駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 T2 美元

13.54美元0.07(0.51%)

2026/01/14更新

績效 /

1月1.49%

3月2.18%

1年14.56%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/14
13.54
0.07
0.51%
2026/01/13
13.61
0.04
0.29%
2026/01/12
13.65
0.01
0.07%
2026/01/09
13.66
0.07
0.52%
2026/01/08
13.59
0.03
0.22%
2026/01/07
13.62
0.00
0.00%
2026/01/06
13.62
0.08
0.59%
2026/01/05
13.54
0.05
0.37%
2026/01/02
13.49
0.01
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2025/12/31
13.48
0.07
0.52%
2025/12/30
13.55
0.01
0.07%
2025/12/29
13.56
0.03
0.22%
2025/12/24
13.59
0.04
0.30%
2025/12/23
13.55
0.06
0.45%
2025/12/22
13.49
0.06
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/19
13.43
0.08
0.60%
2025/12/18
13.35
0.08
0.60%
2025/12/17
13.27
0.12
0.90%
2025/12/16
13.39
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0.00%
2025/12/15
13.39
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2025/12/12
13.41
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0.89%
2025/12/11
13.53
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2025/12/10
13.50
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0.37%
2025/12/09
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2025/12/08
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2025/12/05
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2025/12/04
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0.01
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2025/12/02
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