聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元

69.53美元0.54(0.77%)
2023/05/31更新
績效 / 
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3月1.03%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      69.53
      0.54
      0.77%
    • 2023/05/30
      70.07
      0.17
      0.24%
    • 2023/05/26
      69.90
      0.08
      0.12%
    • 2023/05/25
      69.82
      0.04
      0.06%
    • 2023/05/24
      69.86
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      0.33%
    • 2023/05/23
      70.09
      0.05
      0.07%
    • 2023/05/22
      70.14
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      0.11%
    • 2023/05/19
      70.06
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/17
      70.09
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/16
      70.10
      0.16
      0.23%
    • 2023/05/15
      70.26
      0.00
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    • 2023/05/12
      70.26
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    • 2023/05/11
      70.35
      0.04
      0.06%
    • 2023/05/10
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      0.13
      0.19%
    • 2023/05/08
      70.18
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      70.18
      0.13
      0.19%
    • 2023/05/04
      70.05
      0.23
      0.33%
    • 2023/05/03
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      0.03
      0.04%
    • 2023/05/02
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      0.17
      0.24%
    • 2023/04/28
      70.42
      0.31
      0.44%
    • 2023/04/27
      70.73
      0.08
      0.11%
    • 2023/04/26
      70.65
      0.09
      0.13%
    • 2023/04/25
      70.74
      0.38
      0.53%
    • 2023/04/24
      71.12
      0.46
      0.65%
    • 2023/04/21
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      0.13%
    • 2023/04/20
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      0.11%
    • 2023/04/19
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    • 2023/04/18
      70.77
      0.06
      0.09%
    • 2023/04/17
      70.71
      0.10
      0.14%
    • 2023/04/14
      70.81
      0.09
      0.13%

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