野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股)

93.11美元0.87(0.93%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月4.14%
3月5.78%
1年11.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      93.11
      0.87
      0.93%
    • 2024/05/21
      93.98
      1.05
      1.10%
    • 2024/05/20
      95.03
      0.51
      0.54%
    • 2024/05/17
      94.53
      0.41
      0.43%
    • 2024/05/16
      94.94
      1.03
      1.09%
    • 2024/05/15
      93.91
      0.55
      0.59%
    • 2024/05/14
      93.36
      0.22
      0.24%
    • 2024/05/13
      93.14
      0.66
      0.71%
    • 2024/05/10
      93.80
      0.10
      0.10%
    • 2024/05/09
      93.71
      0.18
      0.20%
    • 2024/05/08
      93.52
      1.24
      1.30%
    • 2024/05/07
      94.76
      1.70
      1.83%
    • 2024/05/02
      93.05
      1.65
      1.81%
    • 2024/05/01
      91.40
      1.04
      1.13%
    • 2024/04/30
      92.44
      1.61
      1.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      90.83
      0.84
      0.93%
    • 2024/04/25
      90.00
      2.42
      2.62%
    • 2024/04/24
      92.42
      0.63
      0.69%
    • 2024/04/23
      91.78
      0.85
      0.93%
    • 2024/04/22
      90.94
      0.68
      0.76%
    • 2024/04/19
      90.25
      1.92
      2.09%
    • 2024/04/18
      92.18
      0.53
      0.57%
    • 2024/04/17
      92.70
      0.72
      0.78%
    • 2024/04/16
      93.43
      1.26
      1.33%
    • 2024/04/15
      94.69
      0.65
      0.69%
    • 2024/04/12
      95.34
      0.69
      0.72%
    • 2024/04/11
      96.03
      0.24
      0.25%
    • 2024/04/10
      95.79
      1.43
      1.47%
    • 2024/04/09
      97.22
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/08
      97.24
      0.30
      0.31%

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