野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股)

104.75美元1.26(1.19%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月7.84%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      104.75
      1.26
      1.19%
    • 2023/02/03
      106.01
      1.19
      1.11%
    • 2023/02/02
      107.20
      1.74
      1.65%
    • 2023/02/01
      105.46
      0.31
      0.30%
    • 2023/01/31
      105.15
      0.85
      0.80%
    • 2023/01/30
      106.00
      0.49
      0.46%
    • 2023/01/27
      106.49
      0.48
      0.45%
    • 2023/01/26
      106.01
      0.04
      0.04%
    • 2023/01/25
      106.05
      1.37
      1.31%
    • 2023/01/24
      104.68
      0.04
      0.04%
    • 2023/01/23
      104.72
      1.63
      1.58%
    • 2023/01/20
      103.10
      1.09
      1.04%
    • 2023/01/19
      104.18
      1.36
      1.29%
    • 2023/01/18
      105.54
      1.98
      1.91%
    • 2023/01/17
      103.57
      1.58
      1.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/16
      101.99
      0.06
      0.06%
    • 2023/01/13
      101.92
      0.77
      0.76%
    • 2023/01/12
      101.15
      0.30
      0.30%

    下載歷史報價