聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元

70.07美元0.05(0.07%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月0.89%
3月1.6%
1年8.79%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      70.07
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/29
      70.02
      0.40
      0.57%
    • 2024/11/27
      70.42
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/26
      70.37
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/25
      70.39
      0.09
      0.13%
    • 2024/11/22
      70.30
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/21
      70.29
      0.06
      0.09%
    • 2024/11/20
      70.23
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/19
      70.21
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/18
      70.18
      0.04
      0.06%
    • 2024/11/15
      70.14
      0.08
      0.11%
    • 2024/11/14
      70.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      70.22
      0.04
      0.06%
    • 2024/11/12
      70.26
      0.08
      0.11%
    • 2024/11/11
      70.34
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      70.32
      0.14
      0.20%
    • 2024/11/07
      70.18
      0.13
      0.19%
    • 2024/11/06
      70.05
      0.12
      0.17%
    • 2024/11/05
      69.93
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/04
      69.94
      0.02
      0.03%
    • 2024/10/31
      69.92
      0.51
      0.72%
    • 2024/10/30
      70.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/29
      70.43
      0.02
      0.03%
    • 2024/10/28
      70.45
      0.07
      0.10%
    • 2024/10/25
      70.38
      0.05
      0.07%
    • 2024/10/24
      70.33
      0.05
      0.07%
    • 2024/10/23
      70.28
      0.04
      0.06%
    • 2024/10/22
      70.32
      0.09
      0.13%
    • 2024/10/21
      70.41
      0.07
      0.10%
    • 2024/10/18
      70.48
      0.02
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