野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股)

119.68美元2.79(2.28%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月0.91%
3月7.5%
1年13.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      119.68
      2.79
      2.28%
    • 2024/04/15
      122.47
      0.11
      0.09%
    • 2024/04/12
      122.36
      0.19
      0.15%
    • 2024/04/11
      122.54
      0.12
      0.10%
    • 2024/04/10
      122.43
      1.62
      1.30%
    • 2024/04/09
      124.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      124.04
      0.68
      0.55%
    • 2024/04/05
      123.36
      1.82
      1.45%
    • 2024/04/04
      125.18
      1.66
      1.35%
    • 2024/04/03
      123.52
      0.41
      0.34%
    • 2024/04/02
      123.11
      1.88
      1.51%
    • 2024/03/28
      124.99
      0.63
      0.51%
    • 2024/03/27
      124.36
      0.69
      0.55%
    • 2024/03/26
      125.05
      0.25
      0.20%
    • 2024/03/25
      125.30
      0.07
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      125.23
      0.95
      0.76%
    • 2024/03/21
      126.19
      2.07
      1.67%
    • 2024/03/20
      124.12
      0.92
      0.75%
    • 2024/03/19
      123.19
      0.40
      0.32%
    • 2024/03/15
      123.59
      0.37
      0.30%
    • 2024/03/14
      123.96
      0.42
      0.34%
    • 2024/03/13
      124.38
      0.14
      0.11%
    • 2024/03/12
      124.24
      1.37
      1.12%
    • 2024/03/11
      122.87
      2.62
      2.09%
    • 2024/03/08
      125.49
      1.00
      0.80%
    • 2024/03/07
      124.50
      1.83
      1.49%
    • 2024/03/06
      122.67
      0.13
      0.11%
    • 2024/03/05
      122.54
      0.34
      0.27%
    • 2024/03/04
      122.88
      1.06
      0.87%
    • 2024/03/01
      121.82
      0.26
      0.22%

    下載歷史報價