PIMCO全球非投資等級債券基金-BM級類別(月收息強化股份)

9.46美元0(0%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月0.55%
3月1.28%
1年0.99%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      9.46
      0.00
      0.00%
    • 2023/06/06
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2023/06/05
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2023/06/02
      9.44
      0.04
      0.43%
    • 2023/06/01
      9.40
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/31
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/30
      9.38
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/26
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/25
      9.35
      0.05
      0.53%
    • 2023/05/24
      9.40
      0.04
      0.42%
    • 2023/05/23
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/22
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/19
      9.43
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/18
      9.43
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/17
      9.43
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      9.43
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/15
      9.46
      0.00
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    • 2023/05/12
      9.46
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/11
      9.46
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      0.00%
    • 2023/05/10
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/09
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/08
      9.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/05
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/04
      9.43
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/03
      9.46
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/02
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/01
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/28
      9.49
      0.03
      0.32%
    • 2023/04/27
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/26
      9.48
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價