合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)新台幣

10.49新台幣0.04(0.38%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月5.3%
3月10.77%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      10.49
      0.04
      0.38%
    • 2023/01/17
      10.53
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/13
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/12
      10.53
      0.10
      0.96%
    • 2023/01/11
      10.43
      0.12
      1.16%
    • 2023/01/10
      10.31
      0.05
      0.49%
    • 2023/01/09
      10.26
      0.06
      0.59%
    • 2023/01/06
      10.20
      0.10
      0.99%
    • 2023/01/05
      10.10
      0.10
      0.98%
    • 2023/01/04
      10.20
      0.19
      1.90%
    • 2023/01/03
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/30
      10.02
      0.05
      0.50%
    • 2022/12/29
      10.07
      0.07
      0.70%
    • 2022/12/28
      10.00
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/27
      10.04
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      10.04
      0.07
      0.70%
    • 2022/12/22
      9.97
      0.07
      0.70%
    • 2022/12/21
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      0.11
      1.11%
    • 2022/12/20
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/19
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/16
      9.97
      0.19
      1.87%
    • 2022/12/15
      10.16
      0.15
      1.46%
    • 2022/12/14
      10.31
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/13
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      0.98%
    • 2022/12/12
      10.25
      0.07
      0.69%
    • 2022/12/09
      10.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/08
      10.18
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      0.10%
    • 2022/12/06
      10.24
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/05
      10.26
      0.11
      1.06%
    • 2022/12/02
      10.37
      0.01
      0.10%

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