合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)美元

9.27美元0.04(0.43%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月2.87%
3月0.28%
1年1.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      9.27
      0.04
      0.43%
    • 2024/06/18
      9.23
      0.06
      0.65%
    • 2024/06/17
      9.17
      0.06
      0.65%
    • 2024/06/14
      9.23
      0.05
      0.54%
    • 2024/06/13
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/12
      9.30
      0.06
      0.65%
    • 2024/06/11
      9.24
      0.11
      1.18%
    • 2024/06/07
      9.35
      0.11
      1.16%
    • 2024/06/05
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/04
      9.46
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/03
      9.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/31
      9.43
      0.14
      1.51%
    • 2024/05/30
      9.29
      0.08
      0.87%
    • 2024/05/29
      9.21
      0.11
      1.18%
    • 2024/05/28
      9.32
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      9.30
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/23
      9.33
      0.16
      1.69%
    • 2024/05/22
      9.49
      0.07
      0.73%
    • 2024/05/21
      9.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/17
      9.58
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/16
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/15
      9.59
      0.11
      1.16%
    • 2024/05/14
      9.48
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/13
      9.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      9.45
      0.03
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    • 2024/05/09
      9.42
      0.10
      1.07%
    • 2024/05/08
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/07
      9.31
      0.08
      0.87%
    • 2024/05/06
      9.23
      0.03
      0.33%

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