匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLXOGBP

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2024/05/17更新
績效 / 
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3月9.6%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      106.76
      0.13
      0.13%
    • 2024/05/16
      106.89
      0.36
      0.34%
    • 2024/05/15
      106.53
      1.10
      1.04%
    • 2024/05/14
      105.44
      0.27
      0.26%
    • 2024/05/13
      105.16
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/10
      105.15
      2.00
      1.94%
    • 2024/05/08
      103.16
      0.17
      0.16%
    • 2024/05/07
      102.99
      0.44
      0.42%
    • 2024/05/06
      102.56
      0.40
      0.39%
    • 2024/05/03
      102.15
      0.57
      0.56%
    • 2024/05/02
      101.59
      0.37
      0.36%
    • 2024/04/30
      101.22
      0.56
      0.55%
    • 2024/04/29
      101.78
      0.24
      0.23%
    • 2024/04/26
      101.55
      0.86
      0.85%
    • 2024/04/25
      100.69
      0.19
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      100.50
      0.88
      0.87%
    • 2024/04/23
      101.38
      1.17
      1.17%
    • 2024/04/22
      100.21
      0.53
      0.53%
    • 2024/04/19
      99.68
      1.06
      1.07%
    • 2024/04/18
      98.62
      0.24
      0.25%
    • 2024/04/17
      98.38
      0.96
      0.98%
    • 2024/04/16
      97.42
      1.80
      1.81%
    • 2024/04/15
      99.22
      1.10
      1.09%
    • 2024/04/12
      100.31
      0.28
      0.28%
    • 2024/04/11
      100.03
      0.98
      0.97%
    • 2024/04/10
      101.01
      1.16
      1.13%
    • 2024/04/09
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