瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

7.17美元0.02(0.31%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.86%
3月3.44%
1年7.07%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      7.17
      0.02
      0.31%
    • 2024/07/24
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    • 2024/07/23
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    • 2024/07/22
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    • 2024/07/19
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/05
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      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      7.11
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    • 2024/07/03
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    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/14
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