合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)南非幣

9.76南非幣0.09(0.91%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月1.89%
3月0.51%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      9.76
      0.09
      0.91%
    • 2023/03/21
      9.85
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/20
      9.82
      0.09
      0.93%
    • 2023/03/17
      9.73
      0.05
      0.51%
    • 2023/03/16
      9.78
      0.06
      0.62%
    • 2023/03/15
      9.72
      0.15
      1.52%
    • 2023/03/14
      9.87
      0.14
      1.44%
    • 2023/03/13
      9.73
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/10
      9.70
      0.08
      0.82%
    • 2023/03/09
      9.78
      0.09
      0.91%
    • 2023/03/08
      9.87
      0.05
      0.50%
    • 2023/03/07
      9.92
      0.13
      1.29%
    • 2023/03/06
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/03
      10.02
      0.13
      1.31%
    • 2023/03/02
      9.89
      0.05
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      9.84
      0.09
      0.91%
    • 2023/02/24
      9.93
      0.05
      0.50%
    • 2023/02/23
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/22
      9.97
      0.07
      0.70%
    • 2023/02/21
      10.04
      0.12
      1.18%
    • 2023/02/17
      10.16
      0.06
      0.59%
    • 2023/02/16
      10.22
      0.04
      0.39%
    • 2023/02/15
      10.26
      0.03
      0.29%
    • 2023/02/14
      10.29
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/13
      10.27
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/10
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      0.01
      0.10%
    • 2023/02/09
      10.26
      0.03
      0.29%
    • 2023/02/08
      10.29
      0.04
      0.39%
    • 2023/02/07
      10.25
      0.04
      0.39%
    • 2023/02/06
      10.29
      0.12
      1.15%

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