PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份)

9.74美元0.16(1.62%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.2%
1年12.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      9.74
      0.16
      1.62%
    • 2023/09/20
      9.90
      0.10
      1.00%
    • 2023/09/19
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/18
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/15
      10.01
      0.13
      1.28%
    • 2023/09/14
      10.14
      0.09
      0.90%
    • 2023/09/13
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/12
      10.04
      0.06
      0.59%
    • 2023/09/11
      10.10
      0.07
      0.70%
    • 2023/09/08
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/07
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2023/09/06
      10.04
      0.08
      0.79%
    • 2023/09/05
      10.12
      0.04
      0.39%
    • 2023/09/01
      10.16
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/31
      10.14
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      10.16
      0.04
      0.40%
    • 2023/08/29
      10.12
      0.15
      1.51%
    • 2023/08/28
      9.97
      0.07
      0.71%
    • 2023/08/25
      9.90
      0.06
      0.61%
    • 2023/08/24
      9.84
      0.13
      1.30%
    • 2023/08/23
      9.97
      0.11
      1.12%
    • 2023/08/22
      9.86
      0.03
      0.30%
    • 2023/08/21
      9.89
      0.07
      0.71%
    • 2023/08/18
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/17
      9.83
      0.08
      0.81%
    • 2023/08/16
      9.91
      0.07
      0.70%
    • 2023/08/15
      9.98
      0.12
      1.19%
    • 2023/08/14
      10.10
      0.06
      0.60%
    • 2023/08/11
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/10
      10.05
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價