合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)人民幣

10.01離岸人民幣0.01(0.1%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月4.27%
3月7.87%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/19
      10.00
      0.07
      0.70%
    • 2023/01/18
      10.07
      0.07
      0.69%
    • 2023/01/17
      10.14
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/13
      10.11
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/12
      10.09
      0.08
      0.80%
    • 2023/01/11
      10.01
      0.12
      1.21%
    • 2023/01/10
      9.89
      0.06
      0.61%
    • 2023/01/09
      9.83
      0.09
      0.92%
    • 2023/01/06
      9.74
      0.09
      0.93%
    • 2023/01/05
      9.65
      0.10
      1.03%
    • 2023/01/04
      9.75
      0.16
      1.67%
    • 2023/01/03
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/30
      9.60
      0.07
      0.72%
    • 2022/12/29
      9.67
      0.07
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/28
      9.60
      0.05
      0.52%
    • 2022/12/27
      9.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/23
      9.65
      0.06
      0.63%
    • 2022/12/22
      9.59
      0.06
      0.62%
    • 2022/12/21
      9.65
      0.12
      1.26%
    • 2022/12/20
      9.53
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/19
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/16
      9.58
      0.20
      2.05%
    • 2022/12/15
      9.78
      0.16
      1.61%
    • 2022/12/14
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/13
      9.95
      0.10
      1.02%
    • 2022/12/12
      9.85
      0.05
      0.51%
    • 2022/12/09
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/08
      9.79
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/06
      9.86
      0.05
      0.51%

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