合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣

9.85南非幣0.01(0.1%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月10.93%
3月10.08%
1年8.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/17
      9.84
      0.06
      0.61%
    • 2024/05/16
      9.90
      0.08
      0.82%
    • 2024/05/15
      9.82
      0.11
      1.13%
    • 2024/05/14
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/13
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      9.68
      0.07
      0.73%
    • 2024/05/09
      9.61
      0.14
      1.48%
    • 2024/05/08
      9.47
      0.06
      0.63%
    • 2024/05/07
      9.53
      0.07
      0.74%
    • 2024/05/06
      9.46
      0.06
      0.64%
    • 2024/05/03
      9.40
      0.13
      1.40%
    • 2024/05/02
      9.27
      0.07
      0.76%
    • 2024/04/30
      9.20
      0.06
      0.65%
    • 2024/04/29
      9.26
      0.12
      1.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      9.14
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/25
      9.10
      0.06
      0.66%
    • 2024/04/24
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/23
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/22
      9.01
      0.09
      1.01%
    • 2024/04/19
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/18
      8.93
      0.06
      0.68%
    • 2024/04/17
      8.87
      0.06
      0.68%
    • 2024/04/16
      8.81
      0.16
      1.78%
    • 2024/04/15
      8.97
      0.12
      1.32%
    • 2024/04/12
      9.09
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/11
      9.13
      0.17
      1.83%
    • 2024/04/10
      9.30
      0.16
      1.69%
    • 2024/04/09
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/08
      9.44
      0.09
      0.96%

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