PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型

11.19離岸人民幣0.02(0.22%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.92%
3月6.08%
1年11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.19
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/22
      11.17
      0.09
      0.79%
    • 2024/07/19
      11.08
      0.07
      0.60%
    • 2024/07/18
      11.14
      0.06
      0.57%
    • 2024/07/17
      11.21
      0.15
      1.34%
    • 2024/07/16
      11.36
      0.09
      0.76%
    • 2024/07/15
      11.27
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/12
      11.30
      0.04
      0.37%
    • 2024/07/11
      11.26
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/10
      11.27
      0.06
      0.51%
    • 2024/07/09
      11.21
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/08
      11.22
      0.03
      0.22%
    • 2024/07/05
      11.20
      0.04
      0.34%
    • 2024/07/03
      11.16
      0.08
      0.76%
    • 2024/07/02
      11.07
      0.05
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      11.03
      0.06
      0.53%
    • 2024/06/28
      11.09
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      0.32%
    • 2024/06/27
      11.12
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/26
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      0.01
      0.06%
    • 2024/06/25
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      0.16%
    • 2024/06/24
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      0.21%
    • 2024/06/21
      11.13
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      0.19%
    • 2024/06/20
      11.15
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/18
      11.16
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      0.47%
    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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      0.39%
    • 2024/06/13
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      0.10%
    • 2024/06/12
      11.13
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    • 2024/06/11
      11.04
      0.05
      0.45%
    • 2024/06/07
      10.99
      0.06
      0.51%

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