野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股)

107.94美元1.93(1.82%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月5.44%
3月10.17%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      107.94
      1.93
      1.82%
    • 2023/06/01
      106.01
      2.81
      2.73%
    • 2023/05/31
      103.19
      0.69
      0.67%
    • 2023/05/30
      103.89
      0.44
      0.42%
    • 2023/05/26
      104.33
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/25
      104.32
      0.42
      0.40%
    • 2023/05/24
      104.74
      1.84
      1.73%
    • 2023/05/23
      106.58
      1.12
      1.04%
    • 2023/05/22
      107.70
      0.25
      0.23%
    • 2023/05/19
      107.46
      0.96
      0.90%
    • 2023/05/18
      106.49
      0.82
      0.77%
    • 2023/05/17
      105.68
      0.51
      0.48%
    • 2023/05/16
      106.19
      0.85
      0.80%
    • 2023/05/15
      105.34
      0.11
      0.10%
    • 2023/05/12
      105.23
      1.28
      1.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      103.95
      0.13
      0.13%
    • 2023/05/10
      104.08
      0.12
      0.12%
    • 2023/05/09
      104.20
      1.83
      1.79%
    • 2023/05/02
      102.37
      0.33
      0.33%
    • 2023/04/28
      102.70
      0.57
      0.56%
    • 2023/04/27
      103.27
      0.22
      0.21%
    • 2023/04/26
      103.06
      1.56
      1.50%
    • 2023/04/25
      104.62
      0.33
      0.32%
    • 2023/04/24
      104.29
      0.45
      0.44%
    • 2023/04/21
      103.84
      0.38
      0.37%
    • 2023/04/20
      103.46
      0.40
      0.38%
    • 2023/04/19
      103.06
      1.62
      1.55%
    • 2023/04/18
      104.68
      1.13
      1.09%
    • 2023/04/17
      103.55
      1.22
      1.17%
    • 2023/04/14
      104.77
      0.25
      0.24%

    下載歷史報價