野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股)

107.98美元0.27(0.25%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月1.74%
3月0.04%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      107.98
      0.27
      0.25%
    • 2023/06/02
      107.71
      1.85
      1.74%
    • 2023/06/01
      105.87
      0.20
      0.19%
    • 2023/05/31
      105.67
      1.30
      1.21%
    • 2023/05/30
      106.96
      0.59
      0.56%
    • 2023/05/26
      106.37
      2.04
      1.95%
    • 2023/05/25
      104.33
      0.24
      0.23%
    • 2023/05/24
      104.58
      2.61
      2.44%
    • 2023/05/23
      107.19
      0.29
      0.27%
    • 2023/05/22
      107.48
      0.16
      0.15%
    • 2023/05/19
      107.31
      1.36
      1.29%
    • 2023/05/18
      105.95
      0.58
      0.55%
    • 2023/05/17
      105.37
      0.71
      0.67%
    • 2023/05/16
      106.08
      0.09
      0.09%
    • 2023/05/15
      105.99
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      105.97
      0.72
      0.69%
    • 2023/05/11
      105.24
      0.85
      0.80%
    • 2023/05/10
      106.09
      0.54
      0.51%
    • 2023/05/09
      105.55
      0.59
      0.55%
    • 2023/05/05
      106.14
      0.66
      0.63%
    • 2023/05/04
      105.48
      0.89
      0.84%
    • 2023/05/03
      106.37
      0.35
      0.33%
    • 2023/05/02
      106.73
      0.06
      0.06%
    • 2023/04/28
      106.67
      1.16
      1.10%
    • 2023/04/27
      105.51
      0.02
      0.02%
    • 2023/04/26
      105.53
      0.36
      0.34%
    • 2023/04/25
      105.89
      1.09
      1.02%
    • 2023/04/24
      106.99
      0.59
      0.56%
    • 2023/04/21
      106.40
      0.10
      0.10%
    • 2023/04/20
      106.50
      0.53
      0.50%

    下載歷史報價