安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)

100.78美元0.76(0.75%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.35%
3月4.32%
1年13.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      100.78
      0.76
      0.75%
    • 2024/12/19
      101.54
      2.25
      2.17%
    • 2024/12/18
      103.79
      0.13
      0.13%
    • 2024/12/17
      103.92
      0.46
      0.44%
    • 2024/12/16
      104.38
      0.69
      0.66%
    • 2024/12/13
      105.07
      0.33
      0.32%
    • 2024/12/12
      104.74
      0.49
      0.47%
    • 2024/12/11
      104.25
      0.29
      0.28%
    • 2024/12/10
      104.54
      1.74
      1.64%
    • 2024/12/09
      106.28
      0.25
      0.24%
    • 2024/12/06
      106.03
      0.20
      0.19%
    • 2024/12/05
      105.83
      0.08
      0.08%
    • 2024/12/04
      105.75
      1.24
      1.19%
    • 2024/12/03
      104.51
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/02
      104.46
      0.21
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      104.25
      0.17
      0.16%
    • 2024/11/27
      104.08
      0.08
      0.08%
    • 2024/11/26
      104.16
      0.19
      0.18%
    • 2024/11/25
      104.35
      0.84
      0.81%
    • 2024/11/22
      103.51
      1.00
      0.98%
    • 2024/11/21
      102.51
      1.33
      1.31%
    • 2024/11/20
      101.18
      0.74
      0.74%
    • 2024/11/19
      100.44
      0.39
      0.39%
    • 2024/11/18
      100.05
      0.37
      0.37%
    • 2024/11/15
      100.42
      1.64
      1.61%
    • 2024/11/14
      102.06
      0.84
      0.82%
    • 2024/11/13
      102.90
      0.08
      0.08%
    • 2024/11/12
      102.82
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/08
      102.86
      0.60
      0.59%
    • 2024/11/07
      102.26
      1.31
      1.30%

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