日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元A)

10.14美元0.02(0.18%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.34%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      10.14
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/17
      10.12
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/16
      10.13
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/13
      10.11
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/12
      10.10
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/11
      10.08
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/10
      10.07
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/09
      10.06
      0.04
      0.35%
    • 2023/01/06
      10.03
      0.05
      0.51%
    • 2023/01/05
      9.97
      0.00
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    • 2023/01/04
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      0.02
      0.17%
    • 2023/01/03
      9.96
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/30
      9.94
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/29
      9.94
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/28
      9.94
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      9.97
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/26
      9.97
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/23
      9.97
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      0.06%
    • 2022/12/22
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/21
      9.99
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/20
      9.97
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/19
      9.98
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      0.18%
    • 2022/12/16
      10.00
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      0.26%
    • 2022/12/15
      10.03
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    • 2022/12/14
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    • 2022/12/13
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      0.23%
    • 2022/12/12
      10.01
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    • 2022/12/09
      10.02
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    • 2022/12/08
      10.03
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/06
      10.03
      0.02
      0.15%

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