匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLXHKD

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2025/06/13更新

績效 /

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3月10.41%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
118.04
0.06
0.05%
2025/06/12
117.97
0.50
0.43%
2025/06/11
117.47
0.47
0.40%
2025/06/10
117.00
0.84
0.71%
2025/06/06
117.84
0.57
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2025/06/05
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0.72
0.60%
2025/06/04
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0.64
0.54%
2025/06/03
118.48
0.10
0.09%
2025/06/02
118.38
0.84
0.71%
2025/05/30
117.54
0.22
0.19%
2025/05/28
117.32
1.12
0.95%
2025/05/27
118.44
1.77
1.52%
2025/05/23
116.67
0.24
0.21%
2025/05/22
116.43
1.58
1.34%
2025/05/21
118.01
0.09
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
118.10
1.91
1.65%
2025/05/16
116.18
0.88
0.76%
2025/05/15
115.30
1.37
1.20%
2025/05/14
113.93
0.06
0.06%
2025/05/13
114.00
0.77
0.68%
2025/05/12
113.23
2.77
2.39%
2025/05/08
116.00
0.30
0.26%
2025/05/07
116.30
0.96
0.84%
2025/05/06
115.34
0.49
0.42%
2025/05/05
114.85
0.90
0.78%
2025/05/02
115.75
1.48
1.30%
2025/04/30
114.27
1.28
1.11%
2025/04/29
115.55
1.12
0.98%
2025/04/28
114.43
0.71
0.63%
2025/04/25
113.72
0.70
0.61%

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