野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股)

100.26美元0.47(0.46%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月2.14%
3月0.9%
1年3.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      100.26
      0.47
      0.46%
    • 2024/12/05
      100.72
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/04
      100.78
      0.10
      0.10%
    • 2024/12/03
      100.89
      1.87
      1.89%
    • 2024/12/02
      99.01
      1.42
      1.46%
    • 2024/11/29
      97.59
      0.39
      0.40%
    • 2024/11/28
      97.20
      0.48
      0.50%
    • 2024/11/27
      96.72
      0.34
      0.35%
    • 2024/11/26
      96.38
      0.66
      0.68%
    • 2024/11/25
      97.04
      1.91
      2.01%
    • 2024/11/22
      95.13
      0.58
      0.61%
    • 2024/11/21
      94.55
      1.23
      1.32%
    • 2024/11/20
      93.32
      1.44
      1.52%
    • 2024/11/19
      94.76
      0.18
      0.19%
    • 2024/11/18
      94.94
      0.18
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      94.76
      1.04
      1.09%
    • 2024/11/14
      95.80
      0.18
      0.19%
    • 2024/11/13
      95.63
      2.68
      2.72%
    • 2024/11/12
      98.30
      0.87
      0.87%
    • 2024/11/11
      99.17
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/08
      99.12
      0.08
      0.08%
    • 2024/11/07
      99.04
      0.89
      0.91%
    • 2024/11/06
      98.15
      0.26
      0.26%
    • 2024/11/05
      98.41
      1.04
      1.07%
    • 2024/11/01
      97.37
      1.33
      1.34%
    • 2024/10/31
      98.69
      0.18
      0.19%
    • 2024/10/30
      98.88
      1.06
      1.09%
    • 2024/10/29
      97.81
      0.74
      0.76%
    • 2024/10/25
      97.08
      0.85
      0.89%
    • 2024/10/24
      96.23
      0.62
      0.65%

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