日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元A)

10.39美元0.02(0.17%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.24%
3月0.99%
1年3.97%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      10.39
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/22
      10.40
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/21
      10.41
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/20
      10.41
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/17
      10.39
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/16
      10.39
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/15
      10.39
      0.05
      0.50%
    • 2024/05/14
      10.34
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      0.21%
    • 2024/05/13
      10.31
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/10
      10.31
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/09
      10.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/08
      10.31
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/07
      10.33
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/06
      10.34
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/03
      10.35
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      10.31
      0.05
      0.44%
    • 2024/04/30
      10.26
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/29
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      0.02
      0.21%
    • 2024/04/26
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      0.03
      0.31%
    • 2024/04/25
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      0.33%
    • 2024/04/24
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      0.05%
    • 2024/04/23
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      0.42%
    • 2024/04/22
      10.22
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      0.38%
    • 2024/04/19
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      0.04%
    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      10.28
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      0.24%

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