日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NA)

11.03美元0.04(0.36%)

2025/04/22更新

績效 /

1月1.74%

3月2.05%

1年8.09%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

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2025/04/22
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0.04
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2025/04/21
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0.03
0.31%
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0.08%
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0.25%
2025/04/16
11.01
0.01
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2025/04/15
11.02
0.02
0.18%
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11.00
0.06
0.51%
2025/04/11
10.94
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2025/04/10
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0.26
2.36%
2025/04/02
11.16
0.00
0.03%
2025/04/01
11.16
0.01
0.06%
2025/03/31
11.16
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/28
11.17
0.02
0.21%
2025/03/27
11.19
0.01
0.05%
2025/03/26
11.20
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0.43%
2025/03/25
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