合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣

9.64南非幣0.21(2.23%)

2023/06/02更新

績效 /

1月1.15%

3月3.31%

1年1.19%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
9.64
0.21
2.23%
2023/06/01
9.43
0.07
0.75%
2023/05/31
9.36
0.02
0.21%
2023/05/30
9.38
0.01
0.11%
2023/05/26
9.39
0.02
0.21%
2023/05/25
9.41
0.08
0.84%
2023/05/24
9.49
0.12
1.25%
2023/05/23
9.61
0.06
0.62%
2023/05/22
9.67
0.05
0.52%
2023/05/19
9.62
0.02
0.21%
2023/05/18
9.60
0.07
0.72%
2023/05/17
9.67
0.06
0.62%
2023/05/16
9.73
0.09
0.92%
2023/05/15
9.82
0.02
0.20%
2023/05/12
9.80
0.03
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
9.83
0.07
0.71%
2023/05/10
9.90
0.03
0.30%
2023/05/09
9.93
0.03
0.30%
2023/05/08
9.96
0.04
0.40%
2023/05/05
10.00
0.12
1.22%
2023/05/04
9.88
0.05
0.51%
2023/05/03
9.83
0.01
0.10%
2023/05/02
9.82
0.12
1.21%
2023/04/28
9.94
0.04
0.40%
2023/04/27
9.90
0.08
0.82%
2023/04/26
9.82
0.06
0.61%
2023/04/25
9.88
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2023/04/24
9.95
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2023/04/21
9.92
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0.02
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