施羅德環球基金系列－亞洲股票(美元)A-累積

101.54美元0.85(0.84%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.54%
3月3.07%
1年17.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      101.54
      0.85
      0.84%
    • 2024/12/20
      100.69
      1.26
      1.24%
    • 2024/12/19
      101.96
      1.82
      1.75%
    • 2024/12/18
      103.78
      0.50
      0.48%
    • 2024/12/17
      103.28
      0.75
      0.72%
    • 2024/12/16
      104.03
      0.23
      0.22%
    • 2024/12/13
      104.26
      0.24
      0.23%
    • 2024/12/12
      104.02
      0.17
      0.16%
    • 2024/12/11
      104.19
      0.24
      0.23%
    • 2024/12/10
      104.43
      1.61
      1.52%
    • 2024/12/09
      106.04
      1.52
      1.46%
    • 2024/12/06
      104.52
      0.50
      0.48%
    • 2024/12/05
      104.02
      0.37
      0.36%
    • 2024/12/04
      104.39
      0.20
      0.19%
    • 2024/12/03
      104.19
      0.91
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      103.29
      0.68
      0.66%
    • 2024/11/29
      102.61
      0.14
      0.14%
    • 2024/11/28
      102.47
      0.51
      0.49%
    • 2024/11/27
      102.97
      0.39
      0.38%
    • 2024/11/26
      102.58
      0.70
      0.68%
    • 2024/11/25
      103.28
      1.19
      1.17%
    • 2024/11/22
      102.09
      0.17
      0.16%
    • 2024/11/21
      101.92
      0.13
      0.13%
    • 2024/11/20
      102.06
      0.69
      0.68%
    • 2024/11/19
      101.37
      0.45
      0.45%

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