合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)南非幣

10.42南非幣0.02(0.19%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月6%
3月3.07%
1年3.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2023/12/01
      10.44
      0.12
      1.16%
    • 2023/11/30
      10.32
      0.04
      0.39%
    • 2023/11/29
      10.36
      0.08
      0.78%
    • 2023/11/28
      10.28
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/27
      10.25
      0.09
      0.89%
    • 2023/11/24
      10.16
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/22
      10.18
      0.04
      0.39%
    • 2023/11/21
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/20
      10.23
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/17
      10.21
      0.07
      0.69%
    • 2023/11/16
      10.14
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/15
      10.17
      0.19
      1.90%
    • 2023/11/14
      9.98
      0.29
      2.99%
    • 2023/11/13
      9.69
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      9.67
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/09
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/08
      9.70
      0.07
      0.72%
    • 2023/11/07
      9.77
      0.10
      1.01%
    • 2023/11/06
      9.87
      0.04
      0.41%
    • 2023/11/03
      9.83
      0.10
      1.03%
    • 2023/11/02
      9.73
      0.37
      3.95%
    • 2023/11/01
      9.36
      0.05
      0.53%
    • 2023/10/31
      9.41
      0.14
      1.51%
    • 2023/10/30
      9.27
      0.06
      0.65%
    • 2023/10/27
      9.21
      0.04
      0.44%
    • 2023/10/26
      9.17
      0.03
      0.33%
    • 2023/10/25
      9.14
      0.08
      0.87%
    • 2023/10/24
      9.22
      0.12
      1.32%
    • 2023/10/23
      9.10
      0.04
      0.44%

    下載歷史報價