合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)美元

9.38美元0.02(0.21%)
2024/12/30更新
績效 / 
1月5.24%
3月6.79%
1年2.22%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      9.38
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/27
      9.40
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/26
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/24
      9.43
      0.05
      0.53%
    • 2024/12/23
      9.38
      0.05
      0.54%
    • 2024/12/20
      9.33
      0.06
      0.65%
    • 2024/12/19
      9.27
      0.05
      0.54%
    • 2024/12/18
      9.32
      0.17
      1.79%
    • 2024/12/17
      9.49
      0.05
      0.52%
    • 2024/12/16
      9.54
      0.07
      0.73%
    • 2024/12/13
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/12
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/11
      9.64
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/10
      9.67
      0.06
      0.62%
    • 2024/12/09
      9.73
      0.09
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      9.82
      0.07
      0.71%
    • 2024/12/05
      9.89
      0.05
      0.51%
    • 2024/12/04
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/03
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/02
      9.87
      0.07
      0.70%
    • 2024/11/29
      9.94
      0.05
      0.51%
    • 2024/11/27
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/25
      9.87
      0.06
      0.61%
    • 2024/11/22
      9.81
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/21
      9.77
      0.08
      0.83%
    • 2024/11/20
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/19
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