野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股)

95.28美元0.1(0.11%)
2024/05/10更新
績效 / 
1月3.54%
3月4.23%
1年8.65%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/10
      95.28
      0.10
      0.11%
    • 2024/05/09
      95.18
      0.19
      0.20%
    • 2024/05/08
      95.00
      1.25
      1.30%
    • 2024/05/07
      96.24
      1.74
      1.84%
    • 2024/05/02
      94.50
      1.68
      1.81%
    • 2024/05/01
      92.82
      1.06
      1.13%
    • 2024/04/30
      93.88
      1.64
      1.78%
    • 2024/04/26
      92.24
      0.85
      0.93%
    • 2024/04/25
      91.39
      2.45
      2.61%
    • 2024/04/24
      93.85
      0.64
      0.69%
    • 2024/04/23
      93.20
      0.87
      0.94%
    • 2024/04/22
      92.33
      0.70
      0.77%
    • 2024/04/19
      91.63
      1.95
      2.08%
    • 2024/04/18
      93.58
      0.54
      0.57%
    • 2024/04/17
      94.12
      0.74
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      94.85
      1.28
      1.33%
    • 2024/04/15
      96.13
      0.65
      0.67%
    • 2024/04/12
      96.79
      0.69
      0.71%
    • 2024/04/11
      97.48
      0.25
      0.25%
    • 2024/04/10
      97.23
      1.45
      1.47%
    • 2024/04/09
      98.68
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/08
      98.70
      0.32
      0.32%
    • 2024/04/05
      98.38
      2.21
      2.20%
    • 2024/04/04
      100.60
      0.40
      0.40%
    • 2024/04/03
      100.19
      0.07
      0.07%
    • 2024/04/02
      100.27
      3.23
      3.12%
    • 2024/03/28
      103.50
      0.24
      0.23%
    • 2024/03/27
      103.26
      0.09
      0.09%
    • 2024/03/26
      103.17
      0.53
      0.52%
    • 2024/03/25
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      1.80
      1.72%

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