PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份)

11.38美元0.06(0.52%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月3.05%
3月4.57%
1年22.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      11.38
      0.06
      0.52%
    • 2024/04/24
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/23
      11.43
      0.13
      1.15%
    • 2024/04/22
      11.30
      0.11
      0.98%
    • 2024/04/19
      11.19
      0.10
      0.89%
    • 2024/04/18
      11.29
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/17
      11.32
      0.07
      0.62%
    • 2024/04/16
      11.39
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/15
      11.41
      0.15
      1.30%
    • 2024/04/12
      11.56
      0.17
      1.45%
    • 2024/04/11
      11.73
      0.09
      0.77%
    • 2024/04/10
      11.64
      0.12
      1.02%
    • 2024/04/09
      11.76
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/08
      11.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      11.74
      0.13
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      11.61
      0.15
      1.28%
    • 2024/04/03
      11.76
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/02
      11.74
      0.08
      0.68%
    • 2024/04/01
      11.82
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/28
      11.85
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/27
      11.84
      0.11
      0.94%
    • 2024/03/26
      11.73
      0.04
      0.34%
    • 2024/03/25
      11.77
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/22
      11.80
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/21
      11.82
      0.04
      0.34%
    • 2024/03/20
      11.78
      0.11
      0.94%
    • 2024/03/19
      11.67
      0.07
      0.60%
    • 2024/03/18
      11.60
      0.07
      0.61%
    • 2024/03/15
      11.53
      0.08
      0.69%
    • 2024/03/14
      11.61
      0.03
      0.26%

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