野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股)

91.82美元0.23(0.25%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月1.44%
3月9.04%
1年9.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      91.82
      0.23
      0.25%
    • 2024/12/23
      91.59
      0.40
      0.44%
    • 2024/12/20
      91.19
      0.93
      1.02%
    • 2024/12/19
      92.12
      2.22
      2.35%
    • 2024/12/18
      94.34
      0.19
      0.20%
    • 2024/12/17
      94.15
      0.16
      0.17%
    • 2024/12/16
      94.31
      0.75
      0.79%
    • 2024/12/13
      95.06
      1.56
      1.62%
    • 2024/12/12
      96.62
      0.73
      0.75%
    • 2024/12/11
      97.35
      0.30
      0.31%
    • 2024/12/10
      97.06
      1.11
      1.13%
    • 2024/12/09
      98.17
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/06
      98.14
      0.46
      0.46%
    • 2024/12/05
      98.60
      0.06
      0.07%
    • 2024/12/04
      98.66
      0.10
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      98.77
      1.84
      1.90%
    • 2024/12/02
      96.93
      1.39
      1.45%
    • 2024/11/29
      95.54
      0.38
      0.40%
    • 2024/11/28
      95.17
      0.47
      0.50%
    • 2024/11/27
      94.70
      0.32
      0.34%
    • 2024/11/26
      94.37
      0.65
      0.68%
    • 2024/11/25
      95.02
      1.87
      2.00%
    • 2024/11/22
      93.16
      0.56
      0.60%
    • 2024/11/21
      92.60
      1.20
      1.32%
    • 2024/11/20
      91.39
      1.42
      1.53%

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