貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)

14.68離岸人民幣0.03(0.2%)

2025/07/16更新

績效 /

1月2.78%

3月9.81%

1年7.89%

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歷史淨值

30天歷史報價

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淨值

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2025/07/16
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0.07%
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2025/06/27
14.67
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0.55%
2025/06/26
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0.41%
2025/06/25
14.53
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/24
14.52
0.17
1.19%
2025/06/20
14.35
0.04
0.28%
2025/06/18
14.39
0.02
0.14%
2025/06/17
14.37
0.05
0.35%
2025/06/16
14.42
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0.56%
2025/06/13
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2025/06/12
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