野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股)

117.85美元0.78(0.66%)
2024/02/28更新
績效 / 
1月4.48%
3月10.57%
1年16.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/28
      117.85
      0.78
      0.66%
    • 2024/02/27
      118.63
      0.23
      0.19%
    • 2024/02/26
      118.86
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/23
      118.87
      0.78
      0.66%
    • 2024/02/22
      118.09
      3.02
      2.62%
    • 2024/02/21
      115.07
      0.14
      0.12%
    • 2024/02/20
      115.21
      0.65
      0.56%
    • 2024/02/16
      115.86
      0.20
      0.17%
    • 2024/02/15
      116.07
      0.60
      0.52%
    • 2024/02/14
      115.46
      1.17
      1.02%
    • 2024/02/13
      114.29
      1.89
      1.63%
    • 2024/02/12
      116.19
      0.39
      0.34%
    • 2024/02/09
      115.79
      0.73
      0.63%
    • 2024/02/08
      115.07
      0.07
      0.06%
    • 2024/02/07
      115.13
      0.67
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/06
      114.46
      0.85
      0.75%
    • 2024/02/02
      113.61
      0.61
      0.54%
    • 2024/02/01
      113.00
      0.68
      0.60%
    • 2024/01/31
      113.68
      0.11
      0.09%
    • 2024/01/30
      113.79
      0.41
      0.36%
    • 2024/01/29
      113.38
      0.09
      0.08%
    • 2024/01/26
      113.47
      0.66
      0.59%
    • 2024/01/25
      112.81
      0.10
      0.09%
    • 2024/01/24
      112.71
      1.31
      1.18%
    • 2024/01/23
      111.40
      0.50
      0.45%
    • 2024/01/22
      111.90
      1.40
      1.27%
    • 2024/01/19
      110.50
      0.90
      0.82%
    • 2024/01/18
      109.60
      0.87
      0.81%
    • 2024/01/17
      108.72
      1.83
      1.66%
    • 2024/01/16
      110.55
      0.62
      0.56%

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