合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)人民幣

9.82離岸人民幣0.06(0.62%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月1.31%
3月0.31%
1年2.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      9.82
      0.06
      0.62%
    • 2024/06/11
      9.76
      0.11
      1.11%
    • 2024/06/07
      9.87
      0.10
      1.00%
    • 2024/06/05
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/04
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/03
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/31
      9.95
      0.16
      1.63%
    • 2024/05/30
      9.79
      0.07
      0.72%
    • 2024/05/29
      9.72
      0.11
      1.12%
    • 2024/05/28
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/24
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/23
      9.83
      0.17
      1.70%
    • 2024/05/22
      10.00
      0.07
      0.70%
    • 2024/05/21
      10.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      10.07
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      10.08
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/16
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/15
      10.09
      0.10
      1.00%
    • 2024/05/14
      9.99
      0.04
      0.40%
    • 2024/05/13
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/09
      9.92
      0.12
      1.22%
    • 2024/05/08
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/07
      9.77
      0.10
      1.03%
    • 2024/05/06
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/03
      9.64
      0.05
      0.52%
    • 2024/05/02
      9.59
      0.06
      0.63%
    • 2024/04/30
      9.53
      0.09
      0.94%
    • 2024/04/29
      9.62
      0.06
      0.63%
    • 2024/04/26
      9.56
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價