野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股)

107.20美元1.91(1.82%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月5.35%
3月9.77%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      107.20
      1.91
      1.82%
    • 2023/06/01
      105.28
      2.79
      2.73%
    • 2023/05/31
      102.49
      0.69
      0.67%
    • 2023/05/30
      103.18
      0.45
      0.44%
    • 2023/05/26
      103.64
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/25
      103.63
      0.41
      0.40%
    • 2023/05/24
      104.04
      1.83
      1.73%
    • 2023/05/23
      105.87
      1.11
      1.04%
    • 2023/05/22
      106.99
      0.23
      0.22%
    • 2023/05/19
      106.75
      0.95
      0.90%
    • 2023/05/18
      105.80
      0.81
      0.77%
    • 2023/05/17
      104.99
      0.51
      0.48%
    • 2023/05/16
      105.50
      0.83
      0.80%
    • 2023/05/15
      104.67
      0.10
      0.10%
    • 2023/05/12
      104.57
      1.27
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      103.30
      0.13
      0.13%
    • 2023/05/10
      103.44
      0.12
      0.11%
    • 2023/05/09
      103.55
      1.81
      1.77%
    • 2023/05/02
      101.75
      0.34
      0.33%
    • 2023/04/28
      102.09
      0.58
      0.57%
    • 2023/04/27
      102.67
      0.21
      0.21%
    • 2023/04/26
      102.46
      1.56
      1.50%
    • 2023/04/25
      104.02
      0.32
      0.31%
    • 2023/04/24
      103.70
      0.43
      0.42%
    • 2023/04/21
      103.27
      0.38
      0.37%
    • 2023/04/20
      102.89
      0.39
      0.38%
    • 2023/04/19
      102.51
      1.62
      1.55%
    • 2023/04/18
      104.12
      1.12
      1.09%
    • 2023/04/17
      103.00
      1.23
      1.18%
    • 2023/04/14
      104.23
      0.25
      0.24%

    下載歷史報價