PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份)

9.74美元0.16(1.62%)

2023/09/21更新

績效 /

1月0.81%

3月0.2%

1年12.12%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
9.74
0.16
1.62%
2023/09/20
9.90
0.10
1.00%
2023/09/19
10.00
0.02
0.20%
2023/09/18
10.02
0.01
0.10%
2023/09/15
10.01
0.13
1.28%
2023/09/14
10.14
0.09
0.90%
2023/09/13
10.05
0.01
0.10%
2023/09/12
10.04
0.06
0.59%
2023/09/11
10.10
0.07
0.70%
2023/09/08
10.03
0.02
0.20%
2023/09/07
10.01
0.03
0.30%
2023/09/06
10.04
0.08
0.79%
2023/09/05
10.12
0.04
0.39%
2023/09/01
10.16
0.02
0.20%
2023/08/31
10.14
0.02
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
10.16
0.04
0.40%
2023/08/29
10.12
0.15
1.51%
2023/08/28
9.97
0.07
0.71%
2023/08/25
9.90
0.06
0.61%
2023/08/24
9.84
0.13
1.30%
2023/08/23
9.97
0.11
1.12%
2023/08/22
9.86
0.03
0.30%
2023/08/21
9.89
0.07
0.71%
2023/08/18
9.82
0.01
0.10%
2023/08/17
9.83
0.08
0.81%
2023/08/16
9.91
0.07
0.70%
2023/08/15
9.98
0.12
1.19%
2023/08/14
10.10
0.06
0.60%
2023/08/11
10.04
0.01
0.10%
2023/08/10
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