合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣

10.60南非幣0.08(0.75%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月9.37%
3月10.09%
1年17.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      10.60
      0.08
      0.75%
    • 2025/05/21
      10.68
      0.05
      0.47%
    • 2025/05/20
      10.73
      0.05
      0.47%
    • 2025/05/19
      10.68
      0.05
      0.47%
    • 2025/05/16
      10.63
      0.08
      0.76%
    • 2025/05/15
      10.55
      0.15
      1.44%
    • 2025/05/14
      10.40
      0.07
      0.68%
    • 2025/05/13
      10.33
      0.05
      0.49%
    • 2025/05/12
      10.28
      0.03
      0.29%
    • 2025/05/09
      10.31
      0.04
      0.39%
    • 2025/05/08
      10.27
      0.10
      0.96%
    • 2025/05/07
      10.37
      0.06
      0.58%
    • 2025/05/06
      10.31
      0.06
      0.59%
    • 2025/05/05
      10.25
      0.03
      0.29%
    • 2025/05/02
      10.22
      0.18
      1.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/30
      10.04
      0.03
      0.30%
    • 2025/04/29
      10.01
      0.10
      1.01%
    • 2025/04/28
      9.91
      0.09
      0.92%
    • 2025/04/25
      9.82
      0.06
      0.61%
    • 2025/04/24
      9.88
      0.08
      0.82%
    • 2025/04/23
      9.80
      0.04
      0.41%
    • 2025/04/22
      9.76
      0.18
      1.88%
    • 2025/04/21
      9.58
      0.05
      0.52%
    • 2025/04/17
      9.63
      0.05
      0.52%
    • 2025/04/16
      9.58
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/15
      9.61
      0.08
      0.84%
    • 2025/04/14
      9.53
      0.23
      2.47%
    • 2025/04/11
      9.30
      0.22
      2.42%
    • 2025/04/10
      9.08
      0.03
      0.33%
    • 2025/04/09
      9.05
      0.24
      2.72%

    下載歷史報價