野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股)

96.16美元0.7(0.74%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月4.77%
3月1.04%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      96.16
      0.70
      0.74%
    • 2023/12/07
      95.46
      1.18
      1.22%
    • 2023/12/06
      96.63
      1.44
      1.52%
    • 2023/12/05
      95.19
      1.18
      1.22%
    • 2023/12/04
      96.37
      0.53
      0.55%
    • 2023/12/01
      95.84
      0.76
      0.78%
    • 2023/11/30
      96.60
      0.51
      0.52%
    • 2023/11/29
      97.10
      1.77
      1.85%
    • 2023/11/28
      95.34
      0.38
      0.40%
    • 2023/11/27
      95.71
      0.20
      0.21%
    • 2023/11/24
      95.92
      0.23
      0.24%
    • 2023/11/22
      95.69
      0.22
      0.22%
    • 2023/11/21
      95.90
      0.74
      0.78%
    • 2023/11/20
      95.16
      0.49
      0.51%
    • 2023/11/17
      94.68
      0.76
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      93.92
      0.29
      0.31%
    • 2023/11/15
      93.62
      1.24
      1.35%
    • 2023/11/14
      92.38
      1.70
      1.88%
    • 2023/11/13
      90.68
      0.61
      0.67%
    • 2023/11/10
      91.29
      1.35
      1.46%
    • 2023/11/09
      92.64
      0.86
      0.93%
    • 2023/11/08
      91.78
      0.40
      0.44%
    • 2023/11/07
      91.38
      1.63
      1.75%
    • 2023/11/06
      93.01
      2.42
      2.67%
    • 2023/11/02
      90.59
      2.22
      2.51%
    • 2023/11/01
      88.37
      1.86
      2.15%
    • 2023/10/31
      86.52
      1.05
      1.23%
    • 2023/10/27
      85.47
      0.99
      1.17%
    • 2023/10/26
      84.48
      1.62
      1.89%
    • 2023/10/25
      86.10
      0.50
      0.58%

    下載歷史報價