匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLXOAUD

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2025/04/17更新

績效 /

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
111.31
0.59
0.53%
2025/04/16
110.72
0.69
0.63%
2025/04/15
110.03
2.29
2.13%
2025/04/14
107.74
2.90
2.77%
2025/04/11
104.84
0.51
0.49%
2025/04/10
104.33
4.79
4.81%
2025/04/09
99.54
3.76
3.64%
2025/04/08
103.30
1.15
1.13%
2025/04/07
102.15
5.82
5.39%
2025/04/04
107.97
4.37
3.89%
2025/04/03
112.33
0.73
0.65%
2025/04/02
111.61
0.97
0.88%
2025/04/01
110.64
0.43
0.39%
2025/03/31
110.21
0.33
0.30%
2025/03/28
110.54
0.07
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
110.47
0.04
0.04%
2025/03/26
110.42
0.32
0.29%
2025/03/25
110.10
0.76
0.69%
2025/03/24
110.87
0.59
0.53%
2025/03/21
110.28
0.57
0.52%
2025/03/20
110.85
0.61
0.55%
2025/03/19
110.24
0.20
0.18%
2025/03/18
110.04
0.12
0.11%
2025/03/17
110.16
1.69
1.55%
2025/03/14
108.48
2.05
1.92%
2025/03/13
106.43
0.90
0.84%
2025/03/12
107.33
0.95
0.89%
2025/03/11
106.38
0.29
0.28%
2025/03/10
106.67
0.57
0.54%
2025/03/07
106.10
0.44
0.42%

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