安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)

99.88美元0.53(0.53%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月2.81%
3月6.48%
1年10.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      99.88
      0.53
      0.53%
    • 2024/07/16
      100.41
      0.33
      0.33%
    • 2024/07/15
      100.08
      0.54
      0.54%
    • 2024/07/12
      100.62
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/11
      100.70
      1.10
      1.10%
    • 2024/07/10
      99.60
      0.13
      0.13%
    • 2024/07/09
      99.73
      0.18
      0.18%
    • 2024/07/08
      99.55
      0.50
      0.51%
    • 2024/07/05
      99.05
      0.35
      0.36%
    • 2024/07/03
      98.70
      0.61
      0.62%
    • 2024/07/02
      98.09
      0.22
      0.23%
    • 2024/07/01
      97.87
      0.67
      0.68%
    • 2024/06/28
      98.54
      0.80
      0.82%
    • 2024/06/27
      97.74
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/26
      97.76
      0.07
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      97.69
      0.36
      0.37%
    • 2024/06/24
      98.05
      0.40
      0.41%
    • 2024/06/21
      97.65
      0.97
      0.98%
    • 2024/06/20
      98.62
      0.15
      0.15%
    • 2024/06/18
      98.47
      0.61
      0.62%
    • 2024/06/17
      97.86
      0.94
      0.95%
    • 2024/06/14
      98.80
      0.62
      0.62%
    • 2024/06/13
      99.42
      0.14
      0.14%
    • 2024/06/12
      99.56
      1.80
      1.84%
    • 2024/06/11
      97.76
      0.15
      0.15%
    • 2024/06/10
      97.61
      0.26
      0.27%
    • 2024/06/07
      97.87
      0.52
      0.53%
    • 2024/06/06
      98.39
      0.67
      0.69%
    • 2024/06/05
      97.72
      0.51
      0.53%
    • 2024/06/04
      97.21
      0.55
      0.56%

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