野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股)

101.55美元0.34(0.33%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月3.45%
3月3.77%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      101.55
      0.34
      0.33%
    • 2023/09/21
      101.88
      3.03
      2.88%
    • 2023/09/20
      104.91
      0.53
      0.50%
    • 2023/09/19
      104.38
      0.23
      0.22%
    • 2023/09/18
      104.61
      1.25
      1.18%
    • 2023/09/15
      105.87
      0.17
      0.16%
    • 2023/09/14
      106.03
      0.40
      0.38%
    • 2023/09/13
      105.63
      0.19
      0.18%
    • 2023/09/12
      105.44
      0.29
      0.28%
    • 2023/09/11
      105.15
      0.32
      0.30%
    • 2023/09/08
      105.47
      0.29
      0.28%
    • 2023/09/07
      105.18
      1.17
      1.10%
    • 2023/09/06
      106.35
      0.35
      0.33%
    • 2023/09/05
      106.70
      0.67
      0.62%
    • 2023/09/01
      107.37
      0.07
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      107.44
      0.60
      0.56%
    • 2023/08/30
      108.04
      1.66
      1.56%
    • 2023/08/29
      106.38
      1.56
      1.49%
    • 2023/08/25
      104.82
      1.70
      1.60%
    • 2023/08/24
      106.52
      0.85
      0.81%
    • 2023/08/23
      105.67
      0.49
      0.46%
    • 2023/08/22
      105.18
      0.23
      0.22%
    • 2023/08/21
      104.95
      0.69
      0.66%
    • 2023/08/18
      104.26
      1.09
      1.03%
    • 2023/08/17
      105.35
      0.81
      0.77%
    • 2023/08/16
      106.16
      0.30
      0.28%
    • 2023/08/15
      106.46
      0.06
      0.06%
    • 2023/08/14
      106.53
      0.44
      0.41%
    • 2023/08/11
      106.97
      2.09
      1.92%
    • 2023/08/10
      109.06
      1.00
      0.93%

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