瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

7.34美元0.08(1.09%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月5.38%
3月1.19%
1年5.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      7.34
      0.08
      1.09%
    • 2023/11/30
      7.42
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/29
      7.41
      0.05
      0.65%
    • 2023/11/28
      7.36
      0.02
      0.29%
    • 2023/11/27
      7.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/23
      7.35
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/22
      7.34
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/21
      7.31
      0.03
      0.47%
    • 2023/11/20
      7.28
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/17
      7.26
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/16
      7.24
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/15
      7.23
      0.04
      0.58%
    • 2023/11/14
      7.19
      0.03
      0.38%
    • 2023/11/13
      7.16
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      7.18
      0.03
      0.40%
    • 2023/11/09
      7.21
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/08
      7.21
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/07
      7.20
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/06
      7.22
      0.02
      0.32%
    • 2023/11/03
      7.19
      0.07
      0.93%
    • 2023/10/31
      7.12
      0.02
      0.30%
    • 2023/10/30
      7.10
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/27
      7.09
      0.02
      0.25%
    • 2023/10/26
      7.07
      0.01
      0.18%
    • 2023/10/25
      7.09
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/24
      7.08
      0.05
      0.67%
    • 2023/10/23
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/20
      7.04
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/19
      7.04
      0.03
      0.40%

    下載歷史報價