日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NA)

11.03美元0.04(0.36%)
2025/04/22更新
績效 / 
1月1.74%
3月2.05%
1年8.09%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      11.03
      0.04
      0.36%
    • 2025/04/21
      11.00
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/18
      11.03
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/17
      11.04
      0.03
      0.25%
    • 2025/04/16
      11.01
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/15
      11.02
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/14
      11.00
      0.06
      0.51%
    • 2025/04/11
      10.94
      0.04
      0.32%
    • 2025/04/10
      10.91
      0.03
      0.25%
    • 2025/04/09
      10.94
      0.04
      0.40%
    • 2025/04/08
      10.89
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/07
      10.90
      0.26
      2.36%
    • 2025/04/02
      11.16
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/01
      11.16
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/31
      11.16
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/28
      11.17
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/27
      11.19
      0.01
      0.05%
    • 2025/03/26
      11.20
      0.05
      0.43%
    • 2025/03/25
      11.24
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/24
      11.25
      0.02
      0.14%
    • 2025/03/21
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      0.01
      0.12%
    • 2025/03/20
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      0.01
      0.05%
    • 2025/03/19
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      0.02
      0.16%
    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
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    • 2025/03/13
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    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
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    • 2025/03/10
      11.24
      0.03
      0.29%

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