匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLX

127.27美元0.89(0.69%)
2024/09/19更新
績效 / 
1月4.25%
3月12.84%
1年21.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      127.27
      0.89
      0.69%
    • 2024/09/18
      128.16
      1.25
      0.97%
    • 2024/09/17
      129.41
      0.44
      0.34%
    • 2024/09/16
      128.97
      1.28
      1.00%
    • 2024/09/13
      127.70
      1.81
      1.44%
    • 2024/09/12
      125.88
      0.39
      0.31%
    • 2024/09/11
      125.49
      1.41
      1.11%
    • 2024/09/10
      126.90
      0.23
      0.18%
    • 2024/09/09
      126.67
      0.24
      0.19%
    • 2024/09/06
      126.91
      0.53
      0.42%
    • 2024/09/05
      127.44
      0.91
      0.72%
    • 2024/09/04
      126.53
      0.94
      0.75%
    • 2024/09/03
      125.59
      0.31
      0.25%
    • 2024/08/30
      125.28
      0.79
      0.64%
    • 2024/08/29
      124.49
      1.34
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/28
      125.83
      0.36
      0.28%
    • 2024/08/27
      126.19
      0.49
      0.38%
    • 2024/08/26
      126.67
      0.54
      0.43%
    • 2024/08/23
      126.13
      1.52
      1.22%
    • 2024/08/22
      124.62
      0.22
      0.18%
    • 2024/08/21
      124.40
      0.40
      0.32%
    • 2024/08/20
      124.80
      0.13
      0.10%
    • 2024/08/19
      124.93
      1.44
      1.17%
    • 2024/08/16
      123.48
      0.03
      0.02%
    • 2024/08/14
      123.45
      0.76
      0.62%
    • 2024/08/13
      122.70
      0.32
      0.26%
    • 2024/08/12
      122.37
      0.30
      0.24%
    • 2024/08/09
      122.08
      1.13
      0.94%
    • 2024/08/08
      120.95
      1.02
      0.83%
    • 2024/08/07
      121.96
      1.86
      1.55%

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