瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

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2025/01/17更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      7.16
      0.01
      0.11%
    • 2025/01/16
      7.15
      0.03
      0.45%
    • 2025/01/15
      7.12
      0.04
      0.61%
    • 2025/01/14
      7.08
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      0.04%
    • 2025/01/13
      7.08
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      0.51%
    • 2025/01/10
      7.12
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      0.24%
    • 2025/01/09
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    • 2025/01/08
      7.14
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      0.32%
    • 2025/01/07
      7.16
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    • 2025/01/06
      7.16
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    • 2025/01/03
      7.15
      0.01
      0.14%
    • 2025/01/02
      7.14
      0.04
      0.60%
    • 2024/12/31
      7.18
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/30
      7.17
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      0.11%
    • 2024/12/27
      7.16
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      7.17
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/20
      7.17
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/19
      7.19
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      0.91%
    • 2024/12/18
      7.25
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      0.10%
    • 2024/12/17
      7.26
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      0.22%
    • 2024/12/16
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      0.30%
    • 2024/12/13
      7.30
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      0.29%
    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
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    • 2024/12/04
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    • 2024/12/03
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