合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣

10.09南非幣0.06(0.59%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月7.26%
3月16.94%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      10.09
      0.06
      0.59%
    • 2023/01/17
      10.15
      0.04
      0.40%
    • 2023/01/13
      10.11
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/12
      10.08
      0.09
      0.90%
    • 2023/01/11
      9.99
      0.11
      1.11%
    • 2023/01/10
      9.88
      0.06
      0.61%
    • 2023/01/09
      9.82
      0.07
      0.72%
    • 2023/01/06
      9.75
      0.13
      1.35%
    • 2023/01/05
      9.62
      0.08
      0.83%
    • 2023/01/04
      9.70
      0.15
      1.57%
    • 2023/01/03
      9.55
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/30
      9.55
      0.04
      0.42%
    • 2022/12/29
      9.59
      0.07
      0.74%
    • 2022/12/28
      9.52
      0.05
      0.52%
    • 2022/12/27
      9.57
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      9.56
      0.06
      0.63%
    • 2022/12/22
      9.50
      0.04
      0.42%
    • 2022/12/21
      9.54
      0.11
      1.17%
    • 2022/12/20
      9.43
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/19
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/16
      9.45
      0.22
      2.28%
    • 2022/12/15
      9.67
      0.17
      1.73%
    • 2022/12/14
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/13
      9.82
      0.08
      0.82%
    • 2022/12/12
      9.74
      0.04
      0.41%
    • 2022/12/09
      9.70
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/08
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/06
      9.79
      0.07
      0.71%
    • 2022/12/05
      9.86
      0.06
      0.61%
    • 2022/12/02
      9.92
      0.00
      0.00%

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