合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣

9.39南非幣0.02(0.21%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月5.98%
3月5.67%
1年3.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2023/12/06
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2023/12/05
      9.40
      0.04
      0.42%
    • 2023/12/04
      9.44
      0.02
      0.21%
    • 2023/12/01
      9.46
      0.11
      1.18%
    • 2023/11/30
      9.35
      0.04
      0.43%
    • 2023/11/29
      9.39
      0.07
      0.75%
    • 2023/11/28
      9.32
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/27
      9.29
      0.08
      0.87%
    • 2023/11/24
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/22
      9.23
      0.04
      0.43%
    • 2023/11/21
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/20
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/17
      9.26
      0.06
      0.65%
    • 2023/11/16
      9.20
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      9.23
      0.18
      1.99%
    • 2023/11/14
      9.05
      0.26
      2.96%
    • 2023/11/13
      8.79
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/10
      8.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/09
      8.77
      0.04
      0.45%
    • 2023/11/08
      8.81
      0.05
      0.56%
    • 2023/11/07
      8.86
      0.14
      1.56%
    • 2023/11/06
      9.00
      0.04
      0.45%
    • 2023/11/03
      8.96
      0.09
      1.02%
    • 2023/11/02
      8.87
      0.34
      3.99%
    • 2023/11/01
      8.53
      0.05
      0.58%
    • 2023/10/31
      8.58
      0.13
      1.54%
    • 2023/10/30
      8.45
      0.06
      0.72%
    • 2023/10/27
      8.39
      0.04
      0.48%
    • 2023/10/26
      8.35
      0.03
      0.36%

    下載歷史報價