貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)

9.33美元0.03(0.32%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月1.5%
3月10.27%
1年4.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2025/07/08
      9.30
      0.03
      0.32%
    • 2025/07/07
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2025/07/04
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2025/07/03
      9.33
      0.07
      0.76%
    • 2025/07/02
      9.26
      0.02
      0.22%
    • 2025/07/01
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/30
      9.27
      0.03
      0.32%
    • 2025/06/27
      9.30
      0.05
      0.54%
    • 2025/06/26
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/25
      9.25
      0.04
      0.43%
    • 2025/06/24
      9.21
      0.04
      0.44%
    • 2025/06/20
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/19
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/18
      9.18
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/16
      9.19
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/13
      9.17
      0.03
      0.33%
    • 2025/06/12
      9.20
      0.03
      0.33%
    • 2025/06/11
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/10
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      0.02
      0.22%
    • 2025/06/06
      9.20
      0.05
      0.55%
    • 2025/06/05
      9.15
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
      9.15
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      0.44%
    • 2025/06/03
      9.11
      0.05
      0.55%
    • 2025/06/02
      9.06
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/30
      9.08
      0.05
      0.55%
    • 2025/05/28
      9.13
      0.03
      0.33%
    • 2025/05/27
      9.10
      0.06
      0.66%
    • 2025/05/26
      9.04
      0.02
      0.22%

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