聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元

70.94美元0.07(0.1%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.71%
3月1.3%
1年9.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      70.94
      0.07
      0.10%
    • 2024/03/26
      70.87
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/25
      70.88
      0.04
      0.06%
    • 2024/03/22
      70.92
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/21
      70.91
      0.11
      0.16%
    • 2024/03/20
      70.80
      0.13
      0.18%
    • 2024/03/19
      70.67
      0.09
      0.13%
    • 2024/03/18
      70.58
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/15
      70.55
      0.05
      0.07%
    • 2024/03/14
      70.60
      0.09
      0.13%
    • 2024/03/13
      70.69
      0.05
      0.07%
    • 2024/03/12
      70.64
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/11
      70.62
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/08
      70.65
      0.08
      0.11%
    • 2024/03/07
      70.57
      0.07
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      70.50
      0.06
      0.09%
    • 2024/03/05
      70.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/04
      70.44
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/01
      70.41
      0.09
      0.13%
    • 2024/02/29
      70.32
      0.45
      0.64%
    • 2024/02/28
      70.77
      0.04
      0.06%
    • 2024/02/27
      70.81
      0.03
      0.04%
    • 2024/02/26
      70.84
      0.03
      0.04%
    • 2024/02/23
      70.87
      0.05
      0.07%
    • 2024/02/22
      70.82
      0.11
      0.16%
    • 2024/02/21
      70.71
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/20
      70.72
      0.02
      0.03%
    • 2024/02/16
      70.70
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/15
      70.71
      0.09
      0.13%
    • 2024/02/14
      70.62
      0.02
      0.03%

    下載歷史報價