野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股)

129.35美元1.65(1.29%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月4.81%
3月3.3%
1年22.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      129.35
      1.65
      1.29%
    • 2024/09/12
      127.70
      2.22
      1.77%
    • 2024/09/11
      125.48
      0.56
      0.45%
    • 2024/09/10
      126.05
      0.38
      0.30%
    • 2024/09/09
      125.67
      0.41
      0.32%
    • 2024/09/06
      126.07
      1.02
      0.81%
    • 2024/09/05
      127.10
      0.53
      0.42%
    • 2024/09/04
      126.56
      1.93
      1.51%
    • 2024/09/03
      128.50
      1.15
      0.89%
    • 2024/08/30
      129.65
      0.12
      0.10%
    • 2024/08/29
      129.53
      0.12
      0.09%
    • 2024/08/28
      129.41
      0.36
      0.28%
    • 2024/08/27
      129.05
      0.31
      0.24%
    • 2024/08/23
      129.36
      0.21
      0.16%
    • 2024/08/22
      129.57
      0.65
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      128.92
      0.18
      0.14%
    • 2024/08/20
      128.75
      1.18
      0.92%
    • 2024/08/19
      127.57
      0.49
      0.38%
    • 2024/08/16
      127.08
      0.74
      0.58%
    • 2024/08/15
      126.35
      1.90
      1.53%
    • 2024/08/14
      124.44
      1.03
      0.83%
    • 2024/08/13
      123.42
      1.80
      1.48%
    • 2024/08/12
      121.62
      0.32
      0.26%
    • 2024/08/09
      121.30
      1.27
      1.06%
    • 2024/08/08
      120.03
      1.46
      1.20%
    • 2024/08/07
      121.49
      1.70
      1.42%
    • 2024/08/06
      119.79
      1.82
      1.50%
    • 2024/08/02
      121.61
      5.07
      4.00%
    • 2024/08/01
      126.67
      2.19
      1.76%
    • 2024/07/31
      124.49
      0.41
      0.33%

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