PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型

9.85離岸人民幣0.06(0.58%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月0.92%
3月0.5%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      9.85
      0.06
      0.58%
    • 2023/01/16
      9.79
      0.05
      0.48%
    • 2023/01/13
      9.74
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/12
      9.77
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/11
      9.78
      0.09
      0.97%
    • 2023/01/10
      9.69
      0.05
      0.48%
    • 2023/01/09
      9.64
      0.03
      0.28%
    • 2023/01/06
      9.67
      0.04
      0.45%
    • 2023/01/05
      9.63
      0.11
      1.09%
    • 2023/01/04
      9.73
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/03
      9.71
      0.05
      0.50%
    • 2022/12/30
      9.76
      0.10
      1.06%
    • 2022/12/29
      9.86
      0.05
      0.48%
    • 2022/12/28
      9.82
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/27
      9.84
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/26
      9.88
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/23
      9.90
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/22
      9.90
      0.05
      0.50%
    • 2022/12/21
      9.95
      0.08
      0.80%
    • 2022/12/20
      9.87
      0.07
      0.72%
    • 2022/12/19
      9.94
      0.04
      0.44%
    • 2022/12/16
      9.98
      0.14
      1.34%
    • 2022/12/15
      10.12
      0.07
      0.67%
    • 2022/12/14
      10.19
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/13
      10.21
      0.04
      0.44%
    • 2022/12/12
      10.17
      0.05
      0.49%
    • 2022/12/09
      10.12
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/08
      10.12
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/06
      10.14
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/05
      10.17
      0.23
      2.19%

    下載歷史報價