合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)南非幣

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2024/07/23更新
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    • 2024/07/23
      11.13
      0.09
      0.80%
    • 2024/07/22
      11.22
      0.09
      0.81%
    • 2024/07/19
      11.13
      0.11
      0.98%
    • 2024/07/18
      11.24
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/17
      11.25
      0.04
      0.36%
    • 2024/07/16
      11.21
      0.05
      0.45%
    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      11.25
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    • 2024/07/11
      11.16
      0.19
      1.73%
    • 2024/07/10
      10.97
      0.12
      1.11%
    • 2024/07/09
      10.85
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      0.00%
    • 2024/07/08
      10.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/05
      10.86
      0.14
      1.31%
    • 2024/07/03
      10.72
      0.08
      0.75%
    • 2024/07/02
      10.64
      0.10
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/28
      10.73
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/27
      10.70
      0.04
      0.37%
    • 2024/06/26
      10.74
      0.04
      0.37%
    • 2024/06/25
      10.78
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      0.37%
    • 2024/06/24
      10.82
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      0.37%
    • 2024/06/21
      10.78
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      0.09%
    • 2024/06/20
      10.77
      0.05
      0.47%
    • 2024/06/18
      10.72
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      0.85%
    • 2024/06/17
      10.63
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    • 2024/06/14
      10.66
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      10.66
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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