野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股)

110.20美元0.32(0.29%)

2023/12/08更新

績效 /

1月4.5%

3月1.65%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
110.20
0.32
0.29%
2023/12/07
109.89
0.50
0.45%
2023/12/06
110.39
0.28
0.26%
2023/12/05
110.10
0.33
0.30%
2023/12/04
110.43
0.23
0.21%
2023/12/01
110.66
0.47
0.43%
2023/11/30
110.19
0.69
0.62%
2023/11/29
110.88
0.97
0.88%
2023/11/28
109.91
0.31
0.28%
2023/11/27
110.22
0.20
0.18%
2023/11/24
110.41
0.34
0.31%
2023/11/22
110.08
0.48
0.43%
2023/11/21
109.60
0.48
0.44%
2023/11/20
109.12
0.54
0.50%
2023/11/17
108.58
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
108.56
0.21
0.20%
2023/11/15
108.35
0.07
0.07%
2023/11/14
108.28
2.41
2.27%
2023/11/13
105.87
0.52
0.49%
2023/11/10
105.35
0.82
0.77%
2023/11/09
106.17
0.70
0.67%
2023/11/08
105.46
0.53
0.51%
2023/11/07
104.93
0.15
0.15%
2023/11/06
105.08
0.17
0.16%
2023/11/03
104.92
1.45
1.40%
2023/11/02
103.46
1.68
1.66%
2023/11/01
101.78
1.13
1.13%
2023/10/31
100.65
1.17
1.17%
2023/10/27
99.48
0.76
0.76%
2023/10/26
100.24
0.06
0.06%

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