聯博-全球靈活收益基金S1澳幣避險級別

107.10澳幣0.17(0.16%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.49%
3月2.65%
1年3.75%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      107.10
      0.17
      0.16%
    • 2024/07/24
      106.93
      0.14
      0.13%
    • 2024/07/23
      107.07
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/22
      107.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      107.06
      0.23
      0.21%
    • 2024/07/18
      107.29
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/17
      107.35
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/16
      107.31
      0.27
      0.25%
    • 2024/07/15
      107.04
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/12
      107.06
      0.09
      0.08%
    • 2024/07/11
      106.97
      0.40
      0.38%
    • 2024/07/10
      106.57
      0.15
      0.14%
    • 2024/07/09
      106.42
      0.15
      0.14%
    • 2024/07/08
      106.57
      0.10
      0.09%
    • 2024/07/05
      106.47
      0.31
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      106.16
      0.42
      0.40%
    • 2024/07/02
      105.74
      0.11
      0.10%
    • 2024/07/01
      105.63
      0.45
      0.42%
    • 2024/06/28
      106.08
      0.16
      0.15%
    • 2024/06/27
      106.24
      0.06
      0.06%
    • 2024/06/26
      106.18
      0.40
      0.38%
    • 2024/06/25
      106.58
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/24
      106.57
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/21
      106.55
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/20
      106.51
      0.11
      0.10%
    • 2024/06/18
      106.62
      0.27
      0.25%
    • 2024/06/17
      106.35
      0.34
      0.32%
    • 2024/06/14
      106.69
      0.28
      0.26%
    • 2024/06/13
      106.41
      0.24
      0.23%
    • 2024/06/12
      106.17
      0.46
      0.44%

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