瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

7.41美元0(0.04%)
2024/09/18更新
績效 / 
1月2.52%
3月5.22%
1年14.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      7.41
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/17
      7.40
      0.04
      0.54%
    • 2024/09/16
      7.36
      0.02
      0.33%
    • 2024/09/13
      7.34
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/12
      7.32
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/11
      7.32
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/10
      7.31
      0.00
      0.06%
    • 2024/09/09
      7.31
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/06
      7.30
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/05
      7.30
      0.02
      0.30%
    • 2024/09/04
      7.28
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/03
      7.29
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/02
      7.28
      0.05
      0.68%
    • 2024/08/30
      7.33
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/29
      7.33
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/28
      7.33
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/27
      7.33
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/26
      7.32
      0.02
      0.23%
    • 2024/08/23
      7.31
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/22
      7.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/21
      7.32
      0.01
      0.19%
    • 2024/08/20
      7.30
      0.02
      0.28%
    • 2024/08/19
      7.28
      0.02
      0.28%
    • 2024/08/16
      7.26
      0.02
      0.25%
    • 2024/08/14
      7.25
      0.03
      0.40%
    • 2024/08/13
      7.22
      0.01
      0.17%
    • 2024/08/12
      7.20
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/09
      7.19
      0.03
      0.38%
    • 2024/08/08
      7.16
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/07
      7.16
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。