合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)美元

9.44美元0.07(0.74%)

2023/05/25更新

績效 /

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3月0.5%

1年

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/25
9.44
0.07
0.74%
2023/05/24
9.51
0.12
1.25%
2023/05/23
9.63
0.07
0.72%
2023/05/22
9.70
0.03
0.31%
2023/05/19
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0.02
0.21%
2023/05/18
9.65
0.06
0.62%
2023/05/17
9.71
0.03
0.31%
2023/05/16
9.74
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0.92%
2023/05/15
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0.20%
2023/05/12
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0.02
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9.83
0.04
0.41%
2023/05/10
9.87
0.01
0.10%
2023/05/09
9.88
0.03
0.30%
2023/05/08
9.91
0.01
0.10%
2023/05/05
9.92
0.12
1.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/04
9.80
0.04
0.41%
2023/05/03
9.76
0.00
0.00%
2023/05/02
9.76
0.13
1.31%
2023/04/28
9.89
0.06
0.61%
2023/04/27
9.83
0.07
0.72%
2023/04/26
9.76
0.05
0.51%
2023/04/25
9.81
0.05
0.51%
2023/04/24
9.86
0.03
0.31%
2023/04/21
9.83
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0.10%
2023/04/20
9.82
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