安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股

113.00美元0.94(0.84%)

2025/12/05更新

績效 /

1月0.78%

3月7.39%

1年14.97%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
113.00
0.94
0.84%
2025/12/04
112.06
1.09
0.98%
2025/12/03
110.97
0.73
0.65%
2025/12/02
111.70
0.83
0.75%
2025/12/01
110.87
0.15
0.14%
2025/11/28
111.02
0.82
0.74%
2025/11/26
110.20
1.55
1.43%
2025/11/25
108.65
0.67
0.62%
2025/11/24
107.98
1.83
1.72%
2025/11/21
106.15
3.97
3.61%
2025/11/20
110.12
1.39
1.28%
2025/11/19
108.73
1.22
1.14%
2025/11/18
107.51
2.23
2.03%
2025/11/17
109.74
0.77
0.70%
2025/11/14
110.51
1.88
1.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
112.39
1.60
1.40%
2025/11/12
113.99
0.24
0.21%
2025/11/10
114.23
2.51
2.25%
2025/11/07
111.72
1.81
1.59%
2025/11/06
113.53
0.53
0.47%
2025/11/05
113.00
0.28
0.25%
2025/11/04
113.28
1.21
1.06%
2025/11/03
114.49
0.24
0.21%
2025/10/31
114.73
0.05
0.04%
2025/10/30
114.78
0.56
0.49%
2025/10/29
115.34
1.04
0.91%
2025/10/28
114.30
0.19
0.17%
2025/10/27
114.11
0.65
0.57%
2025/10/24
113.46
1.61
1.44%
2025/10/23
111.85
0.23
0.21%

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