合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)人民幣

11.57離岸人民幣0.08(0.7%)
2025/06/12更新
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      11.57
      0.08
      0.70%
    • 2025/06/11
      11.49
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/10
      11.48
      0.03
      0.26%
    • 2025/06/09
      11.45
      0.05
      0.44%
    • 2025/06/06
      11.50
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      0.52%
    • 2025/06/05
      11.44
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
      11.47
      0.01
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    • 2025/06/02
      11.48
      0.19
      1.68%
    • 2025/05/29
      11.29
      0.00
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    • 2025/05/28
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    • 2025/05/27
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    • 2025/05/23
      11.23
      0.00
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    • 2025/05/22
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    • 2025/05/21
      11.28
      0.10
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      11.38
      0.05
      0.44%
    • 2025/05/19
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    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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      1.27%
    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
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    • 2025/05/09
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    • 2025/05/06
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    • 2025/05/05
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    • 2025/05/02
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      1.11%
    • 2025/04/30
      10.77
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      0.28%
    • 2025/04/29
      10.74
      0.04
      0.37%

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