貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元 )

12.81美元0.01(0.08%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.39%
3月1.18%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      12.81
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/18
      12.80
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/15
      12.79
      0.13
      1.01%
    • 2024/11/14
      12.92
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/13
      12.94
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/12
      12.96
      0.06
      0.46%
    • 2024/11/08
      13.02
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      0.23%
    • 2024/11/07
      12.99
      0.13
      1.01%
    • 2024/11/06
      12.86
      0.09
      0.71%
    • 2024/11/05
      12.77
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/04
      12.74
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/01
      12.73
      0.15
      1.17%
    • 2024/10/30
      12.88
      0.03
      0.23%
    • 2024/10/29
      12.85
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/28
      12.86
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      12.88
      0.03
      0.23%
    • 2024/10/24
      12.85
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/23
      12.84
      0.04
      0.31%
    • 2024/10/22
      12.88
      0.04
      0.31%
    • 2024/10/21
      12.92
      0.07
      0.54%
    • 2024/10/18
      12.99
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      0.08%
    • 2024/10/17
      12.98
      0.03
      0.23%
    • 2024/10/16
      12.95
      0.03
      0.23%
    • 2024/10/15
      12.98
      0.04
      0.31%
    • 2024/10/11
      12.94
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      0.54%
    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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    • 2024/10/04
      12.84
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      0.47%
    • 2024/10/01
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