聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元

70.41美元0.01(0.01%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月2.03%
3月2.68%
1年9.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      70.41
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/05
      70.40
      0.07
      0.10%
    • 2024/09/04
      70.33
      0.04
      0.06%
    • 2024/09/03
      70.29
      0.08
      0.11%
    • 2024/08/30
      70.37
      0.41
      0.58%
    • 2024/08/29
      70.78
      0.02
      0.03%
    • 2024/08/28
      70.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/27
      70.76
      0.02
      0.03%
    • 2024/08/26
      70.74
      0.07
      0.10%
    • 2024/08/23
      70.67
      0.14
      0.20%
    • 2024/08/22
      70.53
      0.02
      0.03%
    • 2024/08/21
      70.51
      0.08
      0.11%
    • 2024/08/20
      70.43
      0.03
      0.04%
    • 2024/08/19
      70.40
      0.09
      0.13%
    • 2024/08/16
      70.31
      0.16
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      70.15
      0.13
      0.19%
    • 2024/08/13
      70.02
      0.06
      0.09%
    • 2024/08/12
      69.96
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/09
      69.95
      0.05
      0.07%
    • 2024/08/08
      69.90
      0.08
      0.12%
    • 2024/08/07
      69.82
      0.14
      0.20%
    • 2024/08/06
      69.68
      0.22
      0.32%
    • 2024/08/05
      69.46
      0.35
      0.50%
    • 2024/08/02
      69.81
      0.19
      0.27%
    • 2024/08/01
      70.00
      0.04
      0.06%
    • 2024/07/31
      70.04
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      0.53%
    • 2024/07/30
      70.41
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      0.04%
    • 2024/07/29
      70.44
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/26
      70.45
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      0.09%
    • 2024/07/25
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