聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元

69.53美元0.54(0.77%)

2023/05/31更新

績效 /

1月0.5%

3月1.03%

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晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
69.53
0.54
0.77%
2023/05/30
70.07
0.17
0.24%
2023/05/26
69.90
0.08
0.12%
2023/05/25
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0.04
0.06%
2023/05/24
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0.23
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2023/05/23
70.09
0.05
0.07%
2023/05/22
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0.08
0.11%
2023/05/19
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70.09
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70.10
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2023/05/15
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0.00
0.00%
2023/05/12
70.26
0.09
0.13%
2023/05/11
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0.04
0.06%
2023/05/10
70.31
0.13
0.19%
2023/05/08
70.18
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
70.18
0.13
0.19%
2023/05/04
70.05
0.23
0.33%
2023/05/03
70.28
0.03
0.04%
2023/05/02
70.25
0.17
0.24%
2023/04/28
70.42
0.31
0.44%
2023/04/27
70.73
0.08
0.11%
2023/04/26
70.65
0.09
0.13%
2023/04/25
70.74
0.38
0.53%
2023/04/24
71.12
0.46
0.65%
2023/04/21
70.66
0.09
0.13%
2023/04/20
70.57
0.08
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2023/04/19
70.65
0.12
0.17%
2023/04/18
70.77
0.06
0.09%
2023/04/17
70.71
0.10
0.14%
2023/04/14
70.81
0.09
0.13%

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