瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

7.34美元0.08(1.09%)

2023/12/01更新

績效 /

1月5.38%

3月1.19%

1年5.32%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
7.34
0.08
1.09%
2023/11/30
7.42
0.02
0.20%
2023/11/29
7.41
0.05
0.65%
2023/11/28
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0.02
0.29%
2023/11/27
7.34
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2023/11/23
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2023/11/22
7.34
0.03
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2023/11/16
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0.01
0.14%
2023/11/15
7.23
0.04
0.58%
2023/11/14
7.19
0.03
0.38%
2023/11/13
7.16
0.02
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
7.18
0.03
0.40%
2023/11/09
7.21
0.00
0.01%
2023/11/08
7.21
0.01
0.11%
2023/11/07
7.20
0.01
0.18%
2023/11/06
7.22
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0.32%
2023/11/03
7.19
0.07
0.93%
2023/10/31
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2023/10/30
7.10
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2023/10/27
7.09
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2023/10/26
7.07
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