匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLX

128.36美元0.39(0.31%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月1.21%
3月3.23%
1年20.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      128.36
      0.39
      0.31%
    • 2024/11/27
      127.97
      0.67
      0.53%
    • 2024/11/26
      127.30
      0.83
      0.65%
    • 2024/11/25
      128.13
      0.20
      0.16%
    • 2024/11/22
      127.93
      0.64
      0.50%
    • 2024/11/21
      127.29
      0.98
      0.78%
    • 2024/11/20
      126.31
      0.40
      0.32%
    • 2024/11/19
      125.91
      0.66
      0.53%
    • 2024/11/18
      125.24
      0.62
      0.49%
    • 2024/11/15
      124.63
      0.14
      0.12%
    • 2024/11/14
      124.48
      0.13
      0.11%
    • 2024/11/13
      124.35
      0.64
      0.51%
    • 2024/11/12
      124.99
      1.27
      1.01%
    • 2024/11/11
      126.26
      0.81
      0.64%
    • 2024/11/08
      125.45
      0.14
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      125.32
      1.75
      1.41%
    • 2024/11/06
      123.57
      1.03
      0.83%
    • 2024/11/05
      124.60
      0.28
      0.23%
    • 2024/11/04
      124.32
      0.54
      0.43%
    • 2024/10/31
      124.86
      0.50
      0.40%
    • 2024/10/30
      125.36
      0.05
      0.04%
    • 2024/10/29
      125.31
      2.15
      1.69%
    • 2024/10/28
      127.46
      0.12
      0.09%
    • 2024/10/25
      127.58
      0.56
      0.44%
    • 2024/10/24
      128.13
      0.55
      0.43%
    • 2024/10/23
      127.58
      0.04
      0.03%
    • 2024/10/22
      127.54
      0.61
      0.48%
    • 2024/10/21
      128.15
      1.19
      0.92%
    • 2024/10/18
      129.33
      0.78
      0.61%
    • 2024/10/17
      128.55
      0.50
      0.38%

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