聯博-全球靈活收益基金S1澳幣避險級別

106.62澳幣0.27(0.25%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.89%
1年3.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      106.62
      0.27
      0.25%
    • 2024/06/17
      106.35
      0.34
      0.32%
    • 2024/06/14
      106.69
      0.28
      0.26%
    • 2024/06/13
      106.41
      0.24
      0.23%
    • 2024/06/12
      106.17
      0.46
      0.44%
    • 2024/06/11
      105.71
      0.26
      0.25%
    • 2024/06/10
      105.45
      0.30
      0.28%
    • 2024/06/07
      105.75
      0.56
      0.53%
    • 2024/06/06
      106.31
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/05
      106.33
      0.23
      0.22%
    • 2024/06/04
      106.10
      0.31
      0.29%
    • 2024/06/03
      105.79
      0.47
      0.45%
    • 2024/05/31
      105.32
      0.24
      0.23%
    • 2024/05/30
      105.08
      0.24
      0.23%
    • 2024/05/29
      104.84
      0.45
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      105.29
      0.22
      0.21%
    • 2024/05/24
      105.51
      0.05
      0.05%
    • 2024/05/23
      105.46
      0.34
      0.32%
    • 2024/05/22
      105.80
      0.18
      0.17%
    • 2024/05/21
      105.98
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/17
      105.97
      0.26
      0.25%
    • 2024/05/16
      106.23
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/15
      106.26
      0.60
      0.57%
    • 2024/05/14
      105.66
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/13
      105.62
      0.08
      0.08%
    • 2024/05/10
      105.54
      0.18
      0.17%
    • 2024/05/08
      105.72
      0.17
      0.16%
    • 2024/05/07
      105.89
      0.31
      0.29%
    • 2024/05/06
      105.58
      0.17
      0.16%
    • 2024/05/03
      105.41
      0.45
      0.43%

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