PIMCO全球非投資等級債券基金-BM級類別(月收息強化股份)

9.71美元0(0%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.44%
3月1%
1年8.66%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      9.71
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      0.00%
    • 2024/06/18
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/17
      9.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/13
      9.72
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    • 2024/06/12
      9.72
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      0.41%
    • 2024/06/11
      9.68
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    • 2024/06/10
      9.68
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    • 2024/06/07
      9.68
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/06
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/05
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/04
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/03
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/31
      9.64
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      9.63
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/29
      9.67
      0.02
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    • 2024/05/28
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/24
      9.70
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    • 2024/05/23
      9.70
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      0.10%
    • 2024/05/22
      9.71
      0.01
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    • 2024/05/21
      9.72
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    • 2024/05/20
      9.72
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
      9.68
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    • 2024/05/10
      9.69
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    • 2024/05/09
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    下載歷史報價