日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NA)

10.17美元0(0.04%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.02%
3月0.95%
1年0.45%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      10.17
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/17
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/16
      10.18
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/15
      10.21
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/12
      10.25
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/29
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    • 2024/03/28
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      0.08%
    • 2024/03/27
      10.40
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      10.37
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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