匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLXOGBP

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2024/12/09更新
績效 / 
1月2.6%
3月0.76%
1年16.04%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      110.70
      0.72
      0.65%
    • 2024/12/06
      111.42
      0.73
      0.65%
    • 2024/12/05
      112.15
      0.59
      0.53%
    • 2024/12/04
      111.56
      0.26
      0.23%
    • 2024/12/03
      111.30
      0.42
      0.38%
    • 2024/12/02
      110.88
      2.44
      2.15%
    • 2024/11/29
      113.31
      0.35
      0.31%
    • 2024/11/27
      112.97
      0.59
      0.52%
    • 2024/11/26
      112.38
      0.73
      0.65%
    • 2024/11/25
      113.11
      0.17
      0.15%
    • 2024/11/22
      112.94
      0.58
      0.52%
    • 2024/11/21
      112.36
      0.87
      0.78%
    • 2024/11/20
      111.49
      0.36
      0.32%
    • 2024/11/19
      111.13
      0.58
      0.53%
    • 2024/11/18
      110.55
      0.54
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      110.00
      0.13
      0.12%
    • 2024/11/14
      109.88
      0.11
      0.10%
    • 2024/11/13
      109.76
      0.56
      0.51%
    • 2024/11/12
      110.32
      1.13
      1.01%
    • 2024/11/11
      111.45
      0.72
      0.65%
    • 2024/11/08
      110.74
      0.13
      0.11%
    • 2024/11/07
      110.61
      1.53
      1.40%
    • 2024/11/06
      109.08
      0.92
      0.84%
    • 2024/11/05
      110.00
      0.25
      0.23%
    • 2024/11/04
      109.75
      0.47
      0.43%
    • 2024/10/31
      110.22
      0.44
      0.40%
    • 2024/10/30
      110.66
      0.04
      0.04%
    • 2024/10/29
      110.62
      1.90
      1.68%
    • 2024/10/28
      112.51
      0.11
      0.09%
    • 2024/10/25
      112.62
      0.49
      0.44%

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