貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元 )

12.54美元0.06(0.48%)
2024/07/23更新
績效 / 
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3月6.91%
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      12.54
      0.06
      0.48%
    • 2024/07/22
      12.48
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/19
      12.46
      0.10
      0.80%
    • 2024/07/18
      12.56
      0.07
      0.55%
    • 2024/07/17
      12.63
      0.06
      0.47%
    • 2024/07/16
      12.69
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/15
      12.67
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/12
      12.66
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/11
      12.64
      0.07
      0.56%
    • 2024/07/10
      12.57
      0.06
      0.48%
    • 2024/07/09
      12.51
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/08
      12.54
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/05
      12.51
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      0.56%
    • 2024/07/03
      12.44
      0.10
      0.81%
    • 2024/07/02
      12.34
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      12.32
      0.07
      0.57%
    • 2024/06/28
      12.39
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/27
      12.36
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/26
      12.34
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/25
      12.36
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/24
      12.38
      0.04
      0.32%
    • 2024/06/21
      12.34
      0.07
      0.56%
    • 2024/06/20
      12.41
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/18
      12.39
      0.08
      0.65%
    • 2024/06/17
      12.31
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      0.00%
    • 2024/06/14
      12.31
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    • 2024/06/13
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      0.40%
    • 2024/06/12
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      1.56%
    • 2024/06/11
      12.19
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      0.33%
    • 2024/06/07
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