PIMCO動態多元資產基金-BM級類別(美元避險)(月收息強化股份)

8.71美元0.01(0.12%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.16%
3月0.97%
1年5.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      8.71
      0.01
      0.12%
    • 2023/12/07
      8.72
      0.02
      0.23%
    • 2023/12/06
      8.70
      0.02
      0.23%
    • 2023/12/05
      8.68
      0.01
      0.12%
    • 2023/12/04
      8.67
      0.01
      0.12%
    • 2023/12/01
      8.68
      0.06
      0.70%
    • 2023/11/30
      8.62
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/29
      8.63
      0.03
      0.35%
    • 2023/11/28
      8.60
      0.03
      0.35%
    • 2023/11/27
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/24
      8.55
      0.04
      0.47%
    • 2023/11/22
      8.59
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/21
      8.58
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/20
      8.58
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/17
      8.56
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/15
      8.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/14
      8.54
      0.12
      1.43%
    • 2023/11/13
      8.42
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/10
      8.45
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/09
      8.43
      0.05
      0.59%
    • 2023/11/08
      8.48
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/07
      8.47
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/06
      8.44
      0.03
      0.35%
    • 2023/11/03
      8.47
      0.06
      0.71%
    • 2023/11/02
      8.41
      0.06
      0.72%
    • 2023/11/01
      8.35
      0.05
      0.60%
    • 2023/10/31
      8.30
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/30
      8.29
      0.02
      0.24%
    • 2023/10/27
      8.31
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價