聯博-全球多元收益基金S1澳幣避險級別

111.16澳幣0.7(0.63%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月6.02%
3月1.92%
1年5.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      111.16
      0.70
      0.63%
    • 2023/11/30
      110.46
      0.03
      0.03%
    • 2023/11/29
      110.43
      0.52
      0.47%
    • 2023/11/28
      109.91
      0.28
      0.26%
    • 2023/11/27
      109.63
      0.16
      0.15%
    • 2023/11/24
      109.47
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/22
      109.48
      0.18
      0.17%
    • 2023/11/21
      109.30
      0.05
      0.05%
    • 2023/11/20
      109.35
      0.38
      0.35%
    • 2023/11/17
      108.97
      0.21
      0.19%
    • 2023/11/16
      108.76
      0.16
      0.15%
    • 2023/11/15
      108.60
      0.10
      0.09%
    • 2023/11/14
      108.70
      1.42
      1.32%
    • 2023/11/13
      107.28
      0.08
      0.08%
    • 2023/11/10
      107.20
      0.41
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      106.79
      0.46
      0.43%
    • 2023/11/08
      107.25
      0.11
      0.10%
    • 2023/11/07
      107.14
      0.24
      0.23%
    • 2023/11/06
      106.90
      0.15
      0.14%
    • 2023/11/03
      107.05
      0.85
      0.80%
    • 2023/11/02
      106.20
      2.01
      1.93%
    • 2023/10/31
      104.19
      0.25
      0.24%
    • 2023/10/30
      103.94
      0.41
      0.40%
    • 2023/10/27
      103.53
      0.11
      0.11%
    • 2023/10/26
      103.64
      0.21
      0.20%
    • 2023/10/25
      103.85
      0.67
      0.64%
    • 2023/10/24
      104.52
      0.43
      0.41%
    • 2023/10/23
      104.09
      0.11
      0.11%
    • 2023/10/20
      103.98
      0.41
      0.39%
    • 2023/10/19
      104.39
      0.61
      0.58%

    下載歷史報價