匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLXHKD

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2024/12/05更新
績效 / 
1月2.28%
3月1.08%
1年16.42%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      113.36
      0.56
      0.49%
    • 2024/12/04
      112.80
      0.28
      0.25%
    • 2024/12/03
      112.52
      0.45
      0.40%
    • 2024/12/02
      112.07
      2.45
      2.14%
    • 2024/11/29
      114.52
      0.35
      0.31%
    • 2024/11/27
      114.17
      0.57
      0.50%
    • 2024/11/26
      113.60
      0.74
      0.64%
    • 2024/11/25
      114.33
      0.15
      0.13%
    • 2024/11/22
      114.18
      0.59
      0.52%
    • 2024/11/21
      113.59
      0.87
      0.78%
    • 2024/11/20
      112.72
      0.36
      0.32%
    • 2024/11/19
      112.36
      0.59
      0.52%
    • 2024/11/18
      111.77
      0.53
      0.47%
    • 2024/11/15
      111.25
      0.17
      0.16%
    • 2024/11/14
      111.07
      0.14
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      110.93
      0.54
      0.49%
    • 2024/11/12
      111.47
      1.09
      0.97%
    • 2024/11/11
      112.56
      0.74
      0.66%
    • 2024/11/08
      111.83
      0.17
      0.16%
    • 2024/11/07
      111.66
      1.48
      1.34%
    • 2024/11/06
      110.18
      0.83
      0.75%
    • 2024/11/05
      111.01
      0.24
      0.21%
    • 2024/11/04
      110.77
      0.52
      0.47%
    • 2024/10/31
      111.30
      0.43
      0.39%
    • 2024/10/30
      111.73
      0.07
      0.07%
    • 2024/10/29
      111.65
      1.93
      1.70%
    • 2024/10/28
      113.58
      0.09
      0.08%
    • 2024/10/25
      113.67
      0.49
      0.43%
    • 2024/10/24
      114.16
      0.49
      0.43%
    • 2024/10/23
      113.67
      0.01
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