貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)

14.68離岸人民幣0.03(0.2%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月2.78%
3月9.81%
1年7.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      14.68
      0.03
      0.20%
    • 2025/07/15
      14.71
      0.03
      0.20%
    • 2025/07/14
      14.68
      0.01
      0.07%
    • 2025/07/11
      14.69
      0.07
      0.47%
    • 2025/07/10
      14.76
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/09
      14.76
      0.06
      0.41%
    • 2025/07/08
      14.70
      0.04
      0.27%
    • 2025/07/07
      14.74
      0.01
      0.07%
    • 2025/07/03
      14.75
      0.07
      0.48%
    • 2025/07/02
      14.68
      0.01
      0.07%
    • 2025/07/01
      14.67
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/30
      14.66
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/27
      14.67
      0.08
      0.55%
    • 2025/06/26
      14.59
      0.06
      0.41%
    • 2025/06/25
      14.53
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      14.52
      0.17
      1.19%
    • 2025/06/20
      14.35
      0.04
      0.28%
    • 2025/06/18
      14.39
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/17
      14.37
      0.05
      0.35%
    • 2025/06/16
      14.42
      0.08
      0.56%
    • 2025/06/13
      14.34
      0.06
      0.42%
    • 2025/06/12
      14.40
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/11
      14.42
      0.06
      0.42%
    • 2025/06/10
      14.36
      0.03
      0.21%
    • 2025/06/06
      14.33
      0.06
      0.42%
    • 2025/06/05
      14.27
      0.03
      0.21%
    • 2025/06/04
      14.30
      0.10
      0.70%
    • 2025/06/03
      14.20
      0.03
      0.21%
    • 2025/06/02
      14.17
      0.04
      0.28%
    • 2025/05/28
      14.13
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價