瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

7.16美元0.01(0.14%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月1.33%
3月1.92%
1年5.45%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      7.16
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/23
      7.17
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/20
      7.17
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/19
      7.19
      0.07
      0.91%
    • 2024/12/18
      7.25
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/17
      7.26
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/16
      7.28
      0.02
      0.30%
    • 2024/12/13
      7.30
      0.02
      0.29%
    • 2024/12/12
      7.32
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/11
      7.34
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/10
      7.34
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/09
      7.34
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/06
      7.33
      0.02
      0.32%
    • 2024/12/05
      7.31
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/04
      7.29
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      7.29
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/02
      7.28
      0.04
      0.52%
    • 2024/11/29
      7.32
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/28
      7.31
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/27
      7.29
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/26
      7.28
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/25
      7.27
      0.03
      0.36%
    • 2024/11/22
      7.25
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/21
      7.23
      0.05
      0.67%
    • 2024/11/20
      7.19
      0.02
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    • 2024/11/19
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