PIMCO全球非投資等級債券基金-BM級類別(月收息強化股份)

9.55美元0.04(0.42%)

2023/12/01更新

績效 /

1月4.23%

3月2.25%

1年6.56%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
9.55
0.04
0.42%
2023/11/30
9.51
0.00
0.00%
2023/11/29
9.51
0.01
0.11%
2023/11/28
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0.01
0.11%
2023/11/27
9.49
0.01
0.11%
2023/11/24
9.48
0.01
0.11%
2023/11/22
9.47
0.02
0.21%
2023/11/21
9.45
0.00
0.00%
2023/11/20
9.45
0.02
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2023/11/15
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0.11%
2023/11/14
9.43
0.08
0.86%
2023/11/13
9.35
0.01
0.11%
2023/11/10
9.34
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
9.34
0.01
0.11%
2023/11/08
9.35
0.01
0.11%
2023/11/07
9.34
0.02
0.21%
2023/11/06
9.36
0.00
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2023/11/03
9.36
0.06
0.65%
2023/11/02
9.30
0.09
0.98%
2023/11/01
9.21
0.04
0.44%
2023/10/31
9.17
0.03
0.33%
2023/10/30
9.14
0.04
0.44%
2023/10/27
9.18
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2023/10/26
9.17
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0.04
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2023/10/23
9.15
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2023/10/20
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