野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股)

138.92美元0.66(0.48%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月2%
3月9.43%
1年10.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      138.92
      0.66
      0.48%
    • 2025/06/12
      139.58
      0.13
      0.10%
    • 2025/06/11
      139.71
      0.13
      0.09%
    • 2025/06/10
      139.59
      0.18
      0.13%
    • 2025/06/09
      139.77
      0.61
      0.44%
    • 2025/06/06
      140.38
      0.97
      0.70%
    • 2025/06/05
      139.41
      0.20
      0.14%
    • 2025/06/04
      139.61
      1.12
      0.81%
    • 2025/06/03
      138.49
      1.24
      0.90%
    • 2025/05/30
      137.25
      0.72
      0.52%
    • 2025/05/29
      137.98
      0.19
      0.14%
    • 2025/05/28
      137.79
      0.24
      0.18%
    • 2025/05/27
      137.54
      2.08
      1.54%
    • 2025/05/23
      135.46
      0.77
      0.57%
    • 2025/05/22
      136.23
      1.22
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      137.45
      0.47
      0.34%
    • 2025/05/20
      137.93
      0.45
      0.33%
    • 2025/05/19
      137.48
      0.60
      0.44%
    • 2025/05/16
      136.88
      0.40
      0.29%
    • 2025/05/15
      136.49
      0.05
      0.04%
    • 2025/05/14
      136.44
      0.25
      0.18%
    • 2025/05/13
      136.19
      2.41
      1.80%
    • 2025/05/12
      133.78
      0.83
      0.62%
    • 2025/05/09
      132.95
      0.24
      0.18%
    • 2025/05/08
      132.70
      0.83
      0.63%
    • 2025/05/07
      131.87
      0.44
      0.33%
    • 2025/05/06
      131.44
      0.51
      0.39%
    • 2025/05/02
      131.95
      1.66
      1.28%
    • 2025/05/01
      130.28
      3.98
      3.15%
    • 2025/04/30
      126.31
      1.51
      1.18%

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