合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)南非幣

11.37南非幣0.02(0.18%)
2024/12/24更新
績效 / 
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3月7.26%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      11.37
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/23
      11.35
      0.06
      0.53%
    • 2024/12/20
      11.29
      0.05
      0.45%
    • 2024/12/19
      11.24
      0.11
      0.97%
    • 2024/12/18
      11.35
      0.21
      1.82%
    • 2024/12/17
      11.56
      0.09
      0.77%
    • 2024/12/16
      11.65
      0.08
      0.68%
    • 2024/12/13
      11.73
      0.09
      0.76%
    • 2024/12/12
      11.82
      0.04
      0.34%
    • 2024/12/11
      11.78
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/10
      11.81
      0.08
      0.67%
    • 2024/12/09
      11.89
      0.06
      0.50%
    • 2024/12/06
      11.95
      0.04
      0.33%
    • 2024/12/05
      11.99
      0.09
      0.76%
    • 2024/12/04
      11.90
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      11.91
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/02
      11.93
      0.10
      0.83%
    • 2024/11/29
      12.03
      0.07
      0.59%
    • 2024/11/27
      11.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      11.96
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/25
      11.94
      0.07
      0.59%
    • 2024/11/22
      11.87
      0.07
      0.59%
    • 2024/11/21
      11.80
      0.09
      0.77%
    • 2024/11/20
      11.71
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/19
      11.74
      0.06
      0.51%

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