瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

7.66美元0(0.05%)
2026/01/21更新
績效 / 
1月0.21%
3月2.43%
1年14.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/21
      7.66
      0.00
      0.05%
    • 2026/01/20
      7.65
      0.04
      0.52%
    • 2026/01/19
      7.69
      0.00
      0.05%
    • 2026/01/16
      7.70
      0.04
      0.51%
    • 2026/01/15
      7.66
      0.02
      0.26%
    • 2026/01/14
      7.68
      0.01
      0.08%
    • 2026/01/13
      7.68
      0.00
      0.04%
    • 2026/01/12
      7.68
      0.01
      0.07%
    • 2026/01/09
      7.68
      0.00
      0.04%
    • 2026/01/08
      7.67
      0.03
      0.43%
    • 2026/01/07
      7.71
      0.01
      0.18%
    • 2026/01/06
      7.69
      0.03
      0.39%
    • 2026/01/05
      7.66
      0.01
      0.09%
    • 2026/01/02
      7.66
      0.04
      0.56%
    • 2025/12/31
      7.70
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/30
      7.70
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/29
      7.70
      0.02
      0.21%
    • 2025/12/23
      7.68
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/22
      7.68
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      0.05%
    • 2025/12/19
      7.68
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      0.00%
    • 2025/12/18
      7.68
      0.01
      0.09%
    • 2025/12/17
      7.68
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/16
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2025/12/15
      7.67
      0.02
      0.24%
    • 2025/12/12
      7.65
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      0.09%
    • 2025/12/11
      7.64
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      0.25%
    • 2025/12/10
      7.62
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      0.20%
    • 2025/12/09
      7.64
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      0.11%
    • 2025/12/08
      7.65
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      0.24%
    • 2025/12/05
      7.67
      0.01
      0.07%

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