聯博-全球靈活收益基金S1澳幣避險級別

110.78澳幣0.28(0.25%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.32%
1年4.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      110.78
      0.28
      0.25%
    • 2025/06/11
      110.50
      0.17
      0.15%
    • 2025/06/10
      110.33
      0.24
      0.22%
    • 2025/06/06
      110.09
      0.21
      0.19%
    • 2025/06/05
      110.30
      0.15
      0.14%
    • 2025/06/04
      110.45
      0.25
      0.23%
    • 2025/06/03
      110.20
      0.04
      0.04%
    • 2025/06/02
      110.16
      0.10
      0.09%
    • 2025/05/30
      110.26
      0.35
      0.32%
    • 2025/05/28
      109.91
      0.09
      0.08%
    • 2025/05/27
      110.00
      0.40
      0.37%
    • 2025/05/23
      109.60
      0.30
      0.27%
    • 2025/05/22
      109.30
      0.07
      0.06%
    • 2025/05/21
      109.23
      0.41
      0.37%
    • 2025/05/20
      109.64
      0.13
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      109.77
      0.05
      0.05%
    • 2025/05/16
      109.82
      0.18
      0.16%
    • 2025/05/15
      109.64
      0.33
      0.30%
    • 2025/05/14
      109.31
      0.22
      0.20%
    • 2025/05/13
      109.53
      0.03
      0.03%
    • 2025/05/12
      109.50
      0.42
      0.38%
    • 2025/05/08
      109.92
      0.21
      0.19%
    • 2025/05/07
      110.13
      0.20
      0.18%
    • 2025/05/06
      109.93
      0.07
      0.06%
    • 2025/05/05
      109.86
      0.07
      0.06%
    • 2025/05/02
      109.93
      0.52
      0.47%
    • 2025/04/30
      110.45
      0.07
      0.06%
    • 2025/04/29
      110.38
      0.15
      0.14%
    • 2025/04/28
      110.23
      0.10
      0.09%
    • 2025/04/25
      110.13
      0.16
      0.15%

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