野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股)

117.93美元0.07(0.06%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月3.45%
3月1.6%
1年10.29%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      117.93
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/19
      117.86
      0.55
      0.46%
    • 2024/04/18
      118.41
      0.51
      0.43%
    • 2024/04/17
      118.92
      0.58
      0.49%
    • 2024/04/16
      118.34
      2.10
      1.75%
    • 2024/04/15
      120.45
      0.10
      0.09%
    • 2024/04/12
      120.34
      0.22
      0.19%
    • 2024/04/11
      120.56
      0.27
      0.23%
    • 2024/04/10
      120.29
      1.39
      1.14%
    • 2024/04/09
      121.68
      0.49
      0.40%
    • 2024/04/08
      121.19
      0.31
      0.26%
    • 2024/04/05
      120.88
      1.14
      0.94%
    • 2024/04/04
      122.02
      0.90
      0.74%
    • 2024/04/03
      121.12
      0.20
      0.17%
    • 2024/04/02
      120.92
      1.43
      1.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      122.35
      0.76
      0.63%
    • 2024/03/27
      121.59
      0.09
      0.08%
    • 2024/03/26
      121.68
      0.06
      0.05%
    • 2024/03/25
      121.74
      0.40
      0.33%
    • 2024/03/22
      122.14
      0.73
      0.59%
    • 2024/03/21
      122.87
      1.59
      1.31%
    • 2024/03/20
      121.28
      0.26
      0.21%
    • 2024/03/19
      121.02
      0.17
      0.14%
    • 2024/03/15
      121.19
      0.79
      0.65%
    • 2024/03/14
      121.98
      0.18
      0.15%
    • 2024/03/13
      121.80
      0.32
      0.26%
    • 2024/03/12
      121.48
      1.30
      1.08%
    • 2024/03/11
      120.18
      0.98
      0.81%
    • 2024/03/08
      121.16
      1.02
      0.85%
    • 2024/03/07
      120.14
      1.22
      1.03%

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