日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NA)

10.25美元0.04(0.42%)
2024/04/23更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      10.25
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/22
      10.21
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/19
      10.17
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      0.04%
    • 2024/04/18
      10.17
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    • 2024/04/17
      10.17
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      0.10%
    • 2024/04/16
      10.18
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      0.33%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      10.25
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    • 2024/04/11
      10.27
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      0.24%
    • 2024/04/10
      10.29
      0.07
      0.63%
    • 2024/04/09
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/08
      10.35
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      0.03%
    • 2024/04/03
      10.35
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      0.16%
    • 2024/04/02
      10.34
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/01
      10.38
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/29
      10.41
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      0.04%
    • 2024/03/28
      10.40
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      0.08%
    • 2024/03/27
      10.40
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/26
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      0.25%
    • 2024/03/25
      10.40
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      0.15%
    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/13
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