合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)人民幣

8.85離岸人民幣0.04(0.45%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月3.13%
3月2.43%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      8.85
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/11
      8.89
      0.06
      0.67%
    • 2024/04/10
      8.95
      0.15
      1.65%
    • 2024/04/09
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/08
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/03
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/02
      9.12
      0.07
      0.76%
    • 2024/04/01
      9.19
      0.05
      0.54%
    • 2024/03/28
      9.24
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/27
      9.21
      0.13
      1.43%
    • 2024/03/26
      9.08
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/25
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/22
      9.12
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/21
      9.15
      0.05
      0.55%
    • 2024/03/20
      9.10
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/18
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/15
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      0.02
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    • 2024/03/14
      9.11
      0.07
      0.76%
    • 2024/03/13
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      0.03
      0.33%
    • 2024/03/12
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      0.05
      0.54%
    • 2024/03/11
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/08
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      0.66%
    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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      0.22%
    • 2024/03/04
      9.09
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      0.55%
    • 2024/03/01
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      0.03
      0.33%
    • 2024/02/29
      9.01
      0.03
      0.33%
    • 2024/02/27
      8.98
      0.05
      0.56%

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