合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)美元

9.47美元0.1(1.07%)
2025/01/16更新
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1月0.57%
3月5.39%
1年5.2%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      9.47
      0.10
      1.07%
    • 2025/01/15
      9.37
      0.12
      1.30%
    • 2025/01/14
      9.25
      0.08
      0.87%
    • 2025/01/13
      9.17
      0.09
      0.97%
    • 2025/01/10
      9.26
      0.11
      1.17%
    • 2025/01/08
      9.37
      0.07
      0.74%
    • 2025/01/07
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2025/01/06
      9.45
      0.03
      0.32%
    • 2025/01/03
      9.48
      0.05
      0.53%
    • 2025/01/02
      9.43
      0.05
      0.53%
    • 2024/12/31
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/30
      9.38
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/27
      9.40
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/26
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/24
      9.43
      0.05
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      9.38
      0.05
      0.54%
    • 2024/12/20
      9.33
      0.06
      0.65%
    • 2024/12/19
      9.27
      0.05
      0.54%
    • 2024/12/18
      9.32
      0.17
      1.79%
    • 2024/12/17
      9.49
      0.05
      0.52%
    • 2024/12/16
      9.54
      0.07
      0.73%
    • 2024/12/13
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/12
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/11
      9.64
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/10
      9.67
      0.06
      0.62%
    • 2024/12/09
      9.73
      0.09
      0.92%
    • 2024/12/06
      9.82
      0.07
      0.71%
    • 2024/12/05
      9.89
      0.05
      0.51%
    • 2024/12/04
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/03
      9.85
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