合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)新台幣

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2024/04/24更新
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    • 2024/04/24
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      0.03
      0.29%
    • 2024/04/23
      10.41
      0.06
      0.58%
    • 2024/04/22
      10.35
      0.09
      0.88%
    • 2024/04/19
      10.26
      0.10
      0.98%
    • 2024/04/18
      10.16
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      0.40%
    • 2024/04/17
      10.12
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    • 2024/04/16
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      0.98%
    • 2024/04/15
      10.18
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      0.49%
    • 2024/04/12
      10.23
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/11
      10.25
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/10
      10.27
      0.19
      1.82%
    • 2024/04/09
      10.46
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/08
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/03
      10.42
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/02
      10.45
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      10.50
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/28
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/27
      10.53
      0.17
      1.64%
    • 2024/03/26
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/25
      10.38
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      0.10%
    • 2024/03/22
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      0.38%
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      0.39%
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