合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)人民幣

9.98離岸人民幣0.13(1.32%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月5.76%
3月10.05%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      9.98
      0.13
      1.32%
    • 2023/02/01
      9.85
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/31
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/30
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/19
      9.83
      0.07
      0.71%
    • 2023/01/18
      9.90
      0.07
      0.70%
    • 2023/01/17
      9.97
      0.04
      0.40%
    • 2023/01/13
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/12
      9.91
      0.07
      0.71%
    • 2023/01/11
      9.84
      0.12
      1.24%
    • 2023/01/10
      9.72
      0.06
      0.62%
    • 2023/01/09
      9.66
      0.06
      0.63%
    • 2023/01/06
      9.60
      0.10
      1.05%
    • 2023/01/05
      9.50
      0.11
      1.15%
    • 2023/01/04
      9.61
      0.16
      1.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/30
      9.46
      0.06
      0.63%
    • 2022/12/29
      9.52
      0.06
      0.63%
    • 2022/12/28
      9.46
      0.04
      0.42%
    • 2022/12/27
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/23
      9.51
      0.06
      0.64%
    • 2022/12/22
      9.45
      0.06
      0.63%
    • 2022/12/21
      9.51
      0.12
      1.28%
    • 2022/12/20
      9.39
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/19
      9.42
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/16
      9.44
      0.20
      2.08%
    • 2022/12/15
      9.64
      0.15
      1.53%
    • 2022/12/14
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/13
      9.80
      0.09
      0.93%
    • 2022/12/12
      9.71
      0.05
      0.52%

    下載歷史報價