PIMCO動態多元資產基金-BM級類別(美元避險)(月收息強化股份)

9.04美元0.02(0.22%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月1.01%
3月0.99%
1年7.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/30
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/26
      9.02
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/25
      9.02
      0.05
      0.55%
    • 2023/05/24
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/23
      9.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/19
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/18
      9.08
      0.05
      0.55%
    • 2023/05/17
      9.13
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/16
      9.13
      0.04
      0.44%
    • 2023/05/15
      9.17
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/12
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/11
      9.14
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/10
      9.14
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/09
      9.11
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      9.14
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/05
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/04
      9.18
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/03
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/02
      9.14
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/01
      9.12
      0.04
      0.44%
    • 2023/04/28
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/27
      9.15
      0.03
      0.33%
    • 2023/04/26
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2023/04/25
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/24
      9.21
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/21
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/20
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/19
      9.21
      0.06
      0.65%
    • 2023/04/18
      9.27
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價