聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元

70.29美元0(0%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.57%
3月1.44%
1年8.71%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      70.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      70.29
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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      0.03%
    • 2024/05/13
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      0.06%
    • 2024/05/10
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
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    • 2024/05/03
      70.15
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    • 2024/05/02
      69.85
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      0.35%
    • 2024/04/30
      69.61
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      0.78%
    • 2024/04/29
      70.16
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      0.14%
    • 2024/04/26
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      0.19%
    • 2024/04/25
      69.93
      0.17
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      70.10
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/23
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      0.32%
    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
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