貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)

13.83離岸人民幣0(0%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.29%
3月2.52%
1年18.51%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      13.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/18
      13.83
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/15
      13.80
      0.18
      1.29%
    • 2024/11/14
      13.98
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/13
      13.95
      0.06
      0.43%
    • 2024/11/12
      14.01
      0.08
      0.57%
    • 2024/11/08
      13.93
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/07
      13.91
      0.12
      0.87%
    • 2024/11/06
      13.79
      0.26
      1.92%
    • 2024/11/05
      13.53
      0.05
      0.37%
    • 2024/11/04
      13.48
      0.05
      0.37%
    • 2024/11/01
      13.53
      0.17
      1.24%
    • 2024/10/30
      13.70
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/29
      13.71
      0.02
      0.15%
    • 2024/10/28
      13.69
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      13.71
      0.06
      0.44%
    • 2024/10/24
      13.65
      0.03
      0.22%
    • 2024/10/23
      13.68
      0.03
      0.22%
    • 2024/10/22
      13.71
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/21
      13.72
      0.07
      0.51%
    • 2024/10/18
      13.79
      0.02
      0.15%
    • 2024/10/17
      13.81
      0.04
      0.29%
    • 2024/10/16
      13.77
      0.02
      0.15%
    • 2024/10/15
      13.79
      0.15
      1.10%
    • 2024/10/11
      13.64
      0.06
      0.44%
    • 2024/10/09
      13.58
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      0.59%
    • 2024/10/08
      13.50
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      0.30%
    • 2024/10/07
      13.54
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      0.07%
    • 2024/10/04
      13.53
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      0.07%
    • 2024/10/01
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