合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)人民幣

10.14離岸人民幣0.05(0.49%)
2024/07/23更新
績效 / 
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3月5.85%
1年1.17%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.14
      0.05
      0.49%
    • 2024/07/22
      10.19
      0.05
      0.49%
    • 2024/07/19
      10.14
      0.05
      0.49%
    • 2024/07/18
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/17
      10.20
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/16
      10.16
      0.04
      0.40%
    • 2024/07/15
      10.12
      0.05
      0.49%
    • 2024/07/12
      10.17
      0.06
      0.59%
    • 2024/07/11
      10.11
      0.16
      1.61%
    • 2024/07/10
      9.95
      0.09
      0.91%
    • 2024/07/09
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/05
      9.88
      0.05
      0.51%
    • 2024/07/03
      9.83
      0.07
      0.72%
    • 2024/07/02
      9.76
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/28
      9.77
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      0.20%
    • 2024/06/27
      9.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
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      0.02
      0.20%
    • 2024/06/25
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      0.03
      0.31%
    • 2024/06/24
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      0.08
      0.82%
    • 2024/06/21
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      0.41%
    • 2024/06/20
      9.80
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      0.51%
    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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      0.10%
    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
      9.76
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      1.11%
    • 2024/06/07
      9.87
      0.10
      1.00%

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