野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股)

93.85美元0.24(0.26%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月1.34%
3月8.82%
1年8.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      93.85
      0.24
      0.26%
    • 2024/12/23
      93.61
      0.42
      0.45%
    • 2024/12/20
      93.19
      0.96
      1.01%
    • 2024/12/19
      94.15
      2.26
      2.35%
    • 2024/12/18
      96.41
      0.20
      0.21%
    • 2024/12/17
      96.21
      0.17
      0.17%
    • 2024/12/16
      96.37
      0.76
      0.78%
    • 2024/12/13
      97.13
      1.59
      1.61%
    • 2024/12/12
      98.73
      0.74
      0.74%
    • 2024/12/11
      99.46
      0.30
      0.31%
    • 2024/12/10
      99.16
      1.13
      1.13%
    • 2024/12/09
      100.29
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/06
      100.26
      0.47
      0.46%
    • 2024/12/05
      100.72
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/04
      100.78
      0.10
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      100.89
      1.87
      1.89%
    • 2024/12/02
      99.01
      1.42
      1.46%
    • 2024/11/29
      97.59
      0.39
      0.40%
    • 2024/11/28
      97.20
      0.48
      0.50%
    • 2024/11/27
      96.72
      0.34
      0.35%
    • 2024/11/26
      96.38
      0.66
      0.68%
    • 2024/11/25
      97.04
      1.91
      2.01%
    • 2024/11/22
      95.13
      0.58
      0.61%
    • 2024/11/21
      94.55
      1.23
      1.32%
    • 2024/11/20
      93.32
      1.44
      1.52%
    • 2024/11/19
      94.76
      0.18
      0.19%

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