野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股)

128.03美元2.4(1.84%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.15%
1年11.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      128.03
      2.40
      1.84%
    • 2024/12/19
      130.43
      3.09
      2.31%
    • 2024/12/18
      133.52
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/17
      133.59
      0.06
      0.05%
    • 2024/12/16
      133.66
      0.31
      0.23%
    • 2024/12/13
      133.35
      1.21
      0.90%
    • 2024/12/12
      134.56
      0.52
      0.38%
    • 2024/12/11
      135.08
      0.48
      0.35%
    • 2024/12/10
      134.60
      0.48
      0.36%
    • 2024/12/09
      135.08
      0.61
      0.45%
    • 2024/12/06
      134.48
      1.14
      0.86%
    • 2024/12/05
      133.34
      0.16
      0.12%
    • 2024/12/04
      133.17
      0.99
      0.75%
    • 2024/12/03
      132.18
      0.72
      0.55%
    • 2024/12/02
      131.46
      0.83
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      130.63
      0.38
      0.29%
    • 2024/11/27
      130.25
      0.52
      0.40%
    • 2024/11/26
      129.73
      0.60
      0.47%
    • 2024/11/25
      129.13
      1.05
      0.82%
    • 2024/11/22
      128.07
      1.30
      1.02%
    • 2024/11/21
      126.78
      0.28
      0.22%
    • 2024/11/20
      127.06
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/19
      127.03
      0.41
      0.32%
    • 2024/11/18
      127.44
      0.70
      0.55%
    • 2024/11/15
      128.14
      2.20
      1.69%
    • 2024/11/14
      130.34
      0.46
      0.35%
    • 2024/11/13
      129.88
      0.45
      0.34%
    • 2024/11/12
      130.33
      0.55
      0.42%
    • 2024/11/08
      130.88
      0.06
      0.04%
    • 2024/11/07
      130.82
      2.20
      1.71%

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