0.06
0.61%
2025/04/16
9.54
0.02
0.17%
2025/04/15
9.53
0.07
0.77%
2025/04/14
9.46
0.14
1.53%
2025/04/11
9.31
0.18
2.01%
2025/04/10
9.13
0.00
0.02%
2025/04/09
9.13
0.24
2.71%
2025/04/08
8.89
0.03
0.33%
2025/04/07
8.92
0.70
7.27%
2025/04/02
9.62
0.05
0.56%
2025/04/01
9.57
0.09
0.92%
2025/03/31
9.48
0.02
0.18%

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