合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)人民幣

11.57離岸人民幣0.08(0.7%)

2025/06/12更新

績效 /

1月5.47%

3月12.88%

1年17.82%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
11.57
0.08
0.70%
2025/06/11
11.49
0.01
0.09%
2025/06/10
11.48
0.03
0.26%
2025/06/09
11.45
0.05
0.44%
2025/06/06
11.50
0.06
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2025/06/05
11.44
0.00
0.00%
2025/06/04
11.44
0.03
0.26%
2025/06/03
11.47
0.01
0.09%
2025/06/02
11.48
0.19
1.68%
2025/05/29
11.29
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2025/05/28
11.29
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2025/05/27
11.36
0.13
1.16%
2025/05/23
11.23
0.00
0.00%
2025/05/22
11.23
0.05
0.44%
2025/05/21
11.28
0.10
0.88%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
11.38
0.05
0.44%
2025/05/19
11.33
0.05
0.44%
2025/05/16
11.28
0.07
0.62%
2025/05/15
11.21
0.14
1.27%
2025/05/14
11.07
0.05
0.45%
2025/05/13
11.02
0.05
0.46%
2025/05/12
10.97
0.04
0.36%
2025/05/09
11.01
0.03
0.27%
2025/05/08
10.98
0.02
0.18%
2025/05/07
11.00
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2025/05/06
10.94
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2025/05/05
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2025/05/02
10.89
0.12
1.11%
2025/04/30
10.77
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2025/04/29
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