安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)

103.97美元0.59(0.57%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.91%
3月4.13%
1年14.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      103.97
      0.59
      0.57%
    • 2024/12/23
      103.38
      0.98
      0.96%
    • 2024/12/20
      102.40
      0.77
      0.75%
    • 2024/12/19
      103.17
      2.28
      2.16%
    • 2024/12/18
      105.45
      0.13
      0.12%
    • 2024/12/17
      105.58
      0.47
      0.44%
    • 2024/12/16
      106.05
      0.69
      0.65%
    • 2024/12/13
      106.74
      0.33
      0.31%
    • 2024/12/12
      106.41
      0.50
      0.47%
    • 2024/12/11
      105.91
      0.29
      0.27%
    • 2024/12/10
      106.20
      1.76
      1.63%
    • 2024/12/09
      107.96
      0.25
      0.23%
    • 2024/12/06
      107.71
      0.21
      0.20%
    • 2024/12/05
      107.50
      0.08
      0.07%
    • 2024/12/04
      107.42
      1.26
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      106.16
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/02
      106.10
      0.22
      0.21%
    • 2024/11/29
      105.88
      0.17
      0.16%
    • 2024/11/27
      105.71
      0.08
      0.08%
    • 2024/11/26
      105.79
      0.20
      0.19%
    • 2024/11/25
      105.99
      0.86
      0.82%
    • 2024/11/22
      105.13
      1.03
      0.99%
    • 2024/11/21
      104.10
      1.34
      1.30%
    • 2024/11/20
      102.76
      0.76
      0.75%
    • 2024/11/19
      102.00
      0.40
      0.39%

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