野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股)

110.20美元0.32(0.29%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月4.5%
3月1.65%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      110.20
      0.32
      0.29%
    • 2023/12/07
      109.89
      0.50
      0.45%
    • 2023/12/06
      110.39
      0.28
      0.26%
    • 2023/12/05
      110.10
      0.33
      0.30%
    • 2023/12/04
      110.43
      0.23
      0.21%
    • 2023/12/01
      110.66
      0.47
      0.43%
    • 2023/11/30
      110.19
      0.69
      0.62%
    • 2023/11/29
      110.88
      0.97
      0.88%
    • 2023/11/28
      109.91
      0.31
      0.28%
    • 2023/11/27
      110.22
      0.20
      0.18%
    • 2023/11/24
      110.41
      0.34
      0.31%
    • 2023/11/22
      110.08
      0.48
      0.43%
    • 2023/11/21
      109.60
      0.48
      0.44%
    • 2023/11/20
      109.12
      0.54
      0.50%
    • 2023/11/17
      108.58
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      108.56
      0.21
      0.20%
    • 2023/11/15
      108.35
      0.07
      0.07%
    • 2023/11/14
      108.28
      2.41
      2.27%
    • 2023/11/13
      105.87
      0.52
      0.49%
    • 2023/11/10
      105.35
      0.82
      0.77%
    • 2023/11/09
      106.17
      0.70
      0.67%
    • 2023/11/08
      105.46
      0.53
      0.51%
    • 2023/11/07
      104.93
      0.15
      0.15%
    • 2023/11/06
      105.08
      0.17
      0.16%
    • 2023/11/03
      104.92
      1.45
      1.40%
    • 2023/11/02
      103.46
      1.68
      1.66%
    • 2023/11/01
      101.78
      1.13
      1.13%
    • 2023/10/31
      100.65
      1.17
      1.17%
    • 2023/10/27
      99.48
      0.76
      0.76%
    • 2023/10/26
      100.24
      0.06
      0.06%

    下載歷史報價