匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLXHKD

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2024/05/17更新
績效 / 
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      108.03
      0.15
      0.14%
    • 2024/05/16
      108.18
      0.24
      0.22%
    • 2024/05/15
      107.94
      1.10
      1.03%
    • 2024/05/14
      106.84
      0.27
      0.25%
    • 2024/05/13
      106.58
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/10
      106.56
      1.97
      1.88%
    • 2024/05/08
      104.59
      0.12
      0.11%
    • 2024/05/07
      104.47
      0.51
      0.49%
    • 2024/05/06
      103.96
      0.47
      0.45%
    • 2024/05/03
      103.49
      0.51
      0.49%
    • 2024/05/02
      102.99
      0.31
      0.31%
    • 2024/04/30
      102.67
      0.64
      0.62%
    • 2024/04/29
      103.32
      0.23
      0.22%
    • 2024/04/26
      103.09
      0.87
      0.85%
    • 2024/04/25
      102.22
      0.15
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      102.07
      0.98
      0.95%
    • 2024/04/23
      103.05
      1.21
      1.19%
    • 2024/04/22
      101.84
      0.56
      0.56%
    • 2024/04/19
      101.27
      1.10
      1.10%
    • 2024/04/18
      100.17
      0.25
      0.25%
    • 2024/04/17
      99.92
      0.96
      0.97%
    • 2024/04/16
      98.97
      1.78
      1.76%
    • 2024/04/15
      100.74
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      1.20%
    • 2024/04/12
      101.96
      0.30
      0.29%
    • 2024/04/11
      101.67
      0.97
      0.94%
    • 2024/04/10
      102.63
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      1.07%
    • 2024/04/09
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