安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)

96.96美元0.94(0.98%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月5.95%
3月9.11%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      96.96
      0.94
      0.98%
    • 2023/01/23
      96.02
      1.44
      1.52%
    • 2023/01/20
      94.58
      0.31
      0.33%
    • 2023/01/19
      94.89
      1.98
      2.04%
    • 2023/01/18
      96.87
      0.75
      0.78%
    • 2023/01/17
      96.12
      0.15
      0.16%
    • 2023/01/13
      95.97
      0.62
      0.65%
    • 2023/01/10
      93.98
      0.18
      0.19%
    • 2023/01/09
      94.16
      2.60
      2.84%
    • 2023/01/06
      91.56
      0.22
      0.24%
    • 2023/01/05
      91.78
      0.68
      0.74%
    • 2023/01/04
      92.46
      0.64
      0.70%
    • 2023/01/03
      91.82
      0.57
      0.63%
    • 2022/12/30
      91.25
      0.23
      0.25%
    • 2022/12/29
      91.48
      0.18
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/28
      91.30
      0.07
      0.08%
    • 2022/12/27
      91.23
      0.10
      0.11%
    • 2022/12/23
      91.13
      0.78
      0.85%
    • 2022/12/22
      91.91
      0.04
      0.04%
    • 2022/12/20
      91.95
      0.52
      0.56%
    • 2022/12/19
      92.47
      0.92
      0.99%
    • 2022/12/16
      93.39
      1.01
      1.07%
    • 2022/12/15
      94.40
      2.72
      2.80%
    • 2022/12/14
      97.12
      0.74
      0.76%
    • 2022/12/13
      97.86
      2.40
      2.51%
    • 2022/12/12
      95.46
      0.14
      0.15%
    • 2022/12/08
      95.32
      0.45
      0.47%
    • 2022/12/07
      94.87
      0.75
      0.78%
    • 2022/12/06
      95.62
      1.14
      1.18%
    • 2022/12/05
      96.76
      0.12
      0.12%

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