野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股)

117.44美元0.93(0.8%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月4.08%
3月4.2%
1年13.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      117.44
      0.93
      0.80%
    • 2024/04/23
      116.51
      1.57
      1.37%
    • 2024/04/22
      114.94
      0.58
      0.50%
    • 2024/04/19
      115.52
      0.34
      0.30%
    • 2024/04/18
      115.87
      1.06
      0.90%
    • 2024/04/17
      116.92
      0.16
      0.14%
    • 2024/04/16
      117.09
      2.73
      2.28%
    • 2024/04/15
      119.81
      0.12
      0.10%
    • 2024/04/12
      119.70
      0.18
      0.15%
    • 2024/04/11
      119.88
      0.12
      0.10%
    • 2024/04/10
      119.76
      1.58
      1.30%
    • 2024/04/09
      121.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      121.33
      0.68
      0.56%
    • 2024/04/05
      120.66
      1.78
      1.45%
    • 2024/04/04
      122.44
      1.63
      1.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      120.81
      0.41
      0.34%
    • 2024/04/02
      120.40
      1.83
      1.50%
    • 2024/03/28
      122.23
      0.63
      0.52%
    • 2024/03/27
      121.60
      0.67
      0.55%
    • 2024/03/26
      122.28
      0.24
      0.20%
    • 2024/03/25
      122.52
      0.08
      0.06%
    • 2024/03/22
      122.44
      0.93
      0.75%
    • 2024/03/21
      123.37
      2.03
      1.67%
    • 2024/03/20
      121.34
      0.91
      0.75%
    • 2024/03/19
      120.44
      0.38
      0.31%
    • 2024/03/15
      120.81
      0.36
      0.30%
    • 2024/03/14
      121.17
      0.41
      0.34%
    • 2024/03/13
      121.58
      0.14
      0.12%
    • 2024/03/12
      121.44
      1.34
      1.12%
    • 2024/03/11
      120.10
      2.55
      2.08%

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