野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股)

126.48美元0.87(0.68%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月5.44%
3月4.76%
1年17.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      126.48
      0.87
      0.68%
    • 2024/05/23
      127.35
      0.20
      0.16%
    • 2024/05/22
      127.55
      0.27
      0.21%
    • 2024/05/21
      127.28
      0.60
      0.47%
    • 2024/05/20
      127.87
      0.60
      0.47%
    • 2024/05/17
      127.27
      0.24
      0.19%
    • 2024/05/16
      127.51
      0.88
      0.69%
    • 2024/05/15
      126.64
      0.66
      0.52%
    • 2024/05/14
      125.98
      0.22
      0.18%
    • 2024/05/13
      125.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      125.76
      1.33
      1.07%
    • 2024/05/09
      124.43
      0.37
      0.30%
    • 2024/05/08
      124.06
      0.10
      0.08%
    • 2024/05/07
      123.96
      1.48
      1.21%
    • 2024/05/03
      122.48
      2.16
      1.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      120.32
      0.18
      0.15%
    • 2024/05/01
      120.14
      1.64
      1.34%
    • 2024/04/30
      121.78
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/29
      121.75
      0.16
      0.13%
    • 2024/04/26
      121.60
      3.29
      2.79%
    • 2024/04/25
      118.30
      1.66
      1.38%
    • 2024/04/24
      119.96
      0.81
      0.68%
    • 2024/04/23
      119.15
      1.22
      1.03%
    • 2024/04/22
      117.93
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/19
      117.86
      0.55
      0.46%
    • 2024/04/18
      118.41
      0.51
      0.43%
    • 2024/04/17
      118.92
      0.58
      0.49%
    • 2024/04/16
      118.34
      2.10
      1.75%
    • 2024/04/15
      120.45
      0.10
      0.09%
    • 2024/04/12
      120.34
      0.22
      0.19%

    下載歷史報價