野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股)

133.00美元0.08(0.06%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月2%
3月5.56%
1年23.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      133.00
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/06
      133.08
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/05
      133.00
      0.27
      0.20%
    • 2024/12/04
      132.74
      1.03
      0.78%
    • 2024/12/03
      131.71
      0.50
      0.38%
    • 2024/12/02
      131.21
      0.53
      0.40%
    • 2024/11/29
      130.68
      0.47
      0.36%
    • 2024/11/27
      130.22
      0.41
      0.31%
    • 2024/11/26
      129.81
      0.27
      0.20%
    • 2024/11/25
      130.08
      0.41
      0.32%
    • 2024/11/22
      129.67
      0.89
      0.69%
    • 2024/11/21
      128.77
      0.70
      0.55%
    • 2024/11/20
      128.07
      0.84
      0.66%
    • 2024/11/19
      127.23
      0.10
      0.08%
    • 2024/11/18
      127.13
      1.30
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      128.43
      2.29
      1.75%
    • 2024/11/14
      130.72
      0.34
      0.26%
    • 2024/11/13
      131.06
      0.69
      0.52%
    • 2024/11/12
      131.75
      1.07
      0.81%
    • 2024/11/08
      132.82
      0.49
      0.37%
    • 2024/11/07
      132.34
      1.86
      1.43%
    • 2024/11/06
      130.48
      1.20
      0.93%
    • 2024/11/05
      129.28
      0.63
      0.49%
    • 2024/11/04
      128.65
      0.65
      0.51%
    • 2024/11/01
      129.31
      1.37
      1.07%
    • 2024/10/31
      127.94
      3.21
      2.45%
    • 2024/10/30
      131.15
      0.54
      0.42%
    • 2024/10/29
      130.61
      0.77
      0.59%
    • 2024/10/25
      131.38
      1.04
      0.80%
    • 2024/10/24
      130.34
      0.54
      0.41%

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