合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)人民幣

10.01離岸人民幣0.01(0.1%)

2023/01/30更新

績效 /

1月4.27%

3月7.87%

1年

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

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2023/01/30
10.01
0.01
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2023/01/19
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0.70%
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0.69%
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2023/01/13
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2023/01/12
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2023/01/10
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2023/01/09
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9.75
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2023/01/03
9.59
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2022/12/30
9.60
0.07
0.72%
2022/12/29
9.67
0.07
0.73%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/28
9.60
0.05
0.52%
2022/12/27
9.65
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0.00%
2022/12/23
9.65
0.06
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2022/12/22
9.59
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2022/12/21
9.65
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1.26%
2022/12/20
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2022/12/19
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2022/12/16
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