野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股)

99.04美元2.26(2.23%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.06%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      99.04
      2.26
      2.23%
    • 2023/03/23
      101.29
      0.35
      0.34%
    • 2023/03/22
      100.94
      0.28
      0.28%
    • 2023/03/21
      100.66
      1.06
      1.07%
    • 2023/03/20
      99.60
      0.28
      0.29%
    • 2023/03/16
      99.88
      1.71
      1.75%
    • 2023/03/15
      98.17
      2.32
      2.31%
    • 2023/03/14
      100.49
      1.22
      1.23%
    • 2023/03/13
      99.27
      0.63
      0.63%
    • 2023/03/10
      99.90
      3.15
      3.06%
    • 2023/03/09
      103.05
      0.72
      0.71%
    • 2023/03/08
      102.33
      1.37
      1.32%
    • 2023/03/07
      103.70
      0.84
      0.81%
    • 2023/03/06
      104.54
      0.80
      0.77%
    • 2023/03/03
      103.75
      1.87
      1.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      101.88
      0.50
      0.49%
    • 2023/03/01
      102.38
      0.49
      0.49%
    • 2023/02/28
      101.88
      0.64
      0.62%
    • 2023/02/27
      102.52
      1.40
      1.39%
    • 2023/02/24
      101.12
      1.76
      1.71%
    • 2023/02/23
      102.88
      0.58
      0.57%
    • 2023/02/22
      102.30
      0.66
      0.64%
    • 2023/02/21
      102.96
      0.51
      0.49%
    • 2023/02/17
      103.47
      0.88
      0.84%
    • 2023/02/16
      104.35
      0.61
      0.58%
    • 2023/02/15
      104.96
      0.93
      0.88%
    • 2023/02/14
      105.89
      0.66
      0.63%
    • 2023/02/13
      105.23
      1.33
      1.28%
    • 2023/02/10
      103.90
      2.18
      2.05%
    • 2023/02/09
      106.08
      0.70
      0.67%

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