合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣

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2024/04/18更新
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    • 2024/04/18
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      0.68%
    • 2024/04/17
      8.87
      0.06
      0.68%
    • 2024/04/16
      8.81
      0.16
      1.78%
    • 2024/04/15
      8.97
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      1.32%
    • 2024/04/12
      9.09
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      0.44%
    • 2024/04/11
      9.13
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      1.83%
    • 2024/04/10
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      1.69%
    • 2024/04/09
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      0.21%
    • 2024/04/08
      9.44
      0.09
      0.96%
    • 2024/04/03
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/02
      9.37
      0.05
      0.53%
    • 2024/04/01
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/28
      9.41
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      0.21%
    • 2024/03/27
      9.43
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      1.51%
    • 2024/03/26
      9.29
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      9.30
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/22
      9.27
      0.15
      1.59%
    • 2024/03/21
      9.42
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      0.97%
    • 2024/03/20
      9.33
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      0.65%
    • 2024/03/19
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      0.75%
    • 2024/03/18
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      0.43%
    • 2024/03/15
      9.38
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      0.43%
    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/07
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