野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股)

94.51美元0.06(0.06%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.7%
3月7.03%
1年9.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      94.51
      0.06
      0.06%
    • 2024/05/23
      94.44
      0.16
      0.17%
    • 2024/05/22
      94.61
      0.88
      0.92%
    • 2024/05/21
      95.49
      1.06
      1.10%
    • 2024/05/20
      96.55
      0.52
      0.55%
    • 2024/05/17
      96.03
      0.41
      0.43%
    • 2024/05/16
      96.44
      1.04
      1.09%
    • 2024/05/15
      95.40
      0.56
      0.59%
    • 2024/05/14
      94.85
      0.23
      0.24%
    • 2024/05/13
      94.62
      0.67
      0.70%
    • 2024/05/10
      95.28
      0.10
      0.11%
    • 2024/05/09
      95.18
      0.19
      0.20%
    • 2024/05/08
      95.00
      1.25
      1.30%
    • 2024/05/07
      96.24
      1.74
      1.84%
    • 2024/05/02
      94.50
      1.68
      1.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/01
      92.82
      1.06
      1.13%
    • 2024/04/30
      93.88
      1.64
      1.78%
    • 2024/04/26
      92.24
      0.85
      0.93%
    • 2024/04/25
      91.39
      2.45
      2.61%
    • 2024/04/24
      93.85
      0.64
      0.69%
    • 2024/04/23
      93.20
      0.87
      0.94%
    • 2024/04/22
      92.33
      0.70
      0.77%
    • 2024/04/19
      91.63
      1.95
      2.08%
    • 2024/04/18
      93.58
      0.54
      0.57%
    • 2024/04/17
      94.12
      0.74
      0.78%
    • 2024/04/16
      94.85
      1.28
      1.33%
    • 2024/04/15
      96.13
      0.65
      0.67%
    • 2024/04/12
      96.79
      0.69
      0.71%
    • 2024/04/11
      97.48
      0.25
      0.25%
    • 2024/04/10
      97.23
      1.45
      1.47%

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