聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元

70.02美元0.03(0.04%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.82%
1年6.28%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      70.02
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/24
      69.99
      0.06
      0.09%
    • 2024/12/23
      69.93
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/20
      69.91
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/19
      69.88
      0.22
      0.31%
    • 2024/12/18
      70.10
      0.10
      0.14%
    • 2024/12/17
      70.20
      0.07
      0.10%
    • 2024/12/16
      70.27
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/13
      70.28
      0.07
      0.10%
    • 2024/12/12
      70.35
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/11
      70.38
      0.04
      0.06%
    • 2024/12/10
      70.34
      0.05
      0.07%
    • 2024/12/09
      70.29
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/06
      70.28
      0.08
      0.11%
    • 2024/12/05
      70.20
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      70.18
      0.08
      0.11%
    • 2024/12/03
      70.10
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/02
      70.07
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/29
      70.02
      0.40
      0.57%
    • 2024/11/27
      70.42
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/26
      70.37
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/25
      70.39
      0.09
      0.13%
    • 2024/11/22
      70.30
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/21
      70.29
      0.06
      0.09%
    • 2024/11/20
      70.23
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/19
      70.21
      0.03
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