野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股)

133.89美元1.1(0.82%)
2024/11/12更新
績效 / 
1月0.14%
3月8.06%
1年27.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      133.89
      1.10
      0.82%
    • 2024/11/08
      135.00
      0.49
      0.37%
    • 2024/11/07
      134.50
      1.89
      1.42%
    • 2024/11/06
      132.62
      1.21
      0.92%
    • 2024/11/05
      131.40
      0.63
      0.48%
    • 2024/11/04
      130.77
      0.67
      0.51%
    • 2024/11/01
      131.45
      1.39
      1.07%
    • 2024/10/31
      130.06
      3.27
      2.45%
    • 2024/10/30
      133.33
      0.55
      0.41%
    • 2024/10/29
      132.78
      0.80
      0.60%
    • 2024/10/25
      133.58
      1.05
      0.79%
    • 2024/10/24
      132.52
      0.56
      0.42%
    • 2024/10/23
      133.08
      0.42
      0.32%
    • 2024/10/22
      133.50
      1.09
      0.81%
    • 2024/10/21
      134.59
      0.17
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/18
      134.76
      0.25
      0.19%
    • 2024/10/17
      135.01
      1.50
      1.12%
    • 2024/10/16
      133.51
      1.46
      1.08%
    • 2024/10/15
      134.97
      1.27
      0.95%
    • 2024/10/11
      133.70
      0.21
      0.16%
    • 2024/10/10
      133.49
      0.53
      0.40%
    • 2024/10/09
      132.96
      0.54
      0.41%
    • 2024/10/08
      132.42
      0.03
      0.02%
    • 2024/10/07
      132.39
      0.11
      0.08%
    • 2024/10/04
      132.50
      0.17
      0.13%
    • 2024/10/03
      132.33
      0.25
      0.19%
    • 2024/10/02
      132.07
      0.48
      0.36%
    • 2024/10/01
      132.55
      0.20
      0.15%
    • 2024/09/30
      132.36
      1.31
      0.98%
    • 2024/09/27
      133.67
      0.91
      0.68%

    下載歷史報價