野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股)

128.44美元0.21(0.17%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.99%
3月7.3%
1年19.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      128.44
      0.21
      0.17%
    • 2024/07/11
      128.65
      1.62
      1.28%
    • 2024/07/10
      127.03
      0.12
      0.10%
    • 2024/07/09
      127.15
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/08
      127.18
      1.03
      0.82%
    • 2024/07/05
      126.15
      0.50
      0.40%
    • 2024/07/03
      125.65
      1.37
      1.10%
    • 2024/07/02
      124.29
      0.33
      0.27%
    • 2024/07/01
      124.62
      1.21
      0.96%
    • 2024/06/28
      125.83
      0.61
      0.48%
    • 2024/06/27
      125.22
      0.28
      0.22%
    • 2024/06/26
      124.95
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/25
      124.89
      0.46
      0.36%
    • 2024/06/24
      125.34
      0.66
      0.53%
    • 2024/06/21
      124.69
      1.41
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      126.10
      0.91
      0.72%
    • 2024/06/18
      125.19
      1.11
      0.90%
    • 2024/06/17
      124.08
      0.14
      0.11%
    • 2024/06/14
      124.21
      1.00
      0.80%
    • 2024/06/13
      125.22
      0.72
      0.57%
    • 2024/06/12
      125.94
      2.45
      1.98%
    • 2024/06/11
      123.49
      0.10
      0.08%
    • 2024/06/10
      123.59
      0.58
      0.47%
    • 2024/06/07
      124.17
      0.60
      0.48%
    • 2024/06/06
      124.76
      1.47
      1.19%
    • 2024/06/05
      123.29
      0.90
      0.74%
    • 2024/06/04
      122.39
      0.68
      0.56%
    • 2024/05/31
      121.71
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/30
      121.68
      0.20
      0.16%
    • 2024/05/29
      121.88
      1.11
      0.90%

    下載歷史報價