合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)美元

9.99美元0.12(1.19%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月6.93%
3月13.31%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      9.99
      0.12
      1.19%
    • 2023/02/02
      10.11
      0.13
      1.30%
    • 2023/02/01
      9.98
      0.04
      0.40%
    • 2023/01/31
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/30
      9.96
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/19
      9.93
      0.09
      0.90%
    • 2023/01/18
      10.02
      0.05
      0.50%
    • 2023/01/17
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/13
      10.06
      0.04
      0.40%
    • 2023/01/12
      10.02
      0.09
      0.91%
    • 2023/01/11
      9.93
      0.12
      1.22%
    • 2023/01/10
      9.81
      0.06
      0.62%
    • 2023/01/09
      9.75
      0.11
      1.14%
    • 2023/01/06
      9.64
      0.10
      1.05%
    • 2023/01/05
      9.54
      0.10
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      9.64
      0.18
      1.90%
    • 2023/01/03
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/30
      9.47
      0.04
      0.42%
    • 2022/12/29
      9.51
      0.07
      0.74%
    • 2022/12/28
      9.44
      0.05
      0.53%
    • 2022/12/27
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/23
      9.48
      0.05
      0.53%
    • 2022/12/22
      9.43
      0.06
      0.63%
    • 2022/12/21
      9.49
      0.12
      1.28%
    • 2022/12/20
      9.37
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/19
      9.40
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/16
      9.42
      0.20
      2.08%
    • 2022/12/15
      9.62
      0.16
      1.64%
    • 2022/12/14
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/13
      9.77
      0.09
      0.93%

    下載歷史報價