野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股)

95.01美元0.69(0.74%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月4.7%
3月1.27%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      95.01
      0.69
      0.74%
    • 2023/12/07
      94.32
      1.17
      1.22%
    • 2023/12/06
      95.49
      1.42
      1.51%
    • 2023/12/05
      94.06
      1.17
      1.23%
    • 2023/12/04
      95.23
      0.52
      0.55%
    • 2023/12/01
      94.71
      0.75
      0.78%
    • 2023/11/30
      95.46
      0.50
      0.52%
    • 2023/11/29
      95.96
      1.74
      1.85%
    • 2023/11/28
      94.22
      0.37
      0.40%
    • 2023/11/27
      94.60
      0.21
      0.22%
    • 2023/11/24
      94.80
      0.23
      0.24%
    • 2023/11/22
      94.58
      0.22
      0.23%
    • 2023/11/21
      94.79
      0.73
      0.77%
    • 2023/11/20
      94.07
      0.48
      0.51%
    • 2023/11/17
      93.59
      0.75
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      92.84
      0.29
      0.32%
    • 2023/11/15
      92.55
      1.23
      1.34%
    • 2023/11/14
      91.33
      1.68
      1.87%
    • 2023/11/13
      89.65
      0.61
      0.68%
    • 2023/11/10
      90.26
      1.34
      1.46%
    • 2023/11/09
      91.60
      0.85
      0.94%
    • 2023/11/08
      90.75
      0.39
      0.43%
    • 2023/11/07
      90.35
      1.61
      1.75%
    • 2023/11/06
      91.96
      2.38
      2.66%
    • 2023/11/02
      89.58
      2.19
      2.51%
    • 2023/11/01
      87.39
      1.84
      2.15%
    • 2023/10/31
      85.55
      1.02
      1.21%
    • 2023/10/27
      84.53
      0.98
      1.17%
    • 2023/10/26
      83.55
      1.61
      1.89%
    • 2023/10/25
      85.16
      0.50
      0.59%

    下載歷史報價