瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

7.28美元0.02(0.25%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.75%
3月2.32%
1年10.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      7.28
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/22
      7.29
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/21
      7.30
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/17
      7.30
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/16
      7.31
      0.05
      0.65%
    • 2024/05/15
      7.26
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/14
      7.24
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/13
      7.24
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/10
      7.25
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/08
      7.25
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/07
      7.24
      0.03
      0.37%
    • 2024/05/06
      7.21
      0.03
      0.47%
    • 2024/05/03
      7.18
      0.04
      0.55%
    • 2024/05/02
      7.14
      0.12
      1.63%
    • 2024/04/30
      7.26
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      7.26
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/26
      7.23
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/25
      7.23
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/24
      7.26
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/23
      7.26
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/22
      7.24
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/19
      7.23
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/18
      7.24
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/17
      7.21
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      7.21
      0.07
      0.99%
    • 2024/04/15
      7.28
      0.05
      0.61%
    • 2024/04/12
      7.32
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/11
      7.34
      0.05
      0.66%
    • 2024/04/10
      7.39
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/09
      7.39
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價