安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)

98.90美元1.2(1.2%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月2.87%
3月8.28%
1年11.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      98.90
      1.20
      1.20%
    • 2024/07/18
      100.10
      1.13
      1.12%
    • 2024/07/17
      101.23
      0.53
      0.52%
    • 2024/07/16
      101.76
      0.33
      0.33%
    • 2024/07/15
      101.43
      0.53
      0.52%
    • 2024/07/12
      101.96
      0.09
      0.09%
    • 2024/07/11
      102.05
      1.12
      1.11%
    • 2024/07/10
      100.93
      0.13
      0.13%
    • 2024/07/09
      101.06
      0.19
      0.19%
    • 2024/07/08
      100.87
      0.51
      0.51%
    • 2024/07/05
      100.36
      0.36
      0.36%
    • 2024/07/03
      100.00
      0.62
      0.62%
    • 2024/07/02
      99.38
      0.23
      0.23%
    • 2024/07/01
      99.15
      0.69
      0.69%
    • 2024/06/28
      99.84
      0.81
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      99.03
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/26
      99.04
      0.07
      0.07%
    • 2024/06/25
      98.97
      0.36
      0.36%
    • 2024/06/24
      99.33
      0.41
      0.41%
    • 2024/06/21
      98.92
      0.98
      0.98%
    • 2024/06/20
      99.90
      0.15
      0.15%
    • 2024/06/18
      99.75
      0.62
      0.63%
    • 2024/06/17
      99.13
      0.94
      0.94%
    • 2024/06/14
      100.07
      0.63
      0.63%
    • 2024/06/13
      100.70
      0.14
      0.14%
    • 2024/06/12
      100.84
      1.82
      1.84%
    • 2024/06/11
      99.02
      0.16
      0.16%
    • 2024/06/10
      98.86
      0.26
      0.26%
    • 2024/06/07
      99.12
      0.53
      0.53%
    • 2024/06/06
      99.65
      0.69
      0.70%

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