野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股)

130.63美元0.38(0.29%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月1.04%
3月0.22%
1年17.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      130.63
      0.38
      0.29%
    • 2024/11/27
      130.25
      0.52
      0.40%
    • 2024/11/26
      129.73
      0.60
      0.47%
    • 2024/11/25
      129.13
      1.05
      0.82%
    • 2024/11/22
      128.07
      1.30
      1.02%
    • 2024/11/21
      126.78
      0.28
      0.22%
    • 2024/11/20
      127.06
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/19
      127.03
      0.41
      0.32%
    • 2024/11/18
      127.44
      0.70
      0.55%
    • 2024/11/15
      128.14
      2.20
      1.69%
    • 2024/11/14
      130.34
      0.46
      0.35%
    • 2024/11/13
      129.88
      0.45
      0.34%
    • 2024/11/12
      130.33
      0.55
      0.42%
    • 2024/11/08
      130.88
      0.06
      0.04%
    • 2024/11/07
      130.82
      2.20
      1.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/06
      128.63
      0.76
      0.60%
    • 2024/11/05
      127.86
      0.24
      0.19%
    • 2024/11/04
      127.62
      0.63
      0.49%
    • 2024/11/01
      128.25
      1.63
      1.29%
    • 2024/10/31
      126.62
      2.90
      2.24%
    • 2024/10/30
      129.52
      0.24
      0.18%
    • 2024/10/29
      129.29
      0.26
      0.20%
    • 2024/10/25
      129.54
      0.68
      0.53%
    • 2024/10/24
      128.86
      0.42
      0.33%
    • 2024/10/23
      129.28
      0.45
      0.35%
    • 2024/10/22
      129.74
      0.70
      0.54%
    • 2024/10/21
      130.44
      0.05
      0.04%
    • 2024/10/18
      130.39
      0.53
      0.41%
    • 2024/10/17
      129.86
      0.57
      0.44%
    • 2024/10/16
      129.29
      2.32
      1.76%

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