聯博-全球價值型基金S1澳幣避險級別

116.20澳幣1.58(1.38%)

2023/06/01更新

績效 /

1月2.74%

3月0.83%

1年

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
116.20
1.58
1.38%
2023/05/31
114.62
0.97
0.84%
2023/05/30
115.59
0.83
0.71%
2023/05/26
116.42
0.99
0.86%
2023/05/25
115.43
0.32
0.28%
2023/05/24
115.75
1.67
1.42%
2023/05/23
117.42
1.15
0.97%
2023/05/22
118.57
0.16
0.14%
2023/05/19
118.41
0.45
0.38%
2023/05/17
117.96
1.34
1.15%
2023/05/16
116.62
0.89
0.76%
2023/05/15
117.51
1.13
0.97%
2023/05/12
116.38
0.16
0.14%
2023/05/11
116.54
0.24
0.21%
2023/05/10
116.78
0.07
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/08
116.85
0.36
0.31%
2023/05/05
116.49
2.15
1.88%
2023/05/04
114.34
0.80
0.70%
2023/05/03
115.14
0.85
0.73%
2023/05/02
115.99
1.86
1.58%
2023/04/28
117.85
0.88
0.75%
2023/04/27
116.97
1.94
1.69%
2023/04/26
115.03
0.63
0.55%
2023/04/25
115.66
1.50
1.28%
2023/04/24
117.16
0.16
0.14%
2023/04/21
117.00
0.11
0.09%
2023/04/20
117.11
0.31
0.26%
2023/04/19
117.42
0.07
0.06%
2023/04/18
117.35
0.75
0.64%
2023/04/17
116.60
0.46
0.40%

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