貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元 )

10.62美元0.01(0.09%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.65%

3月1.94%

1年8.7%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
10.62
0.01
0.09%
2023/09/21
10.61
0.18
1.67%
2023/09/20
10.79
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0.37%
2023/09/19
10.75
0.02
0.19%
2023/09/18
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0.04
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2023/09/15
10.81
0.04
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2023/09/14
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2023/09/13
10.80
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0.09%
2023/09/12
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10.80
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2023/09/08
10.79
0.04
0.37%
2023/09/07
10.75
0.04
0.37%
2023/09/06
10.79
0.06
0.55%
2023/09/05
10.85
0.06
0.55%
2023/09/01
10.91
0.02
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
10.93
0.00
0.00%
2023/08/30
10.93
0.08
0.74%
2023/08/29
10.85
0.13
1.21%
2023/08/25
10.72
0.05
0.46%
2023/08/24
10.77
0.02
0.19%
2023/08/23
10.75
0.06
0.56%
2023/08/22
10.69
0.05
0.47%
2023/08/21
10.64
0.01
0.09%
2023/08/18
10.63
0.06
0.56%
2023/08/17
10.69
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2023/08/15
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0.03
0.28%
2023/08/14
10.84
0.00
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2023/08/11
10.84
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1.19%
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