貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元 )

12.41美元0.02(0.16%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月1.47%
3月4.02%
1年14.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      12.41
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/18
      12.39
      0.08
      0.65%
    • 2024/06/17
      12.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      12.31
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/13
      12.33
      0.05
      0.40%
    • 2024/06/12
      12.38
      0.19
      1.56%
    • 2024/06/11
      12.19
      0.04
      0.33%
    • 2024/06/07
      12.23
      0.05
      0.41%
    • 2024/06/06
      12.28
      0.04
      0.33%
    • 2024/06/05
      12.24
      0.08
      0.66%
    • 2024/06/04
      12.16
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/03
      12.17
      0.09
      0.75%
    • 2024/05/31
      12.08
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/30
      12.09
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/29
      12.08
      0.11
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      12.19
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/24
      12.18
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/23
      12.19
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/22
      12.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/21
      12.22
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/20
      12.23
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/17
      12.21
      0.04
      0.33%
    • 2024/05/16
      12.25
      0.06
      0.49%
    • 2024/05/15
      12.19
      0.12
      0.99%
    • 2024/05/14
      12.07
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/13
      12.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      12.06
      0.06
      0.50%
    • 2024/05/09
      12.00
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/08
      11.98
      0.04
      0.33%
    • 2024/05/07
      12.02
      0.11
      0.92%

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