野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股)

99.14美元0.85(0.87%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月6.71%
3月4.05%
1年2.19%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      99.14
      0.85
      0.87%
    • 2024/09/12
      98.29
      1.67
      1.73%
    • 2024/09/11
      96.61
      0.53
      0.55%
    • 2024/09/10
      97.15
      0.66
      0.68%
    • 2024/09/09
      97.81
      0.31
      0.32%
    • 2024/09/06
      97.50
      1.70
      1.71%
    • 2024/09/05
      99.20
      0.08
      0.08%
    • 2024/09/04
      99.11
      2.37
      2.34%
    • 2024/09/03
      101.49
      0.33
      0.33%
    • 2024/09/02
      101.82
      1.56
      1.51%
    • 2024/08/30
      103.38
      0.30
      0.29%
    • 2024/08/29
      103.08
      0.32
      0.32%
    • 2024/08/28
      102.76
      0.48
      0.47%
    • 2024/08/27
      102.28
      0.53
      0.52%
    • 2024/08/23
      101.75
      0.46
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      101.28
      1.89
      1.90%
    • 2024/08/21
      99.40
      0.04
      0.04%
    • 2024/08/20
      99.43
      1.33
      1.35%
    • 2024/08/19
      98.11
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/16
      98.08
      1.62
      1.68%
    • 2024/08/15
      96.47
      1.60
      1.68%
    • 2024/08/14
      94.87
      0.29
      0.31%
    • 2024/08/13
      95.16
      3.05
      3.31%
    • 2024/08/09
      92.11
      0.08
      0.09%
    • 2024/08/08
      92.19
      0.35
      0.38%
    • 2024/08/07
      92.54
      2.36
      2.62%
    • 2024/08/06
      90.18
      0.60
      0.66%
    • 2024/08/02
      90.78
      4.40
      4.63%
    • 2024/08/01
      95.18
      2.92
      2.98%
    • 2024/07/31
      98.10
      2.65
      2.77%

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