駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 T2 美元

11.36美元0.14(1.25%)

2025/04/23更新

績效 /

1月5.08%

3月8.56%

1年2.84%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
11.36
0.14
1.25%
2025/04/22
11.22
0.19
1.72%
2025/04/21
11.03
0.20
1.78%
2025/04/17
11.23
0.04
0.36%
2025/04/16
11.27
0.16
1.40%
2025/04/15
11.43
0.00
0.00%
2025/04/14
11.43
0.07
0.62%
2025/04/11
11.36
0.10
0.89%
2025/04/10
11.26
0.28
2.43%
2025/04/09
11.54
0.64
5.87%
2025/04/08
10.90
0.10
0.91%
2025/04/07
11.00
0.05
0.45%
2025/04/04
11.05
0.39
3.41%
2025/04/03
11.44
0.34
2.89%
2025/04/02
11.78
0.04
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/01
11.74
0.05
0.43%
2025/03/31
11.69
0.03
0.26%
2025/03/28
11.66
0.14
1.19%
2025/03/27
11.80
0.03
0.25%
2025/03/26
11.83
0.12
1.00%
2025/03/25
11.95
0.02
0.17%
2025/03/24
11.93
0.11
0.93%
2025/03/21
11.82
0.00
0.00%
2025/03/20
11.82
0.01
0.09%
2025/03/19
11.83
0.10
0.85%
2025/03/18
11.73
0.09
0.76%
2025/03/17
11.82
0.05
0.43%
2025/03/14
11.77
0.15
1.29%
2025/03/13
11.62
0.10
0.85%
2025/03/12
11.72
0.05
0.43%

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