野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股)

107.94美元1.93(1.82%)

2023/06/02更新

績效 /

1月5.44%

3月10.17%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
107.94
1.93
1.82%
2023/06/01
106.01
2.81
2.73%
2023/05/31
103.19
0.69
0.67%
2023/05/30
103.89
0.44
0.42%
2023/05/26
104.33
0.01
0.01%
2023/05/25
104.32
0.42
0.40%
2023/05/24
104.74
1.84
1.73%
2023/05/23
106.58
1.12
1.04%
2023/05/22
107.70
0.25
0.23%
2023/05/19
107.46
0.96
0.90%
2023/05/18
106.49
0.82
0.77%
2023/05/17
105.68
0.51
0.48%
2023/05/16
106.19
0.85
0.80%
2023/05/15
105.34
0.11
0.10%
2023/05/12
105.23
1.28
1.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
103.95
0.13
0.13%
2023/05/10
104.08
0.12
0.12%
2023/05/09
104.20
1.83
1.79%
2023/05/02
102.37
0.33
0.33%
2023/04/28
102.70
0.57
0.56%
2023/04/27
103.27
0.22
0.21%
2023/04/26
103.06
1.56
1.50%
2023/04/25
104.62
0.33
0.32%
2023/04/24
104.29
0.45
0.44%
2023/04/21
103.84
0.38
0.37%
2023/04/20
103.46
0.40
0.38%
2023/04/19
103.06
1.62
1.55%
2023/04/18
104.68
1.13
1.09%
2023/04/17
103.55
1.22
1.17%
2023/04/14
104.77
0.25
0.24%

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