合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣

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2025/05/22更新

績效 /

1月9.37%

3月10.09%

1年17.08%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
10.60
0.08
0.75%
2025/05/21
10.68
0.05
0.47%
2025/05/20
10.73
0.05
0.47%
2025/05/19
10.68
0.05
0.47%
2025/05/16
10.63
0.08
0.76%
2025/05/15
10.55
0.15
1.44%
2025/05/14
10.40
0.07
0.68%
2025/05/13
10.33
0.05
0.49%
2025/05/12
10.28
0.03
0.29%
2025/05/09
10.31
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0.39%
2025/05/08
10.27
0.10
0.96%
2025/05/07
10.37
0.06
0.58%
2025/05/06
10.31
0.06
0.59%
2025/05/05
10.25
0.03
0.29%
2025/05/02
10.22
0.18
1.79%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/30
10.04
0.03
0.30%
2025/04/29
10.01
0.10
1.01%
2025/04/28
9.91
0.09
0.92%
2025/04/25
9.82
0.06
0.61%
2025/04/24
9.88
0.08
0.82%
2025/04/23
9.80
0.04
0.41%
2025/04/22
9.76
0.18
1.88%
2025/04/21
9.58
0.05
0.52%
2025/04/17
9.63
0.05
0.52%
2025/04/16
9.58
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0.31%
2025/04/15
9.61
0.08
0.84%
2025/04/14
9.53
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2.47%
2025/04/11
9.30
0.22
2.42%
2025/04/10
9.08
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0.33%
2025/04/09
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