合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)南非幣

10.30南非幣0.2(1.91%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月3.29%
3月2.09%
1年1.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      10.30
      0.20
      1.91%
    • 2024/04/10
      10.50
      0.18
      1.69%
    • 2024/04/09
      10.68
      0.08
      0.76%
    • 2024/04/08
      10.60
      0.10
      0.95%
    • 2024/04/03
      10.50
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/02
      10.53
      0.06
      0.57%
    • 2024/04/01
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/28
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      10.60
      0.16
      1.53%
    • 2024/03/26
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/25
      10.46
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/22
      10.42
      0.17
      1.61%
    • 2024/03/21
      10.59
      0.11
      1.05%
    • 2024/03/20
      10.48
      0.05
      0.48%
    • 2024/03/19
      10.43
      0.07
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      10.50
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/15
      10.54
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/14
      10.58
      0.06
      0.56%
    • 2024/03/13
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/12
      10.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/11
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      0.03
      0.28%
    • 2024/03/08
      10.68
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      1.14%
    • 2024/03/07
      10.56
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      0.86%
    • 2024/03/06
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      0.06
      0.58%
    • 2024/03/05
      10.41
      0.05
      0.48%
    • 2024/03/04
      10.36
      0.13
      1.27%
    • 2024/03/01
      10.23
      0.03
      0.29%
    • 2024/02/29
      10.20
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/27
      10.17
      0.11
      1.09%
    • 2024/02/26
      10.06
      0.10
      0.98%

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