PIMCO全球非投資等級債券基金-BM級類別(月收息強化股份)

9.55美元0.04(0.42%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.23%
3月2.25%
1年6.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      9.55
      0.04
      0.42%
    • 2023/11/30
      9.51
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/29
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/28
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/27
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/24
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/22
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/21
      9.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/20
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/17
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/16
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/15
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/14
      9.43
      0.08
      0.86%
    • 2023/11/13
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/10
      9.34
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/08
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/07
      9.34
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/06
      9.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/03
      9.36
      0.06
      0.65%
    • 2023/11/02
      9.30
      0.09
      0.98%
    • 2023/11/01
      9.21
      0.04
      0.44%
    • 2023/10/31
      9.17
      0.03
      0.33%
    • 2023/10/30
      9.14
      0.04
      0.44%
    • 2023/10/27
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/26
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/25
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/24
      9.19
      0.04
      0.44%
    • 2023/10/23
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/20
      9.14
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價