合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)人民幣

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2024/05/06更新
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/05/06
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/03
      9.64
      0.05
      0.52%
    • 2024/05/02
      9.59
      0.06
      0.63%
    • 2024/04/30
      9.53
      0.09
      0.94%
    • 2024/04/29
      9.62
      0.06
      0.63%
    • 2024/04/26
      9.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/25
      9.57
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    • 2024/04/24
      9.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/23
      9.58
      0.09
      0.95%
    • 2024/04/22
      9.49
      0.05
      0.53%
    • 2024/04/19
      9.44
      0.05
      0.53%
    • 2024/04/18
      9.39
      0.06
      0.64%
    • 2024/04/17
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/16
      9.30
      0.13
      1.38%
    • 2024/04/15
      9.43
      0.07
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      9.50
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/11
      9.54
      0.06
      0.63%
    • 2024/04/10
      9.60
      0.16
      1.64%
    • 2024/04/09
      9.76
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/08
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/03
      9.74
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      0.21%
    • 2024/04/02
      9.76
      0.07
      0.71%
    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
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      0.31%
    • 2024/03/27
      9.85
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    • 2024/03/26
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