貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元 )

10.62美元0.01(0.09%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.94%
1年8.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/21
      10.61
      0.18
      1.67%
    • 2023/09/20
      10.79
      0.04
      0.37%
    • 2023/09/19
      10.75
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/18
      10.77
      0.04
      0.37%
    • 2023/09/15
      10.81
      0.04
      0.37%
    • 2023/09/14
      10.85
      0.05
      0.46%
    • 2023/09/13
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/12
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/11
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/08
      10.79
      0.04
      0.37%
    • 2023/09/07
      10.75
      0.04
      0.37%
    • 2023/09/06
      10.79
      0.06
      0.55%
    • 2023/09/05
      10.85
      0.06
      0.55%
    • 2023/09/01
      10.91
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      10.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/30
      10.93
      0.08
      0.74%
    • 2023/08/29
      10.85
      0.13
      1.21%
    • 2023/08/25
      10.72
      0.05
      0.46%
    • 2023/08/24
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/23
      10.75
      0.06
      0.56%
    • 2023/08/22
      10.69
      0.05
      0.47%
    • 2023/08/21
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/18
      10.63
      0.06
      0.56%
    • 2023/08/17
      10.69
      0.08
      0.74%
    • 2023/08/16
      10.77
      0.04
      0.37%
    • 2023/08/15
      10.81
      0.03
      0.28%
    • 2023/08/14
      10.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/11
      10.84
      0.13
      1.19%
    • 2023/08/10
      10.97
      0.05
      0.46%

    下載歷史報價