安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)

96.49美元0.93(0.97%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月5.88%
3月8.92%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      96.49
      0.93
      0.97%
    • 2023/01/23
      95.56
      1.42
      1.51%
    • 2023/01/20
      94.14
      0.31
      0.33%
    • 2023/01/19
      94.45
      1.97
      2.04%
    • 2023/01/18
      96.42
      0.75
      0.78%
    • 2023/01/17
      95.67
      0.14
      0.15%
    • 2023/01/13
      95.53
      0.63
      0.66%
    • 2023/01/10
      93.54
      0.19
      0.20%
    • 2023/01/09
      93.73
      2.59
      2.84%
    • 2023/01/06
      91.14
      0.23
      0.25%
    • 2023/01/05
      91.37
      0.68
      0.74%
    • 2023/01/04
      92.05
      0.63
      0.69%
    • 2023/01/03
      91.42
      0.57
      0.63%
    • 2022/12/30
      90.85
      0.24
      0.26%
    • 2022/12/29
      91.09
      0.18
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/28
      90.91
      0.07
      0.08%
    • 2022/12/27
      90.84
      0.09
      0.10%
    • 2022/12/23
      90.75
      0.78
      0.85%
    • 2022/12/22
      91.53
      0.04
      0.04%
    • 2022/12/20
      91.57
      0.52
      0.57%
    • 2022/12/19
      92.09
      0.92
      0.99%
    • 2022/12/16
      93.01
      1.01
      1.07%
    • 2022/12/15
      94.02
      2.71
      2.80%
    • 2022/12/14
      96.73
      0.74
      0.76%
    • 2022/12/13
      97.47
      2.39
      2.51%
    • 2022/12/12
      95.08
      0.13
      0.14%
    • 2022/12/08
      94.95
      0.45
      0.48%
    • 2022/12/07
      94.50
      0.75
      0.79%
    • 2022/12/06
      95.25
      1.14
      1.18%
    • 2022/12/05
      96.39
      0.12
      0.13%

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