瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

7.64美元0.01(0.18%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.83%
1年1.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      7.64
      0.01
      0.18%
    • 2023/06/07
      7.65
      0.03
      0.45%
    • 2023/06/06
      7.62
      0.00
      0.05%
    • 2023/06/05
      7.61
      0.01
      0.18%
    • 2023/06/02
      7.60
      0.01
      0.16%
    • 2023/06/01
      7.59
      0.07
      0.85%
    • 2023/05/31
      7.65
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/30
      7.63
      0.04
      0.49%
    • 2023/05/26
      7.60
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/25
      7.61
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/24
      7.62
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/23
      7.62
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/22
      7.63
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/19
      7.64
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/17
      7.66
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      7.67
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/15
      7.70
      0.03
      0.38%
    • 2023/05/12
      7.73
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/11
      7.72
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/10
      7.70
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/08
      7.71
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/05
      7.70
      0.03
      0.34%
    • 2023/05/04
      7.73
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/03
      7.72
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/02
      7.69
      0.05
      0.65%
    • 2023/04/28
      7.74
      0.01
      0.16%
    • 2023/04/27
      7.73
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/26
      7.74
      0.02
      0.26%
    • 2023/04/25
      7.72
      0.03
      0.38%
    • 2023/04/24
      7.69
      0.00
      0.03%

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