合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣

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2024/07/23更新
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    • 2024/07/23
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      0.82%
    • 2024/07/22
      9.82
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      0.82%
    • 2024/07/19
      9.74
      0.10
      1.02%
    • 2024/07/18
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      0.10%
    • 2024/07/17
      9.85
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      0.41%
    • 2024/07/16
      9.81
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      0.41%
    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
      9.77
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      1.77%
    • 2024/07/10
      9.60
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/05
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    • 2024/07/03
      9.43
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      0.86%
    • 2024/07/02
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      0.10
      1.06%
    日期
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    • 2024/07/01
      9.45
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    • 2024/06/28
      9.44
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
      9.45
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      0.32%
    • 2024/06/25
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      0.32%
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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