永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣累積N類型

9.10離岸人民幣0.03(0.34%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月3.36%
3月6.09%
1年5.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      9.10
      0.03
      0.34%
    • 2024/07/19
      9.07
      0.05
      0.60%
    • 2024/07/18
      9.12
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/17
      9.13
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/16
      9.11
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/15
      9.08
      0.07
      0.71%
    • 2024/07/12
      9.15
      0.04
      0.40%
    • 2024/07/11
      9.11
      0.14
      1.52%
    • 2024/07/10
      8.97
      0.10
      1.09%
    • 2024/07/09
      8.88
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/08
      8.89
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/05
      8.90
      0.05
      0.58%
    • 2024/07/03
      8.84
      0.06
      0.74%
    • 2024/07/02
      8.78
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/01
      8.80
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      8.79
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/27
      8.78
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/26
      8.79
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/25
      8.80
      0.05
      0.57%
    • 2024/06/24
      8.85
      0.05
      0.54%
    • 2024/06/21
      8.80
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/20
      8.82
      0.03
      0.38%
    • 2024/06/18
      8.78
      0.04
      0.51%
    • 2024/06/17
      8.74
      0.07
      0.78%
    • 2024/06/14
      8.81
      0.06
      0.62%
    • 2024/06/13
      8.86
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/12
      8.87
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/11
      8.85
      0.09
      1.05%
    • 2024/06/07
      8.94
      0.09
      1.03%
    • 2024/06/06
      9.03
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價