貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元 )

12.69美元0.12(0.96%)
2024/09/12更新
績效 / 
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3月2.5%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      12.69
      0.12
      0.96%
    • 2024/09/11
      12.57
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/10
      12.58
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/09
      12.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/06
      12.55
      0.06
      0.48%
    • 2024/09/05
      12.61
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/04
      12.62
      0.07
      0.55%
    • 2024/09/03
      12.69
      0.05
      0.39%
    • 2024/08/30
      12.74
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/29
      12.75
      0.03
      0.24%
    • 2024/08/28
      12.72
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/27
      12.73
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/23
      12.75
      0.03
      0.24%
    • 2024/08/22
      12.72
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/21
      12.73
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      12.71
      0.05
      0.40%
    • 2024/08/19
      12.66
      0.07
      0.56%
    • 2024/08/16
      12.59
      0.10
      0.80%
    • 2024/08/15
      12.49
      0.03
      0.24%
    • 2024/08/14
      12.46
      0.08
      0.65%
    • 2024/08/13
      12.38
      0.11
      0.90%
    • 2024/08/12
      12.27
      0.03
      0.25%
    • 2024/08/09
      12.24
      0.08
      0.66%
    • 2024/08/08
      12.16
      0.04
      0.33%
    • 2024/08/07
      12.20
      0.11
      0.91%
    • 2024/08/06
      12.09
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      0.58%
    • 2024/08/05
      12.02
      0.22
      1.80%
    • 2024/08/02
      12.24
      0.23
      1.84%
    • 2024/08/01
      12.47
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/31
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