合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)美元

10.02美元0.01(0.1%)
2024/09/12更新
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3月8.38%
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/09/12
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/11
      10.01
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      0.00%
    • 2024/09/10
      10.01
      0.04
      0.40%
    • 2024/09/09
      9.97
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/06
      9.94
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/05
      9.97
      0.05
      0.50%
    • 2024/09/04
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/03
      9.90
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      0.60%
    • 2024/08/30
      9.96
      0.07
      0.71%
    • 2024/08/29
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/28
      9.89
      0.03
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    • 2024/08/27
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/26
      9.94
      0.05
      0.51%
    • 2024/08/23
      9.89
      0.08
      0.82%
    • 2024/08/22
      9.81
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/20
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/19
      9.79
      0.07
      0.72%
    • 2024/08/16
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2024/08/15
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2024/08/14
      9.66
      0.03
      0.31%
    • 2024/08/13
      9.63
      0.06
      0.63%
    • 2024/08/12
      9.57
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      0.11%
    • 2024/08/09
      9.56
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    • 2024/08/08
      9.53
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
      9.45
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      2.07%
    • 2024/08/02
      9.65
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    • 2024/08/01
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