野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股)

104.17美元0.76(0.73%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月4.9%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      104.17
      0.76
      0.73%
    • 2023/03/29
      103.41
      1.04
      1.02%
    • 2023/03/28
      102.37
      0.63
      0.61%
    • 2023/03/27
      103.00
      1.23
      1.20%
    • 2023/03/24
      101.77
      1.32
      1.28%
    • 2023/03/23
      103.09
      0.40
      0.39%
    • 2023/03/22
      102.69
      1.47
      1.46%
    • 2023/03/21
      101.22
      0.66
      0.65%
    • 2023/03/20
      100.56
      0.66
      0.66%
    • 2023/03/16
      99.90
      1.67
      1.70%
    • 2023/03/15
      98.23
      1.38
      1.38%
    • 2023/03/14
      99.61
      0.75
      0.76%
    • 2023/03/13
      98.86
      0.15
      0.15%
    • 2023/03/10
      98.72
      1.94
      1.92%
    • 2023/03/09
      100.65
      1.05
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      99.60
      1.41
      1.39%
    • 2023/03/07
      101.00
      0.23
      0.22%
    • 2023/03/06
      101.23
      1.38
      1.39%
    • 2023/03/03
      99.85
      1.37
      1.40%
    • 2023/03/02
      98.48
      0.56
      0.56%
    • 2023/03/01
      99.03
      0.27
      0.27%
    • 2023/02/28
      99.30
      0.59
      0.59%
    • 2023/02/27
      99.89
      1.22
      1.24%
    • 2023/02/24
      98.67
      1.96
      1.95%
    • 2023/02/23
      100.64
      0.23
      0.23%
    • 2023/02/22
      100.41
      0.33
      0.32%
    • 2023/02/21
      100.73
      0.51
      0.51%
    • 2023/02/17
      101.25
      0.56
      0.55%
    • 2023/02/16
      101.81
      0.77
      0.75%
    • 2023/02/15
      102.57
      1.09
      1.06%

    下載歷史報價