合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)新台幣

11.55新台幣0.05(0.43%)

2025/05/08更新

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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/08
11.55
0.05
0.43%
2025/05/07
11.60
0.07
0.61%
2025/05/06
11.53
0.11
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2025/05/05
11.42
0.34
2.89%
2025/05/02
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0.20
1.67%
2025/04/30
11.96
0.03
0.25%
2025/04/29
11.99
0.01
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2025/04/28
12.00
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2025/04/25
11.97
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2025/04/21
11.61
0.14
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2025/04/17
11.75
0.05
0.43%
2025/04/16
11.70
0.03
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/15
11.73
0.07
0.60%
2025/04/14
11.66
0.10
0.87%
2025/04/11
11.56
0.17
1.49%
2025/04/10
11.39
0.12
1.04%
2025/04/09
11.51
0.47
4.26%
2025/04/08
11.04
0.07
0.63%
2025/04/07
11.11
0.96
7.95%
2025/04/02
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0.08%
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2025/03/25
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0.17%
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