野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股)

108.97美元1.72(1.6%)
2023/02/08更新
績效 / 
1月10.71%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/08
      108.97
      1.72
      1.60%
    • 2023/02/07
      107.25
      1.33
      1.23%
    • 2023/02/03
      108.58
      1.09
      1.00%
    • 2023/02/02
      109.67
      2.01
      1.87%
    • 2023/02/01
      107.66
      1.05
      0.98%
    • 2023/01/31
      106.61
      0.56
      0.52%
    • 2023/01/30
      107.17
      0.03
      0.03%
    • 2023/01/27
      107.14
      0.71
      0.67%
    • 2023/01/26
      106.43
      2.10
      2.01%
    • 2023/01/25
      104.33
      1.42
      1.34%
    • 2023/01/24
      105.75
      0.75
      0.70%
    • 2023/01/23
      106.50
      2.42
      2.32%
    • 2023/01/20
      104.08
      0.61
      0.59%
    • 2023/01/19
      103.47
      2.67
      2.51%
    • 2023/01/18
      106.14
      0.88
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      105.26
      0.81
      0.77%
    • 2023/01/13
      104.45
      0.86
      0.84%
    • 2023/01/12
      103.59
      0.47
      0.46%
    • 2023/01/11
      103.11
      1.43
      1.41%
    • 2023/01/10
      101.69
      0.20
      0.19%
    • 2023/01/09
      101.88
      3.46
      3.52%
    • 2023/01/06
      98.42
      0.10
      0.10%
    • 2023/01/05
      98.32
      0.70
      0.70%
    • 2023/01/04
      99.02
      0.28
      0.29%
    • 2023/01/03
      98.74
      0.57
      0.58%
    • 2022/12/30
      98.16
      0.25
      0.25%
    • 2022/12/29
      98.41
      0.96
      0.98%
    • 2022/12/23
      97.46
      0.42
      0.43%
    • 2022/12/22
      97.87
      0.62
      0.63%
    • 2022/12/21
      98.49
      0.84
      0.86%

    下載歷史報價