合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)美元

9.32美元0.02(0.21%)

2023/12/07更新

績效 /

1月6.76%

3月2.93%

1年0.03%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
9.32
0.02
0.21%
2023/12/06
9.34
0.02
0.22%
2023/12/05
9.32
0.01
0.11%
2023/12/04
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0.02
0.21%
2023/12/01
9.35
0.08
0.86%
2023/11/30
9.27
0.01
0.11%
2023/11/29
9.26
0.04
0.43%
2023/11/28
9.22
0.04
0.44%
2023/11/27
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9.14
0.04
0.44%
2023/11/17
9.10
0.06
0.66%
2023/11/16
9.04
0.02
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
9.06
0.09
1.00%
2023/11/14
8.97
0.27
3.10%
2023/11/13
8.70
0.01
0.12%
2023/11/10
8.69
0.01
0.12%
2023/11/09
8.68
0.01
0.12%
2023/11/08
8.69
0.04
0.46%
2023/11/07
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0.08
0.91%
2023/11/06
8.81
0.01
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2023/11/03
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1.15%
2023/11/02
8.72
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2.83%
2023/11/01
8.48
0.05
0.59%
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1.19%
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2023/10/27
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2023/10/26
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