合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣

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2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    • 2024/12/19
      9.45
      0.09
      0.94%
    • 2024/12/18
      9.54
      0.18
      1.85%
    • 2024/12/17
      9.72
      0.08
      0.82%
    • 2024/12/16
      9.80
      0.07
      0.71%
    • 2024/12/13
      9.87
      0.08
      0.80%
    • 2024/12/12
      9.95
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/11
      9.91
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      0.20%
    • 2024/12/10
      9.93
      0.07
      0.70%
    • 2024/12/09
      10.00
      0.05
      0.50%
    • 2024/12/06
      10.05
      0.11
      1.08%
    • 2024/12/05
      10.16
      0.09
      0.89%
    • 2024/12/04
      10.07
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/03
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/02
      10.10
      0.09
      0.88%
    • 2024/11/29
      10.19
      0.06
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      10.13
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/25
      10.11
      0.06
      0.60%
    • 2024/11/22
      10.05
      0.06
      0.60%
    • 2024/11/21
      9.99
      0.07
      0.71%
    • 2024/11/20
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/19
      9.94
      0.05
      0.51%
    • 2024/11/18
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/15
      9.86
      0.07
      0.72%
    • 2024/11/14
      9.79
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      0.41%
    • 2024/11/13
      9.83
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      0.10%
    • 2024/11/12
      9.84
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      1.80%
    • 2024/11/11
      10.02
      0.07
      0.69%
    • 2024/11/08
      10.09
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    • 2024/11/07
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