野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股)

96.16美元0.7(0.74%)

2023/12/08更新

績效 /

1月4.77%

3月1.04%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
96.16
0.70
0.74%
2023/12/07
95.46
1.18
1.22%
2023/12/06
96.63
1.44
1.52%
2023/12/05
95.19
1.18
1.22%
2023/12/04
96.37
0.53
0.55%
2023/12/01
95.84
0.76
0.78%
2023/11/30
96.60
0.51
0.52%
2023/11/29
97.10
1.77
1.85%
2023/11/28
95.34
0.38
0.40%
2023/11/27
95.71
0.20
0.21%
2023/11/24
95.92
0.23
0.24%
2023/11/22
95.69
0.22
0.22%
2023/11/21
95.90
0.74
0.78%
2023/11/20
95.16
0.49
0.51%
2023/11/17
94.68
0.76
0.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
93.92
0.29
0.31%
2023/11/15
93.62
1.24
1.35%
2023/11/14
92.38
1.70
1.88%
2023/11/13
90.68
0.61
0.67%
2023/11/10
91.29
1.35
1.46%
2023/11/09
92.64
0.86
0.93%
2023/11/08
91.78
0.40
0.44%
2023/11/07
91.38
1.63
1.75%
2023/11/06
93.01
2.42
2.67%
2023/11/02
90.59
2.22
2.51%
2023/11/01
88.37
1.86
2.15%
2023/10/31
86.52
1.05
1.23%
2023/10/27
85.47
0.99
1.17%
2023/10/26
84.48
1.62
1.89%
2023/10/25
86.10
0.50
0.58%

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