野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股)

95.01美元0.69(0.74%)

2023/12/08更新

績效 /

1月4.7%

3月1.27%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
95.01
0.69
0.74%
2023/12/07
94.32
1.17
1.22%
2023/12/06
95.49
1.42
1.51%
2023/12/05
94.06
1.17
1.23%
2023/12/04
95.23
0.52
0.55%
2023/12/01
94.71
0.75
0.78%
2023/11/30
95.46
0.50
0.52%
2023/11/29
95.96
1.74
1.85%
2023/11/28
94.22
0.37
0.40%
2023/11/27
94.60
0.21
0.22%
2023/11/24
94.80
0.23
0.24%
2023/11/22
94.58
0.22
0.23%
2023/11/21
94.79
0.73
0.77%
2023/11/20
94.07
0.48
0.51%
2023/11/17
93.59
0.75
0.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
92.84
0.29
0.32%
2023/11/15
92.55
1.23
1.34%
2023/11/14
91.33
1.68
1.87%
2023/11/13
89.65
0.61
0.68%
2023/11/10
90.26
1.34
1.46%
2023/11/09
91.60
0.85
0.94%
2023/11/08
90.75
0.39
0.43%
2023/11/07
90.35
1.61
1.75%
2023/11/06
91.96
2.38
2.66%
2023/11/02
89.58
2.19
2.51%
2023/11/01
87.39
1.84
2.15%
2023/10/31
85.55
1.02
1.21%
2023/10/27
84.53
0.98
1.17%
2023/10/26
83.55
1.61
1.89%
2023/10/25
85.16
0.50
0.59%

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