聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元

70.11美元0.04(0.06%)

2023/12/07更新

績效 /

1月2.37%

3月2.63%

1年7.15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
70.11
0.04
0.06%
2023/12/06
70.07
0.07
0.10%
2023/12/05
70.00
0.40
0.57%
2023/12/04
70.40
0.60
0.86%
2023/12/01
69.80
0.18
0.26%
2023/11/30
69.62
0.66
0.94%
2023/11/29
70.28
0.48
0.69%
2023/11/28
69.80
0.14
0.20%
2023/11/27
69.66
0.08
0.12%
2023/11/24
69.58
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0.03%
2023/11/22
69.56
0.12
0.17%
2023/11/21
69.44
0.04
0.06%
2023/11/20
69.40
0.11
0.16%
2023/11/17
69.29
0.07
0.10%
2023/11/16
69.22
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
69.23
0.01
0.01%
2023/11/14
69.24
0.47
0.68%
2023/11/13
68.77
0.02
0.03%
2023/11/10
68.79
0.03
0.04%
2023/11/09
68.76
0.12
0.17%
2023/11/08
68.88
0.04
0.06%
2023/11/07
68.84
0.07
0.10%
2023/11/06
68.91
0.01
0.02%
2023/11/03
68.92
0.41
0.60%
2023/11/02
68.51
0.77
1.14%
2023/10/31
67.74
0.35
0.51%
2023/10/30
68.09
0.06
0.09%
2023/10/27
68.03
0.01
0.02%
2023/10/26
68.02
0.03
0.04%
2023/10/25
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