野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股)

96.89美元0.59(0.61%)

2025/05/23更新

績效 /

1月2.47%

3月3.07%

1年2.58%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/23
96.89
0.59
0.61%
2025/05/22
96.30
0.11
0.11%
2025/05/21
96.41
0.62
0.64%
2025/05/20
97.03
0.42
0.43%
2025/05/19
96.61
0.25
0.26%
2025/05/16
96.86
0.84
0.87%
2025/05/15
96.03
0.93
0.96%
2025/05/14
96.96
0.18
0.19%
2025/05/13
97.14
0.32
0.33%
2025/05/12
96.82
0.64
0.65%
2025/05/09
97.46
0.09
0.09%
2025/05/08
97.37
0.07
0.07%
2025/05/07
97.30
0.30
0.31%
2025/05/02
97.00
1.60
1.68%
2025/05/01
95.40
0.08
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/30
95.48
0.82
0.86%
2025/04/28
96.31
1.24
1.30%
2025/04/25
95.07
0.72
0.77%
2025/04/24
94.35
0.20
0.21%
2025/04/23
94.55
0.96
1.03%
2025/04/22
93.59
1.69
1.84%
2025/04/17
91.90
1.33
1.47%
2025/04/16
90.57
0.10
0.12%
2025/04/15
90.68
1.17
1.30%
2025/04/14
89.51
2.31
2.65%
2025/04/11
87.20
0.72
0.82%
2025/04/10
87.92
4.66
5.59%
2025/04/09
83.26
2.98
3.46%
2025/04/08
86.25
4.37
5.34%
2025/04/07
81.88
3.05
3.59%

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