野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股)

130.16美元0.1(0.08%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.61%
3月0.4%
1年25.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      130.16
      0.10
      0.08%
    • 2024/10/03
      130.05
      0.16
      0.13%
    • 2024/10/02
      130.22
      0.33
      0.25%
    • 2024/10/01
      130.54
      0.91
      0.69%
    • 2024/09/30
      131.45
      1.02
      0.77%
    • 2024/09/27
      132.48
      0.67
      0.51%
    • 2024/09/26
      131.80
      1.19
      0.91%
    • 2024/09/25
      130.61
      0.87
      0.67%
    • 2024/09/24
      129.74
      0.32
      0.25%
    • 2024/09/23
      129.42
      0.09
      0.07%
    • 2024/09/20
      129.51
      1.09
      0.83%
    • 2024/09/19
      130.60
      1.82
      1.42%
    • 2024/09/18
      128.78
      0.69
      0.54%
    • 2024/09/17
      129.47
      0.24
      0.19%
    • 2024/09/16
      129.71
      0.31
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      129.40
      1.30
      1.01%
    • 2024/09/12
      128.11
      1.61
      1.28%
    • 2024/09/11
      126.49
      0.31
      0.24%
    • 2024/09/10
      126.80
      0.19
      0.15%
    • 2024/09/09
      126.99
      0.69
      0.54%
    • 2024/09/06
      127.68
      0.65
      0.51%
    • 2024/09/05
      128.34
      0.24
      0.19%
    • 2024/09/04
      128.09
      2.05
      1.58%
    • 2024/09/03
      130.15
      0.65
      0.50%
    • 2024/08/30
      130.80
      0.11
      0.09%
    • 2024/08/29
      130.91
      0.76
      0.58%
    • 2024/08/28
      130.15
      0.23
      0.17%
    • 2024/08/27
      129.93
      0.12
      0.09%
    • 2024/08/23
      130.05
      0.54
      0.41%
    • 2024/08/22
      130.59
      0.39
      0.30%

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