匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLXOAUD

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2024/12/09更新
績效 / 
1月2.54%
3月0.59%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      110.09
      0.72
      0.65%
    • 2024/12/06
      110.80
      0.73
      0.66%
    • 2024/12/05
      111.54
      0.60
      0.54%
    • 2024/12/04
      110.94
      0.26
      0.23%
    • 2024/12/03
      110.68
      0.43
      0.39%
    • 2024/12/02
      110.26
      2.43
      2.16%
    • 2024/11/29
      112.69
      0.34
      0.30%
    • 2024/11/27
      112.35
      0.62
      0.56%
    • 2024/11/26
      111.73
      0.73
      0.65%
    • 2024/11/25
      112.46
      0.17
      0.15%
    • 2024/11/22
      112.29
      0.56
      0.51%
    • 2024/11/21
      111.73
      0.85
      0.77%
    • 2024/11/20
      110.88
      0.36
      0.32%
    • 2024/11/19
      110.52
      0.58
      0.52%
    • 2024/11/18
      109.95
      0.54
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      109.41
      0.13
      0.12%
    • 2024/11/14
      109.28
      0.11
      0.10%
    • 2024/11/13
      109.17
      0.57
      0.52%
    • 2024/11/12
      109.74
      1.12
      1.01%
    • 2024/11/11
      110.86
      0.71
      0.64%
    • 2024/11/08
      110.15
      0.13
      0.12%
    • 2024/11/07
      110.01
      1.51
      1.39%
    • 2024/11/06
      108.50
      0.91
      0.84%
    • 2024/11/05
      109.42
      0.25
      0.23%
    • 2024/11/04
      109.17
      0.48
      0.43%
    • 2024/10/31
      109.65
      0.44
      0.40%
    • 2024/10/30
      110.09
      0.04
      0.04%
    • 2024/10/29
      110.04
      1.85
      1.65%
    • 2024/10/28
      111.89
      0.10
      0.09%
    • 2024/10/25
      111.99
      0.50
      0.44%

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