合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)美元

9.32美元0.02(0.21%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月6.76%
3月2.93%
1年0.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      9.32
      0.02
      0.21%
    • 2023/12/06
      9.34
      0.02
      0.22%
    • 2023/12/05
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2023/12/04
      9.33
      0.02
      0.21%
    • 2023/12/01
      9.35
      0.08
      0.86%
    • 2023/11/30
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/29
      9.26
      0.04
      0.43%
    • 2023/11/28
      9.22
      0.04
      0.44%
    • 2023/11/27
      9.18
      0.04
      0.44%
    • 2023/11/24
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/22
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/21
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/20
      9.14
      0.04
      0.44%
    • 2023/11/17
      9.10
      0.06
      0.66%
    • 2023/11/16
      9.04
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      9.06
      0.09
      1.00%
    • 2023/11/14
      8.97
      0.27
      3.10%
    • 2023/11/13
      8.70
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/10
      8.69
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/09
      8.68
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/08
      8.69
      0.04
      0.46%
    • 2023/11/07
      8.73
      0.08
      0.91%
    • 2023/11/06
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/03
      8.82
      0.10
      1.15%
    • 2023/11/02
      8.72
      0.24
      2.83%
    • 2023/11/01
      8.48
      0.05
      0.59%
    • 2023/10/31
      8.53
      0.10
      1.19%
    • 2023/10/30
      8.43
      0.03
      0.36%
    • 2023/10/27
      8.40
      0.02
      0.24%
    • 2023/10/26
      8.42
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價