合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣

10.71南非幣0.09(0.85%)

2025/12/11更新

績效 /

1月0.96%

3月1.34%

1年18.62%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

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2025/12/01
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0.84%
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0.02
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2025/11/24
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0.07
0.66%
2025/11/21
10.58
0.06
0.57%
2025/11/20
10.52
0.14
1.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/19
10.66
0.03
0.28%
2025/11/18
10.69
0.03
0.28%
2025/11/17
10.72
0.07
0.65%
2025/11/14
10.79
0.02
0.19%
2025/11/13
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1.28%
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