合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)新台幣

10.45新台幣0.06(0.58%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月3.57%
3月4.71%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      10.45
      0.06
      0.58%
    • 2023/02/01
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/31
      10.38
      0.05
      0.48%
    • 2023/01/30
      10.43
      0.06
      0.57%
    • 2023/01/19
      10.49
      0.08
      0.76%
    • 2023/01/18
      10.57
      0.04
      0.38%
    • 2023/01/17
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/13
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/12
      10.62
      0.11
      1.05%
    • 2023/01/11
      10.51
      0.12
      1.16%
    • 2023/01/10
      10.39
      0.05
      0.48%
    • 2023/01/09
      10.34
      0.07
      0.68%
    • 2023/01/06
      10.27
      0.10
      0.98%
    • 2023/01/05
      10.17
      0.10
      0.97%
    • 2023/01/04
      10.27
      0.19
      1.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/30
      10.09
      0.05
      0.49%
    • 2022/12/29
      10.14
      0.07
      0.70%
    • 2022/12/28
      10.07
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/27
      10.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/23
      10.11
      0.07
      0.70%
    • 2022/12/22
      10.04
      0.07
      0.69%
    • 2022/12/21
      10.11
      0.11
      1.10%
    • 2022/12/20
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/19
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/16
      10.04
      0.18
      1.76%
    • 2022/12/15
      10.22
      0.16
      1.54%
    • 2022/12/14
      10.38
      0.04
      0.38%
    • 2022/12/13
      10.42
      0.10
      0.97%
    • 2022/12/12
      10.32
      0.07
      0.68%

    下載歷史報價