安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)

97.14美元1.67(1.75%)
2024/04/26更新
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3月1.95%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      97.14
      1.67
      1.75%
    • 2024/04/25
      95.47
      1.01
      1.05%
    • 2024/04/24
      96.48
      1.01
      1.06%
    • 2024/04/23
      95.47
      1.24
      1.32%
    • 2024/04/22
      94.23
      0.46
      0.49%
    • 2024/04/19
      94.69
      0.14
      0.15%
    • 2024/04/18
      94.83
      0.75
      0.79%
    • 2024/04/17
      95.58
      0.33
      0.35%
    • 2024/04/16
      95.25
      1.99
      2.05%
    • 2024/04/15
      97.24
      1.12
      1.14%
    • 2024/04/12
      98.36
      0.30
      0.30%
    • 2024/04/11
      98.66
      0.13
      0.13%
    • 2024/04/10
      98.79
      0.79
      0.79%
    • 2024/04/09
      99.58
      0.46
      0.46%
    • 2024/04/08
      99.12
      0.39
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      98.73
      1.05
      1.05%
    • 2024/04/04
      99.78
      1.09
      1.10%
    • 2024/04/03
      98.69
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/02
      98.70
      1.46
      1.46%
    • 2024/03/28
      100.16
      0.62
      0.62%
    • 2024/03/27
      99.54
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/26
      99.50
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/25
      99.49
      0.10
      0.10%
    • 2024/03/22
      99.39
      0.61
      0.61%
    • 2024/03/21
      100.00
      1.71
      1.74%
    • 2024/03/20
      98.29
      0.43
      0.44%
    • 2024/03/19
      97.86
      0.56
      0.57%
    • 2024/03/18
      98.42
      0.15
      0.15%
    • 2024/03/15
      98.27
      1.48
      1.48%
    • 2024/03/14
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