野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股)

92.18美元0.53(0.57%)
2024/04/18更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      92.18
      0.53
      0.57%
    • 2024/04/17
      92.70
      0.72
      0.78%
    • 2024/04/16
      93.43
      1.26
      1.33%
    • 2024/04/15
      94.69
      0.65
      0.69%
    • 2024/04/12
      95.34
      0.69
      0.72%
    • 2024/04/11
      96.03
      0.24
      0.25%
    • 2024/04/10
      95.79
      1.43
      1.47%
    • 2024/04/09
      97.22
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/08
      97.24
      0.30
      0.31%
    • 2024/04/05
      96.94
      2.19
      2.20%
    • 2024/04/04
      99.12
      0.39
      0.40%
    • 2024/04/03
      98.73
      0.08
      0.08%
    • 2024/04/02
      98.81
      3.19
      3.13%
    • 2024/03/28
      102.00
      0.23
      0.23%
    • 2024/03/27
      101.77
      0.09
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      101.68
      0.52
      0.52%
    • 2024/03/25
      101.16
      1.77
      1.72%
    • 2024/03/22
      102.93
      0.74
      0.71%
    • 2024/03/21
      103.67
      1.86
      1.82%
    • 2024/03/19
      101.81
      0.92
      0.91%
    • 2024/03/15
      100.89
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/14
      100.88
      1.16
      1.14%
    • 2024/03/13
      102.04
      1.49
      1.44%
    • 2024/03/12
      103.53
      1.17
      1.14%
    • 2024/03/11
      102.36
      2.08
      1.99%
    • 2024/03/08
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      0.22%
    • 2024/03/07
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      0.11
      0.11%
    • 2024/03/06
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      0.95%
    • 2024/03/05
      103.12
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      0.22%
    • 2024/03/04
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