野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股)

94.21美元3.18(3.27%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.21%
3月3.74%
1年9.63%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      94.21
      3.18
      3.27%
    • 2024/07/24
      97.39
      0.64
      0.65%
    • 2024/07/23
      98.03
      0.47
      0.48%
    • 2024/07/22
      98.50
      0.27
      0.27%
    • 2024/07/19
      98.77
      1.13
      1.13%
    • 2024/07/18
      99.89
      0.97
      0.96%
    • 2024/07/17
      100.86
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/16
      100.81
      0.65
      0.64%
    • 2024/07/12
      101.46
      0.26
      0.25%
    • 2024/07/11
      101.72
      1.17
      1.17%
    • 2024/07/10
      100.54
      1.23
      1.24%
    • 2024/07/09
      99.32
      0.76
      0.77%
    • 2024/07/08
      98.55
      0.34
      0.35%
    • 2024/07/05
      98.22
      0.11
      0.11%
    • 2024/07/04
      98.11
      1.02
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      97.09
      1.01
      1.05%
    • 2024/07/02
      96.08
      0.72
      0.76%
    • 2024/07/01
      95.36
      1.20
      1.25%
    • 2024/06/28
      96.56
      0.08
      0.09%
    • 2024/06/27
      96.48
      0.99
      1.04%
    • 2024/06/26
      95.49
      0.24
      0.25%
    • 2024/06/25
      95.25
      0.62
      0.66%
    • 2024/06/24
      94.62
      1.05
      1.13%
    • 2024/06/21
      93.57
      0.49
      0.53%
    • 2024/06/20
      94.07
      0.08
      0.09%
    • 2024/06/19
      93.98
      0.07
      0.07%
    • 2024/06/18
      93.91
      0.59
      0.63%
    • 2024/06/17
      93.33
      0.45
      0.48%
    • 2024/06/14
      93.78
      0.69
      0.73%
    • 2024/06/13
      94.47
      1.55
      1.62%

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