合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)美元

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2024/05/02更新
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    30天歷史報價

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    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      9.13
      0.07
      0.77%
    • 2024/04/30
      9.06
      0.09
      0.98%
    • 2024/04/29
      9.15
      0.07
      0.77%
    • 2024/04/26
      9.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/25
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/24
      9.09
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      0.00%
    • 2024/04/23
      9.09
      0.06
      0.66%
    • 2024/04/22
      9.03
      0.05
      0.56%
    • 2024/04/19
      8.98
      0.05
      0.56%
    • 2024/04/18
      8.93
      0.06
      0.68%
    • 2024/04/17
      8.87
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/16
      8.83
      0.12
      1.34%
    • 2024/04/15
      8.95
      0.06
      0.67%
    • 2024/04/12
      9.01
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/11
      9.06
      0.07
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      9.13
      0.15
      1.62%
    • 2024/04/09
      9.28
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      0.22%
    • 2024/04/08
      9.26
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    • 2024/04/03
      9.26
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      0.22%
    • 2024/04/02
      9.28
      0.08
      0.86%
    • 2024/04/01
      9.36
      0.04
      0.43%
    • 2024/03/28
      9.40
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      0.32%
    • 2024/03/27
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      1.30%
    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
      9.28
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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