野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股)

94.01美元1.45(1.57%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.14%
3月3.5%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      94.01
      1.45
      1.57%
    • 2024/07/25
      92.56
      3.14
      3.28%
    • 2024/07/24
      95.69
      0.63
      0.65%
    • 2024/07/23
      96.32
      0.47
      0.48%
    • 2024/07/22
      96.79
      0.27
      0.28%
    • 2024/07/19
      97.06
      1.11
      1.13%
    • 2024/07/18
      98.17
      0.95
      0.96%
    • 2024/07/17
      99.12
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/16
      99.08
      0.65
      0.65%
    • 2024/07/12
      99.72
      0.26
      0.26%
    • 2024/07/11
      99.98
      1.15
      1.17%
    • 2024/07/10
      98.83
      1.20
      1.23%
    • 2024/07/09
      97.62
      0.74
      0.77%
    • 2024/07/08
      96.88
      0.33
      0.34%
    • 2024/07/05
      96.55
      0.10
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      96.45
      1.00
      1.05%
    • 2024/07/03
      95.45
      0.99
      1.05%
    • 2024/07/02
      94.46
      0.71
      0.76%
    • 2024/07/01
      93.75
      1.18
      1.25%
    • 2024/06/28
      94.93
      0.07
      0.08%
    • 2024/06/27
      94.86
      0.98
      1.04%
    • 2024/06/26
      93.88
      0.23
      0.25%
    • 2024/06/25
      93.65
      0.61
      0.65%
    • 2024/06/24
      93.04
      1.02
      1.11%
    • 2024/06/21
      92.02
      0.49
      0.53%
    • 2024/06/20
      92.51
      0.08
      0.09%
    • 2024/06/19
      92.43
      0.06
      0.07%
    • 2024/06/18
      92.37
      0.57
      0.62%
    • 2024/06/17
      91.79
      0.45
      0.49%
    • 2024/06/14
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      0.68
      0.73%

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