匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLXOAUD

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2024/07/25更新
績效 / 
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3月6.11%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      105.91
      0.60
      0.57%
    • 2024/07/24
      106.51
      0.24
      0.23%
    • 2024/07/23
      106.27
      0.96
      0.90%
    • 2024/07/22
      107.23
      0.92
      0.86%
    • 2024/07/19
      106.31
      0.70
      0.65%
    • 2024/07/18
      107.01
      0.59
      0.55%
    • 2024/07/17
      106.42
      1.03
      0.98%
    • 2024/07/16
      105.39
      0.42
      0.40%
    • 2024/07/15
      105.81
      0.70
      0.66%
    • 2024/07/12
      106.52
      0.85
      0.81%
    • 2024/07/11
      105.66
      2.14
      2.06%
    • 2024/07/10
      103.53
      0.85
      0.83%
    • 2024/07/09
      102.68
      0.55
      0.54%
    • 2024/07/08
      103.23
      0.10
      0.10%
    • 2024/07/05
      103.13
      0.22
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      102.91
      0.69
      0.67%
    • 2024/07/02
      102.23
      0.65
      0.64%
    • 2024/06/28
      101.58
      0.23
      0.23%
    • 2024/06/27
      101.81
      0.37
      0.37%
    • 2024/06/26
      101.43
      0.76
      0.74%
    • 2024/06/25
      102.19
      0.41
      0.40%
    • 2024/06/24
      102.60
      0.85
      0.83%
    • 2024/06/21
      101.75
      0.26
      0.26%
    • 2024/06/20
      102.01
      0.89
      0.88%
    • 2024/06/18
      101.12
      0.61
      0.61%
    • 2024/06/17
      100.51
      0.86
      0.85%
    • 2024/06/14
      101.37
      0.63
      0.62%
    • 2024/06/13
      102.01
      0.81
      0.79%
    • 2024/06/12
      102.82
      0.80
      0.79%
    • 2024/06/11
      102.02
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