合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)新台幣

11.40新台幣0.09(0.8%)
2024/07/12更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      11.40
      0.09
      0.80%
    • 2024/07/11
      11.31
      0.17
      1.53%
    • 2024/07/10
      11.14
      0.12
      1.09%
    • 2024/07/09
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/08
      11.01
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/05
      11.04
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/03
      11.01
      0.08
      0.73%
    • 2024/07/02
      10.93
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/01
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/28
      10.89
      0.04
      0.37%
    • 2024/06/27
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/26
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      0.01
      0.09%
    • 2024/06/25
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/24
      10.95
      0.10
      0.92%
    • 2024/06/21
      10.85
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      10.88
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/18
      10.86
      0.07
      0.65%
    • 2024/06/17
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      0.55%
    • 2024/06/14
      10.85
      0.05
      0.46%
    • 2024/06/13
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      0.37%
    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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      1.17%
    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
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    • 2024/06/03
      11.08
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    • 2024/05/31
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    • 2024/05/30
      10.93
      0.14
      1.30%
    • 2024/05/29
      10.79
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      0.74%
    • 2024/05/28
      10.87
      0.01
      0.09%

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