野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股)

117.36美元2.65(2.21%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月4.17%
3月3.94%
1年12.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      117.36
      2.65
      2.21%
    • 2024/04/24
      120.01
      0.95
      0.80%
    • 2024/04/23
      119.06
      1.60
      1.37%
    • 2024/04/22
      117.46
      0.61
      0.51%
    • 2024/04/19
      118.06
      0.36
      0.30%
    • 2024/04/18
      118.42
      1.08
      0.91%
    • 2024/04/17
      119.50
      0.17
      0.14%
    • 2024/04/16
      119.68
      2.79
      2.28%
    • 2024/04/15
      122.47
      0.11
      0.09%
    • 2024/04/12
      122.36
      0.19
      0.15%
    • 2024/04/11
      122.54
      0.12
      0.10%
    • 2024/04/10
      122.43
      1.62
      1.30%
    • 2024/04/09
      124.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      124.04
      0.68
      0.55%
    • 2024/04/05
      123.36
      1.82
      1.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      125.18
      1.66
      1.35%
    • 2024/04/03
      123.52
      0.41
      0.34%
    • 2024/04/02
      123.11
      1.88
      1.51%
    • 2024/03/28
      124.99
      0.63
      0.51%
    • 2024/03/27
      124.36
      0.69
      0.55%
    • 2024/03/26
      125.05
      0.25
      0.20%
    • 2024/03/25
      125.30
      0.07
      0.06%
    • 2024/03/22
      125.23
      0.95
      0.76%
    • 2024/03/21
      126.19
      2.07
      1.67%
    • 2024/03/20
      124.12
      0.92
      0.75%
    • 2024/03/19
      123.19
      0.40
      0.32%
    • 2024/03/15
      123.59
      0.37
      0.30%
    • 2024/03/14
      123.96
      0.42
      0.34%
    • 2024/03/13
      124.38
      0.14
      0.11%
    • 2024/03/12
      124.24
      1.37
      1.12%

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