合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)人民幣

10.60離岸人民幣0.01(0.09%)
2024/10/01更新
績效 / 
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3月6.1%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/30
      10.59
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/27
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      0.02
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    • 2024/09/26
      10.56
      0.06
      0.57%
    • 2024/09/25
      10.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/24
      10.62
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    • 2024/09/23
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      0.05
      0.47%
    • 2024/09/20
      10.59
      0.01
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    • 2024/09/19
      10.58
      0.05
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    • 2024/09/18
      10.63
      0.06
      0.56%
    • 2024/09/16
      10.69
      0.06
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    • 2024/09/13
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      0.85%
    • 2024/09/12
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      0.19%
    • 2024/09/11
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/10
      10.54
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      10.49
      0.11
      1.06%
    • 2024/09/06
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      0.04
      0.38%
    • 2024/09/05
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      0.29%
    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
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      0.39%

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