施羅德環球基金系列－亞洲股票(美元)A-累積

91.32美元1.01(1.09%)
2024/04/25更新
績效 / 
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3月5.2%
1年5.56%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      91.32
      1.01
      1.09%
    • 2024/04/24
      92.32
      1.24
      1.36%
    • 2024/04/23
      91.09
      0.97
      1.07%
    • 2024/04/22
      90.12
      0.65
      0.73%
    • 2024/04/19
      89.47
      0.82
      0.91%
    • 2024/04/18
      90.29
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/17
      90.24
      0.11
      0.12%
    • 2024/04/16
      90.13
      1.83
      1.99%
    • 2024/04/15
      91.95
      0.50
      0.54%
    • 2024/04/12
      92.45
      1.14
      1.22%
    • 2024/04/11
      93.59
      0.16
      0.17%
    • 2024/04/10
      93.43
      0.39
      0.41%
    • 2024/04/09
      93.82
      0.38
      0.41%
    • 2024/04/08
      93.44
      0.65
      0.71%
    • 2024/04/05
      92.78
      0.85
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      93.63
      1.08
      1.16%
    • 2024/04/03
      92.56
      0.60
      0.65%
    • 2024/04/02
      93.16
      0.21
      0.22%
    • 2024/03/28
      92.96
      0.50
      0.54%
    • 2024/03/27
      92.45
      0.07
      0.07%
    • 2024/03/26
      92.52
      0.30
      0.32%
    • 2024/03/25
      92.22
      0.11
      0.12%
    • 2024/03/22
      92.33
      0.55
      0.59%
    • 2024/03/21
      92.88
      1.16
      1.27%
    • 2024/03/20
      91.72
      0.71
      0.78%
    • 2024/03/19
      91.01
      0.67
      0.73%
    • 2024/03/18
      91.68
      0.38
      0.42%
    • 2024/03/15
      91.30
      1.05
      1.14%
    • 2024/03/14
      92.35
      0.15
      0.17%
    • 2024/03/13
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