瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

7.64美元0.01(0.18%)

2023/06/08更新

績效 /

1月0.14%

3月0.83%

1年1.64%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/08
7.64
0.01
0.18%
2023/06/07
7.65
0.03
0.45%
2023/06/06
7.62
0.00
0.05%
2023/06/05
7.61
0.01
0.18%
2023/06/02
7.60
0.01
0.16%
2023/06/01
7.59
0.07
0.85%
2023/05/31
7.65
0.02
0.25%
2023/05/30
7.63
0.04
0.49%
2023/05/26
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0.14%
2023/05/19
7.64
0.02
0.30%
2023/05/17
7.66
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/16
7.67
0.03
0.33%
2023/05/15
7.70
0.03
0.38%
2023/05/12
7.73
0.00
0.05%
2023/05/11
7.72
0.02
0.30%
2023/05/10
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2023/05/08
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2023/05/05
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2023/05/04
7.73
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2023/05/03
7.72
0.02
0.30%
2023/05/02
7.69
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2023/04/28
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