野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股)

98.60美元0.27(0.27%)

2025/11/06更新

績效 /

1月2.78%

3月1.58%

1年2.53%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/06
98.60
0.27
0.27%
2025/11/05
98.34
0.13
0.13%
2025/11/04
98.46
0.85
0.86%
2025/10/31
99.32
1.11
1.13%
2025/10/30
98.21
0.54
0.55%
2025/10/29
98.74
1.07
1.07%
2025/10/28
99.82
0.10
0.10%
2025/10/24
99.92
0.45
0.46%
2025/10/23
99.47
0.16
0.16%
2025/10/22
99.62
0.30
0.30%
2025/10/21
99.33
0.69
0.69%
2025/10/20
100.01
1.66
1.69%
2025/10/17
98.35
0.15
0.16%
2025/10/16
98.20
0.37
0.38%
2025/10/15
98.57
1.91
1.98%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/14
96.66
1.16
1.19%
2025/10/10
97.82
1.80
1.81%
2025/10/09
99.63
0.47
0.47%
2025/10/08
99.16
1.01
1.01%
2025/10/07
100.16
1.26
1.24%
2025/10/06
101.42
2.21
2.22%
2025/10/03
99.22
1.81
1.86%
2025/10/02
97.41
0.62
0.63%
2025/10/01
98.03
0.73
0.75%
2025/09/30
97.30
0.06
0.06%
2025/09/29
97.36
0.17
0.18%
2025/09/26
97.53
0.36
0.37%
2025/09/25
97.17
0.92
0.94%
2025/09/24
98.09
1.15
1.16%
2025/09/22
99.24
0.41
0.42%

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