合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣

9.39南非幣0.02(0.21%)

2023/12/07更新

績效 /

1月5.98%

3月5.67%

1年3.5%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
9.39
0.02
0.21%
2023/12/06
9.41
0.01
0.11%
2023/12/05
9.40
0.04
0.42%
2023/12/04
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0.02
0.21%
2023/12/01
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0.11
1.18%
2023/11/30
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0.04
0.43%
2023/11/29
9.39
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0.75%
2023/11/28
9.32
0.03
0.32%
2023/11/27
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2023/11/20
9.28
0.02
0.22%
2023/11/17
9.26
0.06
0.65%
2023/11/16
9.20
0.03
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
9.23
0.18
1.99%
2023/11/14
9.05
0.26
2.96%
2023/11/13
8.79
0.02
0.23%
2023/11/10
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0.00
0.00%
2023/11/09
8.77
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0.45%
2023/11/08
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0.56%
2023/11/07
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1.56%
2023/11/06
9.00
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2023/11/03
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2023/11/02
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2023/11/01
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1.54%
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