PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份)

11.84美元0.02(0.17%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月7.64%
3月12.49%
1年4.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      11.84
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/16
      11.82
      0.27
      2.23%
    • 2025/04/15
      12.09
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/14
      12.11
      0.12
      1.00%
    • 2025/04/11
      11.99
      0.20
      1.70%
    • 2025/04/10
      11.79
      0.43
      3.52%
    • 2025/04/09
      12.22
      1.06
      9.50%
    • 2025/04/08
      11.16
      0.19
      1.67%
    • 2025/04/07
      11.35
      0.05
      0.44%
    • 2025/04/04
      11.40
      0.76
      6.25%
    • 2025/04/03
      12.16
      0.63
      4.93%
    • 2025/04/02
      12.79
      0.08
      0.63%
    • 2025/04/01
      12.71
      0.05
      0.40%
    • 2025/03/31
      12.66
      0.06
      0.48%
    • 2025/03/28
      12.60
      0.25
      1.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      12.85
      0.05
      0.39%
    • 2025/03/26
      12.90
      0.15
      1.15%
    • 2025/03/25
      13.05
      0.03
      0.23%
    • 2025/03/24
      13.02
      0.22
      1.72%
    • 2025/03/21
      12.80
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/20
      12.80
      0.03
      0.23%
    • 2025/03/19
      12.83
      0.15
      1.18%
    • 2025/03/18
      12.68
      0.14
      1.09%
    • 2025/03/17
      12.82
      0.09
      0.71%
    • 2025/03/14
      12.73
      0.26
      2.09%
    • 2025/03/13
      12.47
      0.18
      1.42%
    • 2025/03/12
      12.65
      0.06
      0.48%
    • 2025/03/11
      12.59
      0.10
      0.79%
    • 2025/03/10
      12.69
      0.35
      2.68%
    • 2025/03/07
      13.04
      0.07
      0.54%

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