聯博-全球價值型基金S1澳幣避險級別

137.41澳幣1.78(1.28%)
2024/10/31更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.8%
1年23.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/31
      137.41
      1.78
      1.28%
    • 2024/10/30
      139.19
      0.25
      0.18%
    • 2024/10/29
      139.44
      0.26
      0.19%
    • 2024/10/28
      139.70
      0.57
      0.41%
    • 2024/10/25
      139.13
      0.08
      0.06%
    • 2024/10/24
      139.21
      0.48
      0.35%
    • 2024/10/23
      138.73
      1.03
      0.74%
    • 2024/10/22
      139.76
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/21
      139.78
      1.12
      0.80%
    • 2024/10/18
      140.90
      0.05
      0.04%
    • 2024/10/17
      140.85
      0.29
      0.21%
    • 2024/10/16
      140.56
      1.43
      1.03%
    • 2024/10/15
      139.13
      1.07
      0.76%
    • 2024/10/14
      140.20
      0.83
      0.60%
    • 2024/10/11
      139.37
      1.06
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      138.31
      0.49
      0.35%
    • 2024/10/09
      138.80
      0.63
      0.46%
    • 2024/10/08
      138.17
      0.21
      0.15%
    • 2024/10/07
      137.96
      1.07
      0.77%
    • 2024/10/04
      139.03
      1.29
      0.94%
    • 2024/10/03
      137.74
      0.67
      0.48%
    • 2024/10/02
      138.41
      0.48
      0.35%
    • 2024/10/01
      138.89
      1.05
      0.75%
    • 2024/09/30
      139.94
      0.02
      0.01%
    • 2024/09/27
      139.96
      0.62
      0.44%
    • 2024/09/26
      140.58
      1.43
      1.03%
    • 2024/09/25
      139.15
      0.75
      0.54%
    • 2024/09/24
      139.90
      0.32
      0.23%
    • 2024/09/23
      139.58
      0.53
      0.38%
    • 2024/09/20
      139.05
      0.57
      0.41%

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