野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股)

136.14美元0.47(0.35%)
2025/02/12更新
績效 / 
1月5.79%
3月1.68%
1年14.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/12
      136.14
      0.47
      0.35%
    • 2025/02/11
      136.61
      0.17
      0.13%
    • 2025/02/10
      136.44
      0.41
      0.30%
    • 2025/02/07
      136.84
      0.95
      0.70%
    • 2025/02/06
      135.89
      1.35
      1.01%
    • 2025/02/05
      134.54
      0.93
      0.70%
    • 2025/02/04
      133.61
      1.91
      1.41%
    • 2025/01/31
      135.53
      0.77
      0.57%
    • 2025/01/30
      134.75
      0.98
      0.73%
    • 2025/01/29
      133.77
      1.25
      0.94%
    • 2025/01/28
      132.52
      0.73
      0.55%
    • 2025/01/27
      133.25
      4.21
      3.07%
    • 2025/01/24
      137.47
      1.36
      1.00%
    • 2025/01/23
      136.11
      0.30
      0.22%
    • 2025/01/22
      136.41
      2.18
      1.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/21
      134.23
      1.21
      0.91%
    • 2025/01/17
      133.02
      1.46
      1.11%
    • 2025/01/16
      131.56
      0.56
      0.43%
    • 2025/01/15
      131.01
      2.79
      2.17%
    • 2025/01/14
      128.22
      0.58
      0.45%
    • 2025/01/13
      127.64
      1.04
      0.81%
    • 2025/01/10
      128.68
      1.39
      1.07%
    • 2025/01/08
      130.07
      1.15
      0.87%
    • 2025/01/07
      131.22
      0.93
      0.70%
    • 2025/01/06
      132.14
      1.83
      1.41%
    • 2025/01/03
      130.31
      0.15
      0.12%
    • 2025/01/02
      130.16
      0.58
      0.45%
    • 2024/12/31
      129.58
      0.94
      0.73%
    • 2024/12/30
      128.64
      2.30
      1.76%
    • 2024/12/24
      130.94
      1.50
      1.16%

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