野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股)

111.01美元0.11(0.1%)

2023/12/07更新

績效 /

1月3.48%

3月2.3%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
111.01
0.11
0.10%
2023/12/06
111.12
0.42
0.38%
2023/12/05
110.71
0.07
0.06%
2023/12/04
110.78
0.16
0.15%
2023/12/01
110.94
0.29
0.27%
2023/11/30
110.65
0.97
0.87%
2023/11/29
111.62
0.75
0.68%
2023/11/28
110.86
0.66
0.60%
2023/11/27
111.53
0.17
0.15%
2023/11/24
111.69
0.07
0.06%
2023/11/22
111.63
0.63
0.57%
2023/11/21
111.00
0.21
0.19%
2023/11/20
110.79
0.39
0.35%
2023/11/17
110.40
0.06
0.05%
2023/11/16
110.46
0.15
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
110.30
0.37
0.34%
2023/11/14
109.94
2.32
2.16%
2023/11/13
107.61
0.65
0.61%
2023/11/10
106.96
1.19
1.10%
2023/11/09
108.15
0.25
0.23%
2023/11/08
107.90
0.56
0.53%
2023/11/07
107.34
0.28
0.26%
2023/11/06
107.06
0.21
0.20%
2023/11/03
106.85
0.99
0.93%
2023/11/02
105.86
2.16
2.09%
2023/11/01
103.70
0.78
0.76%
2023/10/31
102.92
1.38
1.36%
2023/10/27
101.54
0.76
0.74%
2023/10/26
102.30
0.42
0.41%
2023/10/25
102.72
0.84
0.81%

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