野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股)

127.64美元1.19(0.93%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月2.26%
3月8.34%
1年15.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      127.64
      1.19
      0.93%
    • 2024/07/18
      128.84
      0.63
      0.49%
    • 2024/07/17
      129.47
      1.38
      1.05%
    • 2024/07/16
      130.85
      0.15
      0.12%
    • 2024/07/15
      131.00
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/12
      130.97
      0.22
      0.17%
    • 2024/07/11
      131.19
      1.65
      1.28%
    • 2024/07/10
      129.54
      0.13
      0.10%
    • 2024/07/09
      129.66
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/08
      129.70
      1.04
      0.81%
    • 2024/07/05
      128.66
      0.50
      0.39%
    • 2024/07/03
      128.16
      1.39
      1.10%
    • 2024/07/02
      126.77
      0.34
      0.27%
    • 2024/07/01
      127.11
      1.24
      0.97%
    • 2024/06/28
      128.35
      0.61
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      127.74
      0.28
      0.22%
    • 2024/06/26
      127.46
      0.06
      0.04%
    • 2024/06/25
      127.41
      0.47
      0.37%
    • 2024/06/24
      127.87
      0.66
      0.52%
    • 2024/06/21
      127.21
      1.44
      1.12%
    • 2024/06/20
      128.66
      0.92
      0.72%
    • 2024/06/18
      127.74
      1.13
      0.89%
    • 2024/06/17
      126.61
      0.15
      0.12%
    • 2024/06/14
      126.76
      1.03
      0.80%
    • 2024/06/13
      127.78
      0.74
      0.57%
    • 2024/06/12
      128.52
      2.50
      1.98%
    • 2024/06/11
      126.02
      0.10
      0.08%
    • 2024/06/10
      126.13
      0.60
      0.48%
    • 2024/06/07
      126.73
      0.61
      0.48%
    • 2024/06/06
      127.34
      1.50
      1.19%

    下載歷史報價