合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)南非幣

10.42南非幣0.02(0.19%)

2023/12/04更新

績效 /

1月6%

3月3.07%

1年3.07%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
10.42
0.02
0.19%
2023/12/01
10.44
0.12
1.16%
2023/11/30
10.32
0.04
0.39%
2023/11/29
10.36
0.08
0.78%
2023/11/28
10.28
0.03
0.29%
2023/11/27
10.25
0.09
0.89%
2023/11/24
10.16
0.02
0.20%
2023/11/22
10.18
0.04
0.39%
2023/11/21
10.22
0.01
0.10%
2023/11/20
10.23
0.02
0.20%
2023/11/17
10.21
0.07
0.69%
2023/11/16
10.14
0.03
0.30%
2023/11/15
10.17
0.19
1.90%
2023/11/14
9.98
0.29
2.99%
2023/11/13
9.69
0.02
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
9.67
0.00
0.00%
2023/11/09
9.67
0.03
0.31%
2023/11/08
9.70
0.07
0.72%
2023/11/07
9.77
0.10
1.01%
2023/11/06
9.87
0.04
0.41%
2023/11/03
9.83
0.10
1.03%
2023/11/02
9.73
0.37
3.95%
2023/11/01
9.36
0.05
0.53%
2023/10/31
9.41
0.14
1.51%
2023/10/30
9.27
0.06
0.65%
2023/10/27
9.21
0.04
0.44%
2023/10/26
9.17
0.03
0.33%
2023/10/25
9.14
0.08
0.87%
2023/10/24
9.22
0.12
1.32%
2023/10/23
9.10
0.04
0.44%

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