野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股)

111.01美元0.11(0.1%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月3.48%
3月2.3%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      111.01
      0.11
      0.10%
    • 2023/12/06
      111.12
      0.42
      0.38%
    • 2023/12/05
      110.71
      0.07
      0.06%
    • 2023/12/04
      110.78
      0.16
      0.15%
    • 2023/12/01
      110.94
      0.29
      0.27%
    • 2023/11/30
      110.65
      0.97
      0.87%
    • 2023/11/29
      111.62
      0.75
      0.68%
    • 2023/11/28
      110.86
      0.66
      0.60%
    • 2023/11/27
      111.53
      0.17
      0.15%
    • 2023/11/24
      111.69
      0.07
      0.06%
    • 2023/11/22
      111.63
      0.63
      0.57%
    • 2023/11/21
      111.00
      0.21
      0.19%
    • 2023/11/20
      110.79
      0.39
      0.35%
    • 2023/11/17
      110.40
      0.06
      0.05%
    • 2023/11/16
      110.46
      0.15
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      110.30
      0.37
      0.34%
    • 2023/11/14
      109.94
      2.32
      2.16%
    • 2023/11/13
      107.61
      0.65
      0.61%
    • 2023/11/10
      106.96
      1.19
      1.10%
    • 2023/11/09
      108.15
      0.25
      0.23%
    • 2023/11/08
      107.90
      0.56
      0.53%
    • 2023/11/07
      107.34
      0.28
      0.26%
    • 2023/11/06
      107.06
      0.21
      0.20%
    • 2023/11/03
      106.85
      0.99
      0.93%
    • 2023/11/02
      105.86
      2.16
      2.09%
    • 2023/11/01
      103.70
      0.78
      0.76%
    • 2023/10/31
      102.92
      1.38
      1.36%
    • 2023/10/27
      101.54
      0.76
      0.74%
    • 2023/10/26
      102.30
      0.42
      0.41%
    • 2023/10/25
      102.72
      0.84
      0.81%

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