施羅德環球基金系列－亞洲股票(美元)A-累積

102.35美元2.35(2.35%)
2025/01/31更新
績效 / 
1月1.05%
3月0.52%
1年18.3%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/31
      102.35
      2.35
      2.35%
    • 2025/01/28
      100.00
      0.43
      0.43%
    • 2025/01/27
      100.43
      1.29
      1.27%
    • 2025/01/24
      101.72
      0.84
      0.83%
    • 2025/01/23
      100.88
      0.30
      0.30%
    • 2025/01/22
      101.19
      0.14
      0.14%
    • 2025/01/21
      101.05
      0.44
      0.43%
    • 2025/01/20
      101.49
      1.19
      1.19%
    • 2025/01/17
      100.30
      0.11
      0.11%
    • 2025/01/16
      100.18
      0.53
      0.53%
    • 2025/01/15
      99.66
      1.24
      1.26%
    • 2025/01/14
      98.42
      1.24
      1.28%
    • 2025/01/13
      97.18
      1.95
      1.97%
    • 2025/01/10
      99.13
      1.75
      1.74%
    • 2025/01/09
      100.88
      0.49
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/08
      100.39
      1.83
      1.79%
    • 2025/01/07
      102.22
      0.64
      0.62%
    • 2025/01/06
      102.86
      1.27
      1.25%
    • 2025/01/03
      101.59
      0.24
      0.24%
    • 2025/01/02
      101.34
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/31
      101.28
      0.15
      0.15%
    • 2024/12/30
      101.14
      0.50
      0.49%
    • 2024/12/27
      101.63
      0.10
      0.10%
    • 2024/12/23
      101.54
      0.85
      0.84%
    • 2024/12/20
      100.69
      1.26
      1.24%
    • 2024/12/19
      101.96
      1.82
      1.75%
    • 2024/12/18
      103.78
      0.50
      0.48%
    • 2024/12/17
      103.28
      0.75
      0.72%
    • 2024/12/16
      104.03
      0.23
      0.22%
    • 2024/12/13
      104.26
      0.24
      0.23%

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