PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型

10.93離岸人民幣0.05(0.49%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月1.6%
3月0.77%
1年16.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      10.93
      0.05
      0.49%
    • 2024/10/04
      10.98
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/01
      11.00
      0.04
      0.40%
    • 2024/09/30
      11.04
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/27
      11.05
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/26
      11.04
      0.06
      0.53%
    • 2024/09/25
      11.10
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/24
      11.08
      0.04
      0.38%
    • 2024/09/23
      11.12
      0.08
      0.72%
    • 2024/09/20
      11.04
      0.04
      0.37%
    • 2024/09/19
      11.08
      0.08
      0.75%
    • 2024/09/18
      11.00
      0.06
      0.52%
    • 2024/09/16
      11.06
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/13
      11.02
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/12
      10.99
      0.09
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      10.90
      0.03
      0.23%
    • 2024/09/10
      10.88
      0.07
      0.69%
    • 2024/09/09
      10.80
      0.07
      0.64%
    • 2024/09/06
      10.73
      0.06
      0.56%
    • 2024/09/05
      10.79
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/04
      10.81
      0.04
      0.38%
    • 2024/09/03
      10.85
      0.12
      1.05%
    • 2024/08/30
      10.97
      0.05
      0.50%
    • 2024/08/29
      10.91
      0.07
      0.64%
    • 2024/08/28
      10.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/27
      10.98
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/26
      10.98
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/23
      10.98
      0.08
      0.70%
    • 2024/08/22
      10.90
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/21
      10.91
      0.02
      0.16%

    下載歷史報價