野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股)

96.89美元0.59(0.61%)
2025/05/23更新
績效 / 
1月2.47%
3月3.07%
1年2.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      96.89
      0.59
      0.61%
    • 2025/05/22
      96.30
      0.11
      0.11%
    • 2025/05/21
      96.41
      0.62
      0.64%
    • 2025/05/20
      97.03
      0.42
      0.43%
    • 2025/05/19
      96.61
      0.25
      0.26%
    • 2025/05/16
      96.86
      0.84
      0.87%
    • 2025/05/15
      96.03
      0.93
      0.96%
    • 2025/05/14
      96.96
      0.18
      0.19%
    • 2025/05/13
      97.14
      0.32
      0.33%
    • 2025/05/12
      96.82
      0.64
      0.65%
    • 2025/05/09
      97.46
      0.09
      0.09%
    • 2025/05/08
      97.37
      0.07
      0.07%
    • 2025/05/07
      97.30
      0.30
      0.31%
    • 2025/05/02
      97.00
      1.60
      1.68%
    • 2025/05/01
      95.40
      0.08
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/30
      95.48
      0.82
      0.86%
    • 2025/04/28
      96.31
      1.24
      1.30%
    • 2025/04/25
      95.07
      0.72
      0.77%
    • 2025/04/24
      94.35
      0.20
      0.21%
    • 2025/04/23
      94.55
      0.96
      1.03%
    • 2025/04/22
      93.59
      1.69
      1.84%
    • 2025/04/17
      91.90
      1.33
      1.47%
    • 2025/04/16
      90.57
      0.10
      0.12%
    • 2025/04/15
      90.68
      1.17
      1.30%
    • 2025/04/14
      89.51
      2.31
      2.65%
    • 2025/04/11
      87.20
      0.72
      0.82%
    • 2025/04/10
      87.92
      4.66
      5.59%
    • 2025/04/09
      83.26
      2.98
      3.46%
    • 2025/04/08
      86.25
      4.37
      5.34%
    • 2025/04/07
      81.88
      3.05
      3.59%

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