PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份)

9.51美元0.1(1.06%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.21%
3月4.91%
1年1.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      9.51
      0.10
      1.06%
    • 2023/05/31
      9.41
      0.06
      0.63%
    • 2023/05/30
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/26
      9.46
      0.12
      1.29%
    • 2023/05/25
      9.34
      0.07
      0.76%
    • 2023/05/24
      9.27
      0.07
      0.75%
    • 2023/05/23
      9.34
      0.11
      1.16%
    • 2023/05/22
      9.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/19
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/18
      9.46
      0.09
      0.96%
    • 2023/05/17
      9.37
      0.11
      1.19%
    • 2023/05/16
      9.26
      0.06
      0.64%
    • 2023/05/15
      9.32
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/12
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/11
      9.31
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      9.32
      0.05
      0.54%
    • 2023/05/09
      9.27
      0.05
      0.54%
    • 2023/05/08
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/05
      9.31
      0.16
      1.75%
    • 2023/05/04
      9.15
      0.06
      0.65%
    • 2023/05/03
      9.21
      0.07
      0.75%
    • 2023/05/02
      9.28
      0.10
      1.07%
    • 2023/05/01
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/28
      9.39
      0.08
      0.86%
    • 2023/04/27
      9.31
      0.18
      1.97%
    • 2023/04/26
      9.13
      0.04
      0.44%
    • 2023/04/25
      9.17
      0.14
      1.50%
    • 2023/04/24
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/21
      9.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/20
      9.30
      0.05
      0.54%

    下載歷史報價