安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)

97.97美元0.56(0.57%)

2025/05/23更新

績效 /

1月7.17%

3月3.75%

1年6.61%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/23
97.97
0.56
0.57%
2025/05/22
98.53
0.90
0.91%
2025/05/21
99.43
0.03
0.03%
2025/05/20
99.40
0.11
0.11%
2025/05/19
99.29
0.10
0.10%
2025/05/16
99.39
0.44
0.45%
2025/05/15
98.95
1.10
1.10%
2025/05/14
100.05
0.32
0.32%
2025/05/13
99.73
1.10
1.12%
2025/05/12
98.63
1.93
2.00%
2025/05/08
96.70
0.79
0.82%
2025/05/07
95.91
0.55
0.58%
2025/05/06
95.36
0.61
0.64%
2025/05/05
95.97
0.27
0.28%
2025/05/02
95.70
3.01
3.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/30
92.69
0.89
0.95%
2025/04/29
93.58
0.01
0.01%
2025/04/28
93.59
0.54
0.58%
2025/04/25
93.05
1.08
1.17%
2025/04/24
91.97
0.09
0.10%
2025/04/23
92.06
3.01
3.38%
2025/04/22
89.05
0.63
0.70%
2025/04/17
89.68
0.28
0.31%
2025/04/16
89.40
1.04
1.15%
2025/04/15
90.44
0.24
0.27%
2025/04/14
90.68
1.47
1.65%
2025/04/11
89.21
0.25
0.28%
2025/04/10
89.46
3.31
3.84%
2025/04/09
86.15
2.40
2.71%
2025/04/08
88.55
2.68
3.12%

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