匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLXOAUD

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2024/05/28更新
績效 / 
1月2.09%
3月4.14%
1年7.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      103.15
      0.25
      0.24%
    • 2024/05/24
      102.90
      0.76
      0.73%
    • 2024/05/23
      103.66
      1.88
      1.78%
    • 2024/05/22
      105.54
      0.83
      0.78%
    • 2024/05/21
      106.37
      0.21
      0.20%
    • 2024/05/17
      106.16
      0.14
      0.13%
    • 2024/05/16
      106.30
      0.35
      0.33%
    • 2024/05/15
      105.95
      1.08
      1.03%
    • 2024/05/14
      104.86
      0.27
      0.26%
    • 2024/05/13
      104.60
      0.02
      0.01%
    • 2024/05/10
      104.58
      1.97
      1.92%
    • 2024/05/08
      102.62
      0.17
      0.16%
    • 2024/05/07
      102.45
      0.43
      0.42%
    • 2024/05/06
      102.02
      0.39
      0.39%
    • 2024/05/03
      101.62
      0.56
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      101.07
      0.35
      0.35%
    • 2024/04/30
      100.72
      0.56
      0.55%
    • 2024/04/29
      101.28
      0.24
      0.24%
    • 2024/04/26
      101.04
      0.85
      0.84%
    • 2024/04/25
      100.20
      0.19
      0.19%
    • 2024/04/24
      100.01
      0.82
      0.81%
    • 2024/04/23
      100.83
      1.17
      1.17%
    • 2024/04/22
      99.66
      0.51
      0.52%
    • 2024/04/19
      99.15
      1.05
      1.07%
    • 2024/04/18
      98.10
      0.23
      0.24%
    • 2024/04/17
      97.86
      0.95
      0.98%
    • 2024/04/16
      96.91
      1.81
      1.83%
    • 2024/04/15
      98.72
      1.09
      1.09%
    • 2024/04/12
      99.81
      0.28
      0.28%
    • 2024/04/11
      99.54
      0.98
      0.98%

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