野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股)

126.36美元0.89(0.71%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月3.92%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      126.36
      0.89
      0.71%
    • 2024/07/25
      125.48
      2.39
      1.87%
    • 2024/07/24
      127.87
      2.02
      1.55%
    • 2024/07/23
      129.88
      0.87
      0.67%
    • 2024/07/22
      129.02
      0.27
      0.21%
    • 2024/07/19
      128.75
      1.75
      1.34%
    • 2024/07/18
      130.50
      0.24
      0.19%
    • 2024/07/17
      130.74
      1.25
      0.94%
    • 2024/07/16
      131.99
      0.19
      0.15%
    • 2024/07/15
      132.18
      0.09
      0.07%
    • 2024/07/12
      132.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/11
      132.09
      1.53
      1.18%
    • 2024/07/10
      130.55
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/09
      130.59
      0.39
      0.29%
    • 2024/07/08
      130.97
      0.59
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      130.38
      0.74
      0.57%
    • 2024/07/03
      129.63
      1.33
      1.04%
    • 2024/07/02
      128.31
      0.43
      0.33%
    • 2024/07/01
      128.73
      0.57
      0.44%
    • 2024/06/28
      129.30
      0.16
      0.13%
    • 2024/06/27
      129.14
      0.70
      0.54%
    • 2024/06/26
      128.44
      0.49
      0.38%
    • 2024/06/25
      128.93
      0.56
      0.43%
    • 2024/06/24
      129.49
      0.44
      0.34%
    • 2024/06/21
      129.05
      0.32
      0.25%
    • 2024/06/20
      128.73
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      0.04%
    • 2024/06/18
      128.68
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      0.71%
    • 2024/06/17
      127.78
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      0.14%
    • 2024/06/14
      127.95
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/13
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