匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLX

120.64美元0.68(0.56%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月5.43%
3月6.54%
1年7.28%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      120.64
      0.68
      0.56%
    • 2024/07/24
      121.32
      0.28
      0.23%
    • 2024/07/23
      121.04
      1.09
      0.89%
    • 2024/07/22
      122.12
      1.05
      0.86%
    • 2024/07/19
      121.08
      0.79
      0.65%
    • 2024/07/18
      121.86
      0.68
      0.56%
    • 2024/07/17
      121.18
      1.18
      0.98%
    • 2024/07/16
      120.00
      0.47
      0.39%
    • 2024/07/15
      120.48
      0.80
      0.66%
    • 2024/07/12
      121.27
      0.97
      0.81%
    • 2024/07/11
      120.30
      2.46
      2.09%
    • 2024/07/10
      117.84
      0.97
      0.83%
    • 2024/07/09
      116.87
      0.63
      0.53%
    • 2024/07/08
      117.50
      0.12
      0.10%
    • 2024/07/05
      117.38
      0.27
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      117.11
      0.79
      0.68%
    • 2024/07/02
      116.32
      0.75
      0.65%
    • 2024/06/28
      115.57
      0.37
      0.32%
    • 2024/06/27
      115.94
      0.42
      0.36%
    • 2024/06/26
      115.52
      0.86
      0.74%
    • 2024/06/25
      116.38
      0.46
      0.39%
    • 2024/06/24
      116.84
      0.97
      0.84%
    • 2024/06/21
      115.87
      0.28
      0.24%
    • 2024/06/20
      116.15
      1.03
      0.90%
    • 2024/06/18
      115.12
      0.71
      0.62%
    • 2024/06/17
      114.41
      0.98
      0.85%
    • 2024/06/14
      115.39
      0.71
      0.61%
    • 2024/06/13
      116.10
      0.91
      0.78%
    • 2024/06/12
      117.01
      0.92
      0.80%
    • 2024/06/11
      116.09
      0.62
      0.53%

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