合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)人民幣

9.51離岸人民幣0.06(0.64%)

2023/06/01更新

績效 /

1月2.38%

3月3.46%

1年1.35%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
9.51
0.06
0.64%
2023/05/31
9.45
0.00
0.00%
2023/05/30
9.45
0.04
0.43%
2023/05/26
9.41
0.00
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2023/05/25
9.41
0.06
0.63%
2023/05/24
9.47
0.12
1.25%
2023/05/23
9.59
0.06
0.62%
2023/05/22
9.65
0.04
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2023/05/19
9.61
0.01
0.10%
2023/05/18
9.60
0.05
0.52%
2023/05/17
9.65
0.01
0.10%
2023/05/16
9.66
0.07
0.72%
2023/05/15
9.73
0.02
0.21%
2023/05/12
9.75
0.02
0.21%
2023/05/11
9.73
0.03
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
9.76
0.00
0.00%
2023/05/09
9.76
0.04
0.41%
2023/05/08
9.80
0.01
0.10%
2023/05/05
9.81
0.12
1.24%
2023/05/04
9.69
0.03
0.31%
2023/05/03
9.66
0.01
0.10%
2023/05/02
9.67
0.12
1.23%
2023/04/28
9.79
0.05
0.51%
2023/04/27
9.74
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0.72%
2023/04/26
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