日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NA)

10.06美元0.04(0.38%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.81%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      10.06
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/29
      10.02
      0.04
      0.36%
    • 2023/03/28
      9.98
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/27
      9.99
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/24
      10.00
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/23
      10.01
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/22
      9.99
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/21
      9.99
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/20
      9.95
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/17
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/16
      9.96
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/15
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      0.03
      0.34%
    • 2023/03/14
      9.98
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/13
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/10
      9.98
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      9.98
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/08
      9.98
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      0.30%
    • 2023/03/07
      10.01
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/06
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/03
      10.02
      0.05
      0.49%
    • 2023/03/02
      9.97
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/01
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      0.01
      0.09%
    • 2023/02/24
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      0.21%
    • 2023/02/23
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      0.51%
    • 2023/02/22
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    • 2023/02/21
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      0.54%
    • 2023/02/17
      9.99
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      0.18%
    • 2023/02/16
      10.01
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    • 2023/02/15
      10.04
      0.01
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    • 2023/02/14
      10.05
      0.02
      0.18%

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