野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股)

107.98美元0.27(0.25%)

2023/06/06更新

績效 /

1月1.74%

3月0.04%

1年

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/06
107.98
0.27
0.25%
2023/06/02
107.71
1.85
1.74%
2023/06/01
105.87
0.20
0.19%
2023/05/31
105.67
1.30
1.21%
2023/05/30
106.96
0.59
0.56%
2023/05/26
106.37
2.04
1.95%
2023/05/25
104.33
0.24
0.23%
2023/05/24
104.58
2.61
2.44%
2023/05/23
107.19
0.29
0.27%
2023/05/22
107.48
0.16
0.15%
2023/05/19
107.31
1.36
1.29%
2023/05/18
105.95
0.58
0.55%
2023/05/17
105.37
0.71
0.67%
2023/05/16
106.08
0.09
0.09%
2023/05/15
105.99
0.03
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
105.97
0.72
0.69%
2023/05/11
105.24
0.85
0.80%
2023/05/10
106.09
0.54
0.51%
2023/05/09
105.55
0.59
0.55%
2023/05/05
106.14
0.66
0.63%
2023/05/04
105.48
0.89
0.84%
2023/05/03
106.37
0.35
0.33%
2023/05/02
106.73
0.06
0.06%
2023/04/28
106.67
1.16
1.10%
2023/04/27
105.51
0.02
0.02%
2023/04/26
105.53
0.36
0.34%
2023/04/25
105.89
1.09
1.02%
2023/04/24
106.99
0.59
0.56%
2023/04/21
106.40
0.10
0.10%
2023/04/20
106.50
0.53
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