野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股)

114.57美元1.59(1.37%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月6.59%
3月9.83%
1年3.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      114.57
      1.59
      1.37%
    • 2025/04/16
      116.16
      2.65
      2.23%
    • 2025/04/15
      118.81
      0.19
      0.16%
    • 2025/04/14
      119.00
      2.78
      2.39%
    • 2025/04/11
      116.23
      0.09
      0.08%
    • 2025/04/10
      116.14
      5.99
      5.43%
    • 2025/04/09
      110.15
      4.36
      3.80%
    • 2025/04/08
      114.51
      4.32
      3.93%
    • 2025/04/07
      110.18
      5.33
      4.62%
    • 2025/04/04
      115.51
      4.04
      3.38%
    • 2025/04/03
      119.56
      2.69
      2.20%
    • 2025/04/02
      122.25
      0.09
      0.08%
    • 2025/04/01
      122.16
      1.66
      1.38%
    • 2025/03/31
      120.50
      2.44
      1.98%
    • 2025/03/28
      122.93
      2.78
      2.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      125.71
      0.51
      0.41%
    • 2025/03/26
      126.22
      0.81
      0.64%
    • 2025/03/25
      127.03
      0.61
      0.48%
    • 2025/03/24
      126.42
      1.85
      1.49%
    • 2025/03/21
      124.57
      1.57
      1.24%
    • 2025/03/20
      126.14
      1.02
      0.82%
    • 2025/03/19
      125.12
      0.39
      0.31%
    • 2025/03/18
      124.73
      0.26
      0.21%
    • 2025/03/14
      124.47
      0.52
      0.42%
    • 2025/03/13
      123.95
      0.42
      0.34%
    • 2025/03/12
      124.37
      0.05
      0.04%
    • 2025/03/11
      124.42
      1.27
      1.01%
    • 2025/03/10
      125.69
      3.14
      2.44%
    • 2025/03/07
      128.83
      0.21
      0.16%
    • 2025/03/06
      129.04
      0.78
      0.60%

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