匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLXHKD

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2024/09/11更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      112.21
      1.23
      1.09%
    • 2024/09/10
      113.44
      0.20
      0.17%
    • 2024/09/09
      113.24
      0.16
      0.14%
    • 2024/09/06
      113.40
      0.51
      0.44%
    • 2024/09/05
      113.90
      0.81
      0.71%
    • 2024/09/04
      113.10
      0.80
      0.72%
    • 2024/09/03
      112.29
      0.26
      0.23%
    • 2024/08/30
      112.04
      0.76
      0.68%
    • 2024/08/29
      111.28
      1.25
      1.11%
    • 2024/08/28
      112.52
      0.36
      0.32%
    • 2024/08/27
      112.88
      0.33
      0.29%
    • 2024/08/26
      113.22
      0.46
      0.40%
    • 2024/08/23
      112.76
      1.35
      1.21%
    • 2024/08/22
      111.41
      0.25
      0.22%
    • 2024/08/21
      111.16
      0.29
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      111.45
      0.16
      0.14%
    • 2024/08/19
      111.61
      1.24
      1.12%
    • 2024/08/16
      110.37
      0.07
      0.07%
    • 2024/08/14
      110.30
      0.73
      0.67%
    • 2024/08/13
      109.57
      0.26
      0.24%
    • 2024/08/12
      109.31
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      0.15%
    • 2024/08/09
      109.14
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      0.98%
    • 2024/08/08
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      0.89%
    • 2024/08/07
      109.06
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      1.60%
    • 2024/08/06
      107.34
      2.18
      1.99%
    • 2024/08/02
      109.52
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      0.05%
    • 2024/08/01
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    • 2024/07/31
      109.46
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      0.08%
    • 2024/07/30
      109.37
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    • 2024/07/29
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