聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元

70.11美元0.04(0.06%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月2.37%
3月2.63%
1年7.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      70.11
      0.04
      0.06%
    • 2023/12/06
      70.07
      0.07
      0.10%
    • 2023/12/05
      70.00
      0.40
      0.57%
    • 2023/12/04
      70.40
      0.60
      0.86%
    • 2023/12/01
      69.80
      0.18
      0.26%
    • 2023/11/30
      69.62
      0.66
      0.94%
    • 2023/11/29
      70.28
      0.48
      0.69%
    • 2023/11/28
      69.80
      0.14
      0.20%
    • 2023/11/27
      69.66
      0.08
      0.12%
    • 2023/11/24
      69.58
      0.02
      0.03%
    • 2023/11/22
      69.56
      0.12
      0.17%
    • 2023/11/21
      69.44
      0.04
      0.06%
    • 2023/11/20
      69.40
      0.11
      0.16%
    • 2023/11/17
      69.29
      0.07
      0.10%
    • 2023/11/16
      69.22
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      69.23
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/14
      69.24
      0.47
      0.68%
    • 2023/11/13
      68.77
      0.02
      0.03%
    • 2023/11/10
      68.79
      0.03
      0.04%
    • 2023/11/09
      68.76
      0.12
      0.17%
    • 2023/11/08
      68.88
      0.04
      0.06%
    • 2023/11/07
      68.84
      0.07
      0.10%
    • 2023/11/06
      68.91
      0.01
      0.02%
    • 2023/11/03
      68.92
      0.41
      0.60%
    • 2023/11/02
      68.51
      0.77
      1.14%
    • 2023/10/31
      67.74
      0.35
      0.51%
    • 2023/10/30
      68.09
      0.06
      0.09%
    • 2023/10/27
      68.03
      0.01
      0.02%
    • 2023/10/26
      68.02
      0.03
      0.04%
    • 2023/10/25
      68.05
      0.06
      0.09%

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