聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元

69.16美元0.13(0.19%)

2025/03/26更新

績效 /

1月0.49%

3月0.84%

1年5.79%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
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0.13
0.19%
2025/03/25
69.29
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69.29
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0.13%
2025/03/21
69.20
0.02
0.03%
2025/03/20
69.22
0.07
0.10%
2025/03/19
69.15
0.06
0.09%
2025/03/18
69.09
0.02
0.03%
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0.06%
2025/03/14
69.07
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2025/03/13
68.93
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2025/03/11
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2025/03/10
69.31
0.12
0.17%
2025/03/07
69.43
0.02
0.03%
2025/03/06
69.41
0.13
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/05
69.54
0.04
0.06%
2025/03/04
69.50
0.07
0.10%
2025/03/03
69.57
0.08
0.12%
2025/02/28
69.49
0.56
0.80%
2025/02/27
70.05
0.08
0.11%
2025/02/26
69.97
0.03
0.04%
2025/02/25
70.00
0.05
0.07%
2025/02/24
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0.01%
2025/02/21
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