合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)人民幣

11.66離岸人民幣0.05(0.43%)

2026/01/22更新

績效 /

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

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2026/01/22
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2026/01/21
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0.52%
2026/01/20
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2026/01/14
11.64
0.01
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2026/01/13
11.65
0.04
0.34%
2026/01/12
11.69
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2026/01/09
11.69
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2026/01/07
11.62
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2026/01/06
11.67
0.06
0.52%
2026/01/05
11.61
0.03
0.26%
2026/01/02
11.58
0.05
0.43%
2025/12/31
11.53
0.07
0.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/30
11.60
0.01
0.09%
2025/12/29
11.59
0.01
0.09%
2025/12/26
11.60
0.02
0.17%
2025/12/24
11.62
0.01
0.09%
2025/12/23
11.61
0.04
0.35%
2025/12/22
11.57
0.05
0.43%
2025/12/19
11.52
0.03
0.26%
2025/12/18
11.49
0.04
0.35%
2025/12/17
11.45
0.10
0.87%
2025/12/16
11.55
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2025/12/15
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0.03
0.26%
2025/12/12
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2025/12/11
11.69
0.11
0.95%
2025/12/10
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2025/12/09
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