合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)新台幣

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2024/10/09更新
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    • 2024/10/09
      11.75
      0.05
      0.43%
    • 2024/10/08
      11.70
      0.04
      0.34%
    • 2024/10/07
      11.66
      0.04
      0.34%
    • 2024/10/04
      11.70
      0.18
      1.52%
    • 2024/10/01
      11.88
      0.04
      0.34%
    • 2024/09/30
      11.84
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/27
      11.85
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/26
      11.87
      0.04
      0.34%
    • 2024/09/25
      11.91
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/24
      11.94
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/23
      11.96
      0.08
      0.67%
    • 2024/09/20
      11.88
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/19
      11.85
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/18
      11.88
      0.05
      0.42%
    • 2024/09/16
      11.93
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      11.89
      0.08
      0.68%
    • 2024/09/12
      11.81
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/11
      11.79
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/10
      11.82
      0.08
      0.68%
    • 2024/09/09
      11.74
      0.14
      1.21%
    • 2024/09/06
      11.60
      0.08
      0.69%
    • 2024/09/05
      11.68
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/04
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      0.60%
    • 2024/09/03
      11.60
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/30
      11.62
      0.10
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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