野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股)

99.36美元1.73(1.71%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月8.21%
3月5.23%
1年0.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      99.36
      1.73
      1.71%
    • 2024/09/05
      101.09
      0.08
      0.08%
    • 2024/09/04
      101.00
      2.41
      2.33%
    • 2024/09/03
      103.42
      0.34
      0.33%
    • 2024/09/02
      103.76
      1.58
      1.50%
    • 2024/08/30
      105.34
      0.31
      0.30%
    • 2024/08/29
      105.03
      0.34
      0.32%
    • 2024/08/28
      104.69
      0.49
      0.47%
    • 2024/08/27
      104.21
      0.55
      0.53%
    • 2024/08/23
      103.65
      0.47
      0.46%
    • 2024/08/22
      103.18
      1.92
      1.90%
    • 2024/08/21
      101.26
      0.04
      0.04%
    • 2024/08/20
      101.29
      1.36
      1.36%
    • 2024/08/19
      99.94
      0.03
      0.03%
    • 2024/08/16
      99.91
      1.66
      1.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      98.25
      1.63
      1.68%
    • 2024/08/14
      96.63
      0.29
      0.30%
    • 2024/08/13
      96.92
      3.12
      3.33%
    • 2024/08/09
      93.80
      0.08
      0.09%
    • 2024/08/08
      93.88
      0.35
      0.37%
    • 2024/08/07
      94.23
      2.40
      2.62%
    • 2024/08/06
      91.82
      0.60
      0.65%
    • 2024/08/02
      92.42
      4.48
      4.62%
    • 2024/08/01
      96.90
      2.97
      2.98%
    • 2024/07/31
      99.87
      2.70
      2.78%
    • 2024/07/30
      97.17
      0.35
      0.37%
    • 2024/07/29
      96.82
      1.13
      1.18%
    • 2024/07/26
      95.69
      1.48
      1.58%
    • 2024/07/25
      94.21
      3.18
      3.27%
    • 2024/07/24
      97.39
      0.64
      0.65%

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