野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股)

130.94美元1.5(1.16%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.6%
3月1.39%
1年14.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      130.94
      1.50
      1.16%
    • 2024/12/23
      129.44
      1.58
      1.23%
    • 2024/12/20
      127.87
      1.91
      1.47%
    • 2024/12/19
      129.77
      3.48
      2.61%
    • 2024/12/18
      133.25
      0.51
      0.39%
    • 2024/12/17
      132.74
      1.28
      0.95%
    • 2024/12/16
      134.02
      0.09
      0.07%
    • 2024/12/13
      133.93
      0.06
      0.05%
    • 2024/12/12
      133.87
      0.15
      0.11%
    • 2024/12/11
      133.72
      0.23
      0.18%
    • 2024/12/10
      133.48
      1.58
      1.17%
    • 2024/12/09
      135.07
      0.09
      0.07%
    • 2024/12/06
      135.16
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/05
      135.08
      0.27
      0.20%
    • 2024/12/04
      134.81
      1.04
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      133.77
      0.50
      0.38%
    • 2024/12/02
      133.27
      0.53
      0.40%
    • 2024/11/29
      132.75
      0.46
      0.35%
    • 2024/11/27
      132.28
      0.41
      0.31%
    • 2024/11/26
      131.87
      0.27
      0.21%
    • 2024/11/25
      132.15
      0.41
      0.31%
    • 2024/11/22
      131.74
      0.90
      0.69%
    • 2024/11/21
      130.83
      0.71
      0.55%
    • 2024/11/20
      130.12
      0.85
      0.66%

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