貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)

15.57離岸人民幣0.04(0.26%)

2025/11/06更新

績效 /

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3月4.43%

1年12.91%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/06
15.57
0.04
0.26%
2025/11/05
15.61
0.03
0.19%
2025/11/04
15.64
0.05
0.32%
2025/11/03
15.69
0.00
0.00%
2025/10/31
15.69
0.02
0.13%
2025/10/30
15.71
0.06
0.38%
2025/10/29
15.77
0.04
0.25%
2025/10/28
15.73
0.02
0.13%
2025/10/27
15.71
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2025/10/23
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0.06%
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2025/10/20
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0.97%
2025/10/17
15.46
0.11
0.71%
2025/10/16
15.57
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/15
15.57
0.13
0.84%
2025/10/14
15.44
0.12
0.77%
2025/10/09
15.56
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0.38%
2025/10/08
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2025/10/07
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2025/10/02
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