合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣

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2024/09/05更新
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3月9.99%
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      10.31
      0.08
      0.78%
    • 2024/09/04
      10.23
      0.05
      0.49%
    • 2024/09/03
      10.18
      0.16
      1.55%
    • 2024/08/30
      10.34
      0.09
      0.88%
    • 2024/08/29
      10.25
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/28
      10.23
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    • 2024/08/27
      10.25
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      0.20%
    • 2024/08/26
      10.27
      0.11
      1.08%
    • 2024/08/23
      10.16
      0.08
      0.79%
    • 2024/08/22
      10.08
      0.03
      0.30%
    • 2024/08/21
      10.11
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/20
      10.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/19
      10.09
      0.08
      0.80%
    • 2024/08/16
      10.01
      0.07
      0.70%
    • 2024/08/15
      9.94
      0.05
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      9.89
      0.07
      0.71%
    • 2024/08/13
      9.82
      0.08
      0.82%
    • 2024/08/12
      9.74
      0.04
      0.41%
    • 2024/08/09
      9.70
      0.06
      0.62%
    • 2024/08/08
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/07
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/06
      9.61
      0.09
      0.95%
    • 2024/08/05
      9.52
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      3.55%
    • 2024/08/02
      9.87
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      0.40%
    • 2024/08/01
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      0.10%
    • 2024/07/31
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    • 2024/07/30
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    • 2024/07/29
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    • 2024/07/26
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    • 2024/07/23
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