合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)人民幣

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2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.00
      0.04
      0.44%
    • 2024/12/18
      9.04
      0.17
      1.85%
    • 2024/12/17
      9.21
      0.04
      0.43%
    • 2024/12/16
      9.25
      0.07
      0.75%
    • 2024/12/13
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/12
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/11
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/10
      9.35
      0.08
      0.85%
    • 2024/12/09
      9.43
      0.08
      0.84%
    • 2024/12/06
      9.51
      0.09
      0.94%
    • 2024/12/05
      9.60
      0.05
      0.52%
    • 2024/12/04
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/03
      9.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/02
      9.58
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/29
      9.61
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      9.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      9.58
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/25
      9.55
      0.06
      0.63%
    • 2024/11/22
      9.49
      0.04
      0.42%
    • 2024/11/21
      9.45
      0.07
      0.75%
    • 2024/11/20
      9.38
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      0.00%
    • 2024/11/19
      9.38
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/18
      9.35
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/15
      9.32
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      0.11%
    • 2024/11/14
      9.31
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      0.43%
    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
      9.31
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      1.06%
    • 2024/11/11
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      0.11%
    • 2024/11/08
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      0.06
      0.64%
    • 2024/11/07
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